Отчет по задолженности по взаиморасчетом сотрудников в разрезе документов-оснований

Вопрос задал Римма Х.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.30.15
Расчетчиком была вручную внесена строка в документе Выплата зарплаты в банк без Документа-основания, поскольку не подхватывалась в ведомость какая-то сумма. Далее в течение нескольких месяцев она была вынуждена точно также вносить суммы вручную без документов-оснований. Как теперь на актуальную дату это все выправить? В отчете задолженность по зарплате есть суммы по документам-основаниям, но они в результате разные в разные месяцы этого периода и как бы предполагается править ведомости. Как именно править на основании этих данных?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, ручные правки были только в текущем году или еще затрагивает прошлый год?
    Если у нас только текущий год, предлагаю сделать технический документ Ведомость на выплату. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника.
    Ожидаем, что сумм к выплате не будет, но в расшифровке у нас будет исправлена пересортица.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите особое внимание на раздел Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости .
    Возможно Вам будет удобно использовать разрешение. Прикладываю ссылку на семинар: Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 . Раздел Пересортица в выплате , видео Расширение для корректировки пересортицы в выплате

  2. Если у Вас что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Приложите скриншоты, вместе проверим!

  3. Делала техническую ведомость в августе на выплату зп, автоматом не заполняется, поскольку отрицательная сумма к выплате — именно та, на которую было добавлено вручную. Что с этим делать?

  4. В таком случае предлагаю понять, почему выплата суммы была, а начисления нет. Сформируйте расчетный листок с того периода, когда первый раз руками ведомость поправили. Будет ли там сумма задолженности или взаиморасчеты равны 0?

  5. Я поняла, откуда это. Был перерасчет зп в ноябре за октябрь 2023, это сумма разница между зачтено излишне удержанный ндфл и ндфл к зачету в счет будущего платежа. Во вложении картинки расчетные листки 2023 и январь 2024 и отчет анализ задолженности. Зп за декабрь 2023 выплачивалась 10.01.2024. Как сейчас это легче исправить?

  6. Приложение

    Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата- Отчеты по заплате). Укажем период формирования отчета с даты приема на работу сотрудника по текущего месяца. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО.
    Нам нужно обратить внимание на колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Если у нас не будет равенство колонок, то выплата не будет идти верно.
    Приложите, пожалуйста, скриншот с этими колонками, мы будем уже их выравнивать в зависимости от разницы .

  7. Да, в этих колонках разница.

  8. Приложение

    Отлично! Это наша сумма в размере 4505 р.
    У нас не хватает в колонке Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Чтобы исправить ситуацию, создадим документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2023 года.Даты все укажем тоже декабрь 2023.
    Так как последний раз корректировка была замечена в этом месяце. В документе вручную заполним вкладке Корректировки выплаты заполним сотрудника и сумму со знаком плюс.
    После проведения документа вновь сформируем отчет и проверим равенство колонок.
    Если все будет хорошо, создадим техническую ведомость за декабрь 2023 года, что программа исправила пересортицу

  9. Если в корректировке выплаты сделать сумму минусом, то разница становится еще больше. Если +, то суммы уравниваются, но возникает сумма к выплате. На самом деле за 2023 ндфл исчисленный у нее был правильный, удержали больше на эту сумму. По идее, должны были сделать возврат НДФЛ. и выплату с возврат ндфл в начале 2024. В июле 2024 за июнь 2024 был сделан документ возврат ндфл, выплатили с зп, но почему-то все так и осталось. Что теперь сделать?

  10. Уточните, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за какой период сформирован?Если по текущий месяц, то возврат в начале 2024 года должен быть учтен.
    Тогда предлагаю проверить Начислено — Удержано — сумма выплачена за весь период работы в организации.

Комментарии закрыты.