Отнесение оплаты труда на другой счет на определенный период

1. Здравствуйте! Выбор варианта решения зависит от того, каким образом отражаете и оплачиваете этот день:

   1. если отдельными начислениями (отражаете как неявку или назначаете отдельные начисления в плановом порядке на 1 день), то способ отражения можно указать непосредственно для начислений
   2. если в составе типовой оплаты, то все несколько сложнее. Можно рассмотреть такие варианты:

   • применение документа «Распределение основного заработка» — здесь нужно будет рассчитать долю всех начислений сотрудника, которые отражаются на 91.02 счете вручную. Пример использования данного документа можно посмотреть в публикации Как при переводе сотрудника в другое подразделение отразить его зарплату по разным способам отражения, если для подразделения способ отражения однозначно задать нельзя?;
   • использование механизма обособленных территорий. Пример можно посмотреть в кейсе Как настроить автоматическое распределение всех начислений сотрудника по разным способам отражения в бухучете при работе на нескольких территориях, кроме определенных начислений?.

2. Здравствуйте, Светлана! Состав типовая оплата. Выбрала механизм территорий. В табеле занесла на эту дату территорию. Но столкнулась с тем, что по людям в справочнике привязан бухучет проводки. И из-за этого по ним не бьется моя проводка из территории. Как быть? Неужели нет никаких других вариантов?

   1. Привязка способа отражения к сотруднику считается более приоритетной, чем к территории. В Вашем случае, если оплачиваете 24.06.2020 обычными начислениями, лучше использовать механизм распределения основного заработка. Есть еще документ Бухучет плановых начислений, он наиболее приоритетен, но , к сожалению не работает на часть месяца, поэтому я сразу не стала его рекомендовать.

      Вообще, на мой взгляд, лучше отражать оплату 24.06.2020 отдельными начислениями. Это не только упростит настройку порядка отражения расходов, но и даст более надежный расчет среднего заработка в перспективе. Типовая методика с оплатой дней ОН обычными начислениями, мягко говоря, хромает когда дело доходит до нюансов в расчетах 🙁 А ведь учитывать июнь 2020 в среднем нам предстоит еще до мая 2021 года.

   2. Вот наш материал по приоритету вариантов настройки способа отражения: Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете. Подумала, вдруг будет полезен в перспективе.

3. Про Бухучет начислений в курсе, что не подойдет. Каким образом Вы бы использовали механизм распределения основного заработка? Как определили коэффициент бы?

   1. Я бы выбрала другую методику изначально 🙂

      Но если говорить о распределении основного заработка, то тут конечно придется проделать много ручной работы. Я бы сформировала отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам» в разрезе сотрудников и начислений. Дальше уже можно пытаться донастроить отчет, но если проделать нужно 1 раз, то проще сохранить в эксель. Оставить только начисления, отражаемые обычным образом (например, убрать БЛ за счет ФСС и другие пособия. В Вашей базе могут еще быть какие-то специфические начисления, которые отражаются в БУ особым образом, их тоже нужно убрать) и настроить формулу: оплата за 24.06 / общую сумму начислений. Результат Вам и даст нужный коэффициент.

      Лучше поэкспериментировать сначала на 1-2 сотрудниках с богатым составом начислений, прежде чем приниматься за масштабные расчеты.

4. Спасибо. Буду пробовать.

   1. Рада, если смогла Вам помочь

5. Светлана, напишите как Вы бы сделали. Хочу оценить, может Ваш метод лучше будет)))

   1. Я бы создала отдельное начисление и воспользовалась одним из 2 вариантов (в зависимости от исходных условий: численности, разнообразия систем оплаты труда, количества надбавок и пр. начислений, которые нужно заплатить за 24.06.2020):
      — отразила бы 24.06.2020 как неявку документом Простой (подойдет для версии 3.1.11 и выше)
      — настроила бы дубли плановых начислений (оклад, оплата по чтс, надбавки), не включаемые в сз, и назначила их сотрудникам в плановом порядке на 1 день.

      Елена рассматривала эти методики на семинаре [19.06.2020 запись] Расчет зарплаты за Июнь-Июль в 1С:ЗУП 3.1, блок «24 июня и 1 июля — как учесть и оплатить». Методика с плановыми начисленяями описана в видео «Учет нерабочих дней как отработанных» время примерно 2:00, а методика с документами отклонениями в видео «Учет нерабочих дней как неявки».

      В любом случае настройка отдельных начислений позволяет привязать способ отражения конкретно к этим начислениям, что упростит Вашу исходную задачу (отнесение затрат на 24.06.2020 на 91.02 счет).

6. Конечно,сложно сказать насколько это не заморочисто! ))) Спасибо!

Комментарии закрыты.