Отражение процентов по договору займа от физического лица (не сотрудник, не учредитель)

1. Добрый день!

   Нужно будет создать новый Вид дохода с кодом дохода 1011.

   Обратите внимание, что это документ «незарплатных» доходов.  Предполагает, что выплату этого дохода Вы отражаете в базе Бухгалтерии, а в ЗУП только отражаете этот доход для целей учета НДФЛ и его начисление на счет 76.10 документом Отражение зарплаты в бухгалтерском учете..

2. Как правильно завести физическое лицо в ЗУП, чтобы оно не попадало в отчет СЗВ-М?

   3

   1. Физ. лица, которым доход начислен этим документом и не попадут в СЗВ-М. В СЗВ-М попадают работники по ТД и договорам.

3. Добрый день, Юлия!
   Правильно я понимаю:
   1. Заводим физическое лицо у которого получили займ, не принимая его как сотрудника
   2. Создаем новый Вид дохода с кодом 1011
   Что далее нужно сделать в ЗУП? (какой документ для начисления дохода в виде % создать)

   1

   1. Здравствуйте! Увидела, что первый ответ отправила не полностью. Прошу прощения, видимо случайно стерла часть перед отправкой и не проверила!
      Дополняю:

      Для расчетов с НЕ сотрудниками организации можно использовать документ «Начисление прочих доходов». Посмотрите о нем тут: Начисление прочих доходов.
      Обратите внимание на особенности документа: он не отражается в Своде, Расчетном листке и другой зарплатной отчетности.

      Если у вас ЗУП версии КОРП, то Начисление прочих доходов можно назначать в плановом порядке и проводить выплату:

      Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП)
      Плановые «незарплатные» доходы (ЗУП 3.1.2 КОРП)
      В ПРОФ таких возможнотей нет. Документ придется просто копировать. А выплату оформлять в Бухгалтерии.

      А далее уже мой первый ответ!

      1

   2. «Вид дохода» — это альтернатива начислению в документе «Начисление прочих доходов».

4. Юлия, еще вопрос, каким документом в ЗУП следует отразить выплату процентов по займу?
   Документ по начислению дохода в ЗУП — это Прочие доходы?

   1. Как я написала выше, выплата такого дохода в ЗУП только в КОРП, если у Вас ПРОФ, то выплату проводите только в БП.

5. Доброе утро, Юлия!
   У нас ЗУП и БУХ версии ПРОФ.
   Давайте обобщим правильно ли я поняла и сделала:
   В ЗУП:
   1. Завела физическое лицо
   2. Начислила доход с применением документа «Прочие доходы»
   В БУХ:
   1. Операциями введенными вручную начислен доход и отражен НДФЛ
   2. Выплата отражена через выписку банка

   Есть вопрос: при переносе данных из ЗУП в БУХ эти данные попадут в БУХ?

   1. Здравствуйте!
      В Бухгалтерию начисление дохода и НДФЛ «приедет» после синхронизации, проводки по счету 76.10.
      Т.е. п. 1 по БУХ делать не нужно! В остальном все верно!

      1

6. Доброе утро, Юлия!
   Почему проводки Дт 44 Кт 76.10
   ДТ 76.10 Кт 68.01?
   Займы отражаются в БУ на сч.66 или 67
   И счет затрат не 44, а 91
   Как и где можно настроить счета учета, для корректной загрузки в БУХ?

   1. Здравствуйте! Согласна, Вы правы!
      Выгрузить из ЗУП такую проводку нет возможности. Счет затрат можно указать — 91, это берется из «Способа отражения». А вот счет Кт не настраивается, а берется в зависимости от Вида операции, и такого вида операции, чтобы счет ДТ был бы 66 или 67, просто нет.
      Проводки по начислению процентов и удержанию НДФЛ Вы уже отразили в БП ручной операцией, это в данном случае правильно. А вот,ч тобы из ЗУП не приезжала лишняя проводка, можно либо удалить эти строчки из документа Отражение зарплаты. Но если потребуется перезаполнить документ, то это удалять строки нужно будет каждый раз. Поэтому еще один вариант: отразить суммы документом Операция учета НДФЛ. Посмотрите о документе тут: Приемы исправления НДФЛ. Вам нужно будет заполнить все вкладки документа вручную: информацию о доходе, об исчисленном налоге, удержанном, перечисленном.

      1

7. Можно ли настроить чтобы эти документы при синхронизации не попадали в БУХ?

8. Можно ли выполнять синхронизацию только за определенный период?

   1. Синхронизация всегда происходит за период с месяца начала синхронизации, переносятся новые или измененные объекты.

9. Добрый день, Юлия!
   Спасибо. Посмотрю Документ Операция учета НДФЛ

   1

Комментарии закрыты.