Отрицательные остатки по резервам отпусков

Вопрос задал Оксана Х. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день.

Сотрудник был уволен в 2019 году. Был списан резерв и теперь сумма резерва по этому сотруднику отрицательная. Отчёт «Резервы отпусков по сотрудникам» показывает этого сотрудника в текущем месяце, сумма в отчёте отрицательная.

Это так и задумано? Что то можно сделать с этой отрицательной суммой которая висит с прошлого года(с апреля 2019).

При этом справка расчёт резервов данные по уволенным не выводит и в ней итоговый результат правильный.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    «Это так и задумано?»

    Нет, при увольнении остаток резерва, наоборот, списывается в 0, хвостов зависать не должно по уволенным. Скорее всего, на момент увольнения возникла какая-то проблема. Возможно, программная ошибка. Или была нарушена последовательность ввода документов за месяц увольнения. Сейчас уже сложно конечно судить.

    Как выйти из ситуации — потребуется ввести документ «Резервы отпусков», в нем установить режим «Корректировка остатков». На вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» создать строчку с этим сотрудников и ввести вручную положительные суммы (= отрицательным хвостам по нему). Вкладка «Обязательства и резервы текущего месяца» (она переносится в БП и отвечает за формирование проводок) при этом заполнится автоматически. После того как проведете документ, остатки резервов по сотруднику должны закрыться.

    1
  2. Добрый день, Светлана!
    Спасибо за рекомендацию. Попробуем это сделать.

    1. Пожалуйста, рада была помочь 🙂

  3. Светлана, сделали все согласно вашей рекомендации. Спасибо, все получилось!

    1. Отлично! Была рада Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты