Войти в кабинетДобрый день, коллеги! Хочу заручиться Вашим экспертным мнением в очередной раз. До сегодняшнего дня в нашей организации оценочные обязательства не велись ни в ЗУП, ни в БП. Хотим начать. Как лучше это сделать — с нового года или можно с любого месяца, хоть с октября зарегистрировать документ «Начисление оценочных обязательств». Я склоняюсь чтобы с нового года, т.е. первый документ будет от 31.01.2020. Все протестировала на копиях баз. И никаких же остатков вводить не нужно, правильно я понимаю? Программа сама в первом документе заполнит остатки отпусков на конец месяца и рассчитает исчисленные суммы.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Лучше всего начисление резервов начать с начала нового года. По вводу остатков есть два варианта:
1.Вводится документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в режиме «Расчет текущего месяца» за Декабрь 2019 г. и в нем самостоятельно на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вводятся сведения по каждому сотруднику. Заполнять следует колонку «зачтено». В таблице «Обязательства и резервы текущего месяца» суммы принимаемых к учету обязательств должны совпадать с итогом по колонке «зачтено» (штатно данные для таблицы рассчитываются автоматически).
2. Вводится документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в режиме «Корректировка остатков» за Январь 2020 г. В нем указывается только итоговая сумма остатков резервов по отпускам и по взносам. После этого водится документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в режиме «Расчет текущего месяца» за Январь 2020 г. Этот документ «видит» сводный остаток и распределяет его между сотрудниками, по которым производится начисление. Распределяет пропорционально рассчитанной по текущему месяцу сумме обязательств/резервов.
Доброе утро, Елена! Первый вариант как-то не очень мне нравится — около тысячи сотрудников вручную заносить… Сегодня попробую потестировать второй вариант. При 2 варианте должно быть 2 документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» за январь или все в одном — и режим «Корректировка» и «Расчет текущего месяца»?
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла порядок действий по 2 способу? Заполнила документ январем 2020в режиме текущего месяца сначала(так как в режиме корректировки кнопки заполнить нет). Или я вручную должна ввод остатков заполнить? Тогда где данные взять? затем переключилась в режим корректировки остатков и сохранила документ. Потом начислила зп за январь, отразила ее в учете и Затем еще один документ зарегистрировала «Начисление оценочных обязательств» тоже январем 2020 по расчету текущего месяца. Оба эти документа должны «приехать в бухгалтерию? Во вложении то, что у меня получилось. на порядок цифр посмотрите, пожалуйста. Похоже на правду?
второй скрин
Наталья, в документ в режиме «Корректировка остатков» вводятся суммы вручную без разреза по сотрудникам. Предполагается что в организации на момент начала расчета резервов есть какие-то остатки, если резерв считали вручную и расчет начинает уходить в минус (у нас так было несколько раз).
Если остатков никаких нет (резерв не вели), то как Вы и написали в вопросе вводите один документ «Расчет текущего месяца», программа по остаткам отпусков суммы должна рассчитать сама.
Я немного запутала Вас. Просто хотела обратить внимание, нужно проверить рассчитанные суммы за первый месяц, чтобы всё было корректно, суммы рассчитались верно и не ушли в минус, чтобы остатки программа учла верно.
Спасибо! Я на одном сотруднике проверила вчера. суммы рассчитались верно. Ничто меня не смутило. А в каком случае программа может не корректно рассчитать первый документ?
Чаще всего ошибки бывают из-за некорректного расчета остатков отпусков. Например, при переходе с другой программы не проверили остатки отпусков.
Понятно. Подведем итог. В нашем случае, если начинать вести учет оценочных с января 2020, то первый документ по начислению оценочных обязательств регистрируем 31.01.20 после отражения зп в бу. Он отразит обязательство (резерв), стархоые взносы и ФСС НС и ПЗ. Верно?
Да, всё верно.
Спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь!