Войти в кабинетДобрый день!
На 1 января 2021г. сделали перенос данных (краткий). Долга перед сотрудниками нет.
Но когда формируем отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), у нас выходит сальдо на конец месяца по некоторым сотрудникам — скрин прилагаем.
3 сотрудника из подразделения «основное» (в скрине) у нас продолжают работать и когда мы оформляем документ Начисление зар.платы, эти сотрудники у нас появляются на закладке «корректировка выплаты» по графе «налог к зачету/возврату».
Четвертый сотрудник (Кривовязова) у нас на 01 января 2021г. совсем уже не работает. В документе Начисление з/платы за январь 2021г. мы её не видим.
Этих сумм быть не должно, у нас долг = 0рублей. Подскажите, пожалуйста, как исправить суммы по сотрудникам?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Очень похоже, что так при переносе «приехал» излишне удержанный НДФЛ. Его точно нет у этих сотрудников? В базе нет документов Перенос данных с кодом документа, напоминающим по тексту излишне удержанный или зачтенный НДФЛ?
Давайте посмотрим универсальные отчеты по регистрам:
Все отчеты строим за период с 31.12.2020 по 01.01.2021, таблицу для каждого регистра берем «Остатки и обороты»
Добрый день! Отчеты во вложении.
Да в переносе данных есть документ «Перенос данных НДФЛ к зачету» — прилагаем скрин документа ворд.
Долга по сотрудникам не должно быть. Все по нулям.
Я же правильно понимаю, что сальдо в Анализе зп у Вас выводится по месяцам расчета зарплаты? Это можно проверить в доп. настройках (раздел программы Настройка — Дополнительные настройки).
Судя по скриншотам, хвосты в учете образовались как раз из-за документа Перенос данных. Он сформировал движения по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» — по данным универсальных отчетов остатки повисли именно по этому регистру. Если по сотрудникам на самом деле нет излишне удержанного НДФЛ, удалите записи в док. Перенос данных и пометьте его на удаление. После этого хвосты в отчетах по зп должны уйти.
Да, вы верно поняли, сальдо по месяцам.
У нас все получилось! Сделали как вы описали удалили записи и пометили сам документ перенос на удаление. Для убедительности начислили документ начисления з/платы, выплатили. Никаких движений по этим сотрудникам больше нет. Спасибо огромное!
Супер! Рада была Вам помочь 🙂