Отчет «Удержанный НДФЛ» — странное поведение программы в части удержанного НДФЛ

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.53/10)

Добрый день!
Перешли а вгусте на последний релиз программы, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1264), конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.243)
Формирую отчет «Удержанный НДФЛ» для определения суммы перечисления в бюджет.
Во вложении отчеты за июль и август.
В июле всё красиво, в августе сплошные минуса и НДФЛ с зарплаты за июль (дата выплаты з/п 11.08) предлагается выплатить весь сразу 12.08. (вместе с больничными и отпусками).
Не могу понять в чем дело… Где-то слетели настройки? Помогите понять ,пожалуйста.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Дело в том, что мы не специализируемся на консультировании по ERP, а в части учета удержанного НДФЛ ERP отличается от ЗУП. Но в общих чертах я знаю принцип учета удержанного НДФЛ в ERP. Ключевое отличие в том, что факт удержания НДФЛ в ЗУП фиксируется непосредственно документом Ведомость…, а вот в ERP в ведомости НДФЛ показывается лишь на форме, а движений по регистрам учета НДФЛ не происходит, т.е. ведомость не фиксирует факт удержания НДФЛ. Факт удержания регистрируется в момент, когда по этой ведомости проводится документ «Списание безналичных ДС» (или «Расходный кассовый ордер» если выплата происходит через кассу).

    Судя по Вашим скринам, какая-то «каша» возникает именно с этим. Я бы рекомендовал распровести все «Списания безналичных ДС» (по выплате зарплаты), распровести ведомости и начать последовательно проводить ведомость-списание…-ведосоть-списание… И по отчету следить, чтобы Списание ДС удерживала тот НДФЛ, который показывается в форме ведомости.

    Лучше все это попробовать сначала на копии базы.

    1. Добрый день!
      «Списания безналичных ДС» именно по выплате зарплаты? Дело в том, что по уволенным мы платим НДФЛ в день увольнения, и к этому списанию безналичных ДС тоже подтягиваем ведомость. Этот документ на что-то влияет? Или только на 2-НДФЛ?
      Вот попробовала выдачу по кассе перепровести, но результат такой же… Сначала показывает общий НДФЛ (3613руб), потом сторнирует НДФЛ по больничному и переносит его на последний день месяца (618руб):
      Ведомость в кассу 0000-000322 от 19.08.2021 20.08.2021 3 613
      Расходный кассовый ордер 0000-000337 от 19.08.2021 11:27:09 20.08.2021 -618
      Расходный кассовый ордер 0000-000337 от 19.08.2021 11:27:09 31.08.2021 618

  2. «Дело в том, что по уволенным мы платим НДФЛ в день увольнения, и к этому списанию безналичных ДС тоже подтягиваем ведомость.» — Вы в этой фразе имеете ввиду «Списание безналичных ДС», которым происходит факт уплаты НДФЛ в бюджет?

    1. Да, именно так. Получается, ведомость подтягивается к двум документам списания: непосредственно выплата зарплаты сотруднику и затем к уплате НДФЛ в бюджет.

  3. Ваш исходный вопрос был по УДЕРЖАННОМУ НДФЛ, а не по ПЕРЕЧИСЛЕННОМУ. Документ «Списание безналичных ДС», которым Вы фиксируете перечисление НДФЛ в бюджет не влияет на удержанный НДФЛ (он фиксирует ПРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ) и не должен показываться в отчете «Удержанный НДФЛ» (это тот отчет, который Вы мне прислали вместе с первоначальным вопросом).

    Факт удержания НДФЛ регистрируется тем документом «Списание безналичных ДС», который отражает выплаты зарплаты сотруднику.

  4. Я поняла Вас, да, меня интересует удержанный НДФЛ.
    Вот отчет по вчерашним выплатам: ведомость № 324 — увольнение, в общей сумме НДФЛ «сидит» НДФЛ по больничным ( 2 раза по 161 руб.), ведомость № 325 — отпускные за август.

  5. А теперь фокус-покус) Я ничего не распроводила, просто ещё раз провела ведомости и списания.
    И всё встало на место! Просто чудеса какие-то…
    Спасибо за поддержку)

Комментарии закрыты