Остаток сумм к выплате при переносе данных в ред.3

Вопрос задал Инна Д. (Моздок)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день!
На 1 января 2021г. сделали перенос данных (краткий). Долга перед сотрудниками нет.
Но когда формируем отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), у нас выходит сальдо на конец месяца по некоторым сотрудникам — скрин прилагаем.
3 сотрудника из подразделения «основное» (в скрине) у нас продолжают работать и когда мы оформляем документ Начисление зар.платы, эти сотрудники у нас появляются на закладке «корректировка выплаты» по графе «налог к зачету/возврату».
Четвертый сотрудник (Кривовязова) у нас на 01 января 2021г. совсем уже не работает. В документе Начисление з/платы за январь 2021г. мы её не видим.
Этих сумм быть не должно, у нас долг = 0рублей. Подскажите, пожалуйста, как исправить суммы по сотрудникам?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Очень похоже, что так при переносе «приехал» излишне удержанный НДФЛ. Его точно нет у этих сотрудников? В базе нет документов Перенос данных с кодом документа, напоминающим по тексту излишне удержанный или зачтенный НДФЛ?

    Давайте посмотрим универсальные отчеты по регистрам:

    • Взаиморасчеты с сотрудниками
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    • Зарплата к выплате

    Все отчеты строим за период с 31.12.2020 по 01.01.2021, таблицу для каждого регистра берем «Остатки и обороты»

    1
  2. Добрый день! Отчеты во вложении.
    Да в переносе данных есть документ «Перенос данных НДФЛ к зачету» — прилагаем скрин документа ворд.
    Долга по сотрудникам не должно быть. Все по нулям.

    1. Я же правильно понимаю, что сальдо в Анализе зп у Вас выводится по месяцам расчета зарплаты? Это можно проверить в доп. настройках (раздел программы Настройка — Дополнительные настройки).

      Судя по скриншотам, хвосты в учете образовались как раз из-за документа Перенос данных. Он сформировал движения по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» — по данным универсальных отчетов остатки повисли именно по этому регистру. Если по сотрудникам на самом деле нет излишне удержанного НДФЛ, удалите записи в док. Перенос данных и пометьте его на удаление. После этого хвосты в отчетах по зп должны уйти.

      1
      1. Да, вы верно поняли, сальдо по месяцам.
        У нас все получилось! Сделали как вы описали удалили записи и пометили сам документ перенос на удаление. Для убедительности начислили документ начисления з/платы, выплатили. Никаких движений по этим сотрудникам больше нет. Спасибо огромное!

        1. Супер! Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты