Добрый день! У нас сотрудники совершают покупки на сайтах интернет- магазинов ( в личных целях). И когда им деньги возвращаются ( у нас с 2019 года тянутся какие-то возвраты) по каким-то причинам, то возвращаются они на баланс телефона ( а телефон корпоративный). И, соответственно , Билайн эти суммы воспринимает как пополнение баланса от нашей организации. Таким образом, у нас получилась задолженность перед сотрудниками . Вот теперь не знаю как правильно вернуть сотрудникам или списать эту задолженность. У нас учет ведется в ЗУПе, а потом синхронизируем в базу Бухгалтерия 1С. Есть ли какая -нибудь возможность именно в ЗУПЕ отразить задолженность организации сотруднику и выплатить это вместе с ЗП , ну или с разовым начислением? Не хочется проводить это через авансовые отчеты , ведь это не обоснованные покупки для организации ( хоть и возврат денег) . Как правильно это отразить в базе? Скрин отражения задолженности в бухбазе прилагаю. Спасибо!
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день! На мой взгляд, можно через документ «Разовое начисление» проводить начисление и выплачивать по ведомости:
В 1С:Бухгалтерии корректировку взаиморасчетов лучше проводить через документ «Корректировка долга» с видом операции «Прочие корректировки».
Добрый день! Отлично! Большое спасибо, буду пробовать!
Добрый день!
Добрый день! Проделала все . Вначале в ЗУП создала Начисление Возврат ( по описанному Вами способу). Затем выплатили сотрудникам ( по банковской выписке отразили по счету 70). Скрин карточки по счету 70 прилагаю. В бухгалтерской базе операцией вручную отражен перенос оплаты с Вымпелкома на сотрудников по счету 73. Но теперь у меня висит сумма 2 156 руб по кредиту по счету 70 ( на скрине счета 70 кредиторская задолженность должна быть 470 167,50 , а там больше на 2 156) и по кредиту счета 73 ( тоже скрин). При создании Корректировки долга не понятно , как ее делать. И Дебитор и Кредитор получается сотрудники организации. Но там еще требуется договор указывать . Что указать в моем случае? Что-то я не понимаю, как «схлопнуть» . Может и при оплате по банку счет нужно 73 указать?
Вот скрины
Добрый день! На мой взгляд, можно так сделать:
1. Отражаем услугу по 76.09:
2. Списываем задолженность с 76.09 на 73.03:
3. Указываем 73 счет в возврате:
Вот с этим проблема :
«На мой взгляд, можно так сделать:
1. Отражаем услугу по 76.09: » — у нас переплата по услугам Билайна. То есть отразить оказание услуг от них не получится- это они нам должны услуг еще на полгода вперед…
Как это можно обойти?
Добрый день! В данном случае, первый пункт можно пропустить, т.к задолженность уже есть.
Единственная проблема: при заполнении документа «Отражение зарплаты в бухучете» будет появляться проводка по начислению дохода. Её нужно либо удалять, либо убирать у неё способ отражения, чтобы она в бух. учете не отразилась.