Добрый день!
Хотела бы узнать откуда в отражение заработной платы в бухучете попадают данные на вкладку -выплата отпусков за счет оценочных обязательств? у нас установлена настройка расчета резервов (фото прилагаю), но в отражение не попадают данные о резервах и еще такой вопрос на вкладке — начисленная зарплата и взносы в отражении зп где вид операции почему может быть разделение строк ежегодный отпуск и ежегодный отпуск за счет обязательств (это уже в другой нашей базе где есть тоже расчет резервов). Все фото прилагаю.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Закладка «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» в документе «Отражение зарплаты в бухучете» заполняется суммами отпускных, которые можно отразить за счет оценочных обязательств в БУ и/или резервов в НУ, подробнее про алгоритм заполнения по ссылке — Списание оценочных обязательств (Дт 96 Кт 70, 69)
Соответственно, если нет накопленного резерва, отпуск за счет резерва не начисляется и не списывается. Как сумма появится и сотрудник пойдёт в отпуск — закладка заполнится.
Вы можете сформировать отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» (раздел Зарплата — Отчеты по зарплате):
В нём будет видно, есть ли у сотрудника накопленный резерв по отпускам.
Таблицу видов операций (ежегодный отпуск, ежегодный отпуск за счет обязательств и т.п.) и их описание можно посмотреть здесь — Списание оценочных обязательств и резервов
Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикацию — Метод МСФО
Я не совсем поняла, вы написали накопленных отпусков нет, он не формируется, но у нас человек пошел в отпуск, в графе оценочные обязательства ничего не заполнилось
Приложение
Здравствуйте! Необходимо проверить по отчету «Резервы отпусков по сотрудникам» есть ли остаток по резервам на начало месяца, если остатка нет — колонка «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» не заполнится и весь отпуск пойдёт с видом операции «Ежегодный отпуск» на счет затрат, а не за счет резерва.
Спасибо
А почему может быть разделение в отражении зарплаты по одному человеку на вид операции ежегодный отпуск и ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств, это говорит о том, что полностью резерва не хватило по человеку чтобы покрыть его отпуск за счет резерва, так?
Да, всё верно. Остаток по резерву программа отнесла на вид операции «ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств», а остальное на «ежегодный отпуск»