Ошибочное формирование Т-51 и ведомости на выплату

1. Добрый день!
   У Вас пересортица по выплатам, поэтому и в Т-51 есть долг за организацией и за сотрудников и в Ведомость «лезут» строки за прошлые периоды. Это очень частая проблема.

   Посмотрите: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

   Вообще, есть два способа устранить пересортицу:

   1)корректировка регистров

   2)корректировочная Ведомость в кассу (именно «в кассу» обязательно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все).

   Второй способ гораздо менее трудоемкий.  Нужно создать новую «Ведомость в кассу». Можно от даты, следующей за датой выплаты зарплаты за Май 2021. В нее сотрудников подобрать по кнопке «Подбор». Обратите внимание, что правильно будет, если ни у кого не будет итоговой суммы к выплате, но в расшифровке строки +-. Если у кого-то попадают именно итоговые суммы, то нужно разбираться.

   После проведения Ведомости, необходимо проверить, что не сформировалось лишних движений в учете по НДФЛ. (Смотрим движения по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ»: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

    

   По поводу сотрудника, у которого тянется НДФЛ — надо разбираться отдельно. Давайте смотреть по нему отчёт «Анализ НДФЛ по документам основаниям за 2020 год. Отчет сформируйте за весь год и с отбором по сотруднику.

2. Добрый день. Анализ НДФЛ во вложении

   1. Добрый день! Вы приложили отчет без отбора по сотруднику, поэтому проанализировать его очень сложно. Сделайте, пожалуйста, в настройках отчета отбор по сотруднику и приложите отчет с отбором. Но и по итоговому отчету видно, что есть недодержанный налог 273 рубля. Скажите, могло ли быть такое, что отчеты 2-НДфл и 6-НДФЛ за 2020 год корректировались вручную? Среди документов-оснований не вижу документов текущего года. Еще бы хорошо увидеть отчет «Подробный анализ НДФЛ» за 2020 год, но тоже обязательно с отбором только по этому сотруднику.

3. На счет ведомости — создали ведомость в кассу , указали период май (после выплаты з/п зп май), по одному сотруднику появилась минусовая сумма, а в движении документа по другому сотруднику появилось движение по НДФЛ

   1. По сотруднику, у которого появилась минусовая сумма. приложите пожалуйста, скриншот расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату». Вообще программа не дает проводить Ведомости с отрицательной суммой. Вы этого сотрудника удалили из нее? Подберите снова, приложите скрин.

      По сотруднику, у которого появилось движение по НДФЛ можно сделать обратную корректировку документом «Перенос данных». В движениях есть две строки по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и две строки по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Вам в Пересе данных нужно создать аналогичные строки по этим двум регистрам, но только суммы поставить с обратными знаками.

4. Добрый день. А где найти документ «Перенос данных»? И из-за чего произошло движение по НДФЛ?
   Отчет НДФЛ по документам снованиям и «Подробный анализ НДФЛ» за 2020 год по сотруднику во вложении

   1. Здравствуйте! Документ «Перенос данных» можно найти в разделе Администрирование — Переносы данных. Создайте новый документ, в нем по кнопке «Настройка состава регистров» отметьте флажком регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». И введите в документ строки, такие же как в движениях документа, но только суммы поставьте с обратным знаком.
      Пробуйте, пишите если по ходу возникнут вопросы.

      Из отчетов видно, что попал какой-то документ 2019 года — «Доход в натуральной форме ИС00-000006 от 30.11.2019». Он от Даты — 2019 года, но вычет предоставляет за Ноябрь 2020. И как раз по этому документу и исчислены 273 рубля. Похоже, что это начисление НДФЛ — лишнее, ошибочное. Давайте взглянем на этот документ.

      1

5. На счет минусовой суммы — при первоначальном формировании ведомости в кассу по одному сотруднику появилась минусовая сумма, я этого сотрудника удалила и ведомость провела с оставшимися сотрудниками. Сейчас пытаюсь заполнить вторую ведомость и она не заполняется, и сотрудник, у которого был минус не появляется, но в ведомость Т-51 он все равно появляется, причем 2-мя строчками (Бабушкина С.В.)

   1. Двумя строками — означает что было два рабочих места (может быть была уволена, потом повторно принята). Если она в первую Ведомость подобралась, должна и во вторую подтянуться. Вы подбираете через «Подбор»?
      Судя по Т-51 у нее действительно переплата. Сформируйте «Расчетный листок» по Бабушкиной, можно за текущий месяц. Нужно посмотреть есть ли в листке сальдо?

6. Добрый день. Перенос данных я сделала. Правильно ли я поняла, что месяц я ставлю май 2021 и дату документа 31.05.2021, т.к. ведомость в кассу была сформирована 31.05.2021 года? 6-НДФЛ за полугодие 2021г. сформировался правильно. Где я теперь могу посмотреть движение НДФЛ?

7. На счет отрицательной суммы в ведомости — еще раз сформировала ведомость в кассу уже на 30.06.2021. — также появляется отрицательная сумма. Сотрудник был принят на работу 20.03.18, затем уволен 20.03.19. Потом опять принят 21.03.19 и уволен 31.01.20
   Расчетный лист и периоды, за которые выплачивается з/п из документа «Ведомость в кассу» во вложении.

8. Здравствуйте!
   Юлия будет в отпуске ближайшие 2 недели, поэтому Ваш вопрос передан мне.

   Переписка у Вас довольно большая и по правилам нашего ресурса в рамках одного обсуждения принято обсуждать 1 конкретный вопрос. Поскольку Вы уже начали обсуждать два вопроса мы ответим на оба, но давайте по очереди, чтобы мне не запутаться.

   Сначала давайте определимся с отрицательной суммой, которая попадает в ведомость по сотруднику Бабушкина. Судя по сальдо, которое мы видим в расчетном листке действительно ей есть переплата. Это сальдо складывается из всех начислений, удержаний и выплат, которые есть в базе по этому физ.лицу. В базе актуальные сведения обо всех начислениях и выплатах этому сотруднику? Они отражают реальную ситуацию по взаиморасчетам с сотрудниками в Вашей организации?

   Просто если все начисления, удержания и выплаты, которые есть в базе — это «правда» (т.е. так оно реально и было), то получается Вы действительно переплатили этому сотруднику когда-то ранее и она должна организации.

   Или же это ошибочное сальдо? В реальности сотруднику выплачено столько, сколько начислено и она ничего не должна?

9. Дмитрий, добрый день. С отрицательной суммой разобралась, одна ведомость была неправильно заполнена по 2018 году, там подправили и все встало на место, минус ушел.
   Остался вопрос на счет переноса данных — Перенос данных я сделала. Правильно ли я поняла, что месяц я ставлю май 2021 и дату документа 31.05.2021, т.к. ведомость в кассу была сформирована 31.05.2021 года? 6-НДФЛ за полугодие 2021г. сформировался правильно. Где я теперь могу посмотреть движение НДФЛ?

10. Насколько я понял из переписки, выяснилось, что по одному из сотрудников в учет НДФЛ 2020 года попал натуральный доход из 2019 года (а также исчисленный НДФЛ с этого дохода на сумму 273 руб.). В результате оказалось, что по сотруднику по итогам 2020 года есть неудержанный НДФЛ.

    Я правильно понимаю, Вы именно это пытаетесь исправить документом Перенос данных?

    Если правильно, то мне необходима дополнительная информация.

    Пришлите пожалуйста скрин самого документа «Доход в натуральной форме» номер 6 от 30.11.19, которым это произошло, также откройте расчет НДФЛ в этом документе и тоже сделайте сркин и раскройте вычеты, чтобы был виден месяц, за который применился вычет.

    Также пришлите скрин из 2-НДФЛ за 2020 год, который Вы отправляли в ИФНС, чтобы были видны данные по этому сотруднику (прежде чем исправлять надо понять, что уже было подано по этому сотруднику в налоговую)

11. Добрый день. Налог полностью удержан у сотрудника.
    Документом Перенос данных мы исправили движение НДФЛ по другому сотруднику, у которого в ведомости подтягивались предыдущие периоды и в технической ведомости в кассу произошло движение по НДФЛ

    1. Здравствуйте!
       Перечитала нашу переписку и сама немного запуталась. 🙂
       Остался вопрос на счет переноса данных — Перенос данных я сделала. Правильно ли я поняла, что месяц я ставлю май 2021 и дату документа 31.05.2021, т.к. ведомость в кассу была сформирована 31.05.2021 года? 6-НДФЛ за полугодие 2021г. сформировался правильно. Где я теперь могу посмотреть движение НДФЛ?
       Если речь о Переносе данных, которым мы как бы закрыли лишнее движение по НДФЛ, которое сформировалось технической Ведомостью, то да будет правильно поставить дату и месяц как у Ведомости.
       Сформируйте отчет по НДФЛ за 2021 год по этому сотруднику, например, «Анализ НДФЛ по документам основаниям» и убедитесь что нет сумм дохода или налога по документам за прошлый период, которые вылезли в движениях Ведомости.
       Если их нет, то значит все сделали правильно!

12. Здравствуйте!
    Если у Вас еще остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

13. Добрый день. Вопросы остались. По сотрудникам, у которых вылезали хвосты по суммам выплат, теперь все формируется правильно и в анализе НДФЛ суммы все правильные. Остался вопрос по -м сотрудникам по НДФЛ, которые тянутся с прошлых периодов. С ними что делать?

    1. Здравствуйте! По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
       У нас получилось «двойное» обсуждение. Давайте уже в этот раз продолжим обсуждении здесь, раз уж начали, но в будущем задавайте, пожалуйста, каждый вопрос в отдельной теме. Иначе получается вот такая путаница.
       Уточните, пожалуйста: Вы ввели по таким сотрудникам «перенос данных»? В чем конкретно вопрос сейчас? Не получилось скорректировать?

14. Юля, добрый день. Перенос данных ввела, по этим сотрудникам теперь все хорошо. Вопрос по сотрудникам, у которых был начислен натуральный доход. Суммы им выплачены в итоге верно, налог перечислен и удержан, а в ведомость на выплату все время тянется именно НДФЛ. Как его убрать.

    1. Добрый день! Хорошо, давайте продолжим обсуждение здесь.
       НДФЛ подтягивается куда конкретно: в графу «К выплате» или в графу «НДФЛ к перечислению»?

15. Добрый вечер, НДФЛ подтягивается в графу НДФЛ к перечислению. Ранее сумма к выплате была тоже не правильная, ее подкорректировали выплатой по технической ведомости. Скрин во вложении

    1. Добрый день! Судя по тому, что этот НДФЛ подтягивается в Ведомость — он ранее не был удержан.
       Давайте посмотрим по этому же сотруднику два отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» оба за 2020 год.

16. Добрый день. Файлы во вложении

    1. Здравствуйте! В отчете видно, что 273 — действительно не удержано в 2020 году. И еще очень смущает, что этот документ «Доход в натуральной форме ИС00-000006», по которому не удержан НДФЛ — от 30.11.2019. Скорее всего этот документ попадает в 2020 год ошибочно, потому что по нему не проходит дохода, только вычет. Давайте посмотрим скриншот из этого документа.
       Что касается второй суммы, 29 рублей, то ее программа получает как разницу из 78 руб. НДФЛ по документу «Доход в натуральной форме ИС00-000016 от 30.09.2020» и -49 рублей ранее излишне удержанных.
       Откройте «Ведомость в банк ИС00-000056 от 09.10.2020», сделайте скриншот расшифровки удержанного НДФЛ по кнопке «Изменить налог», а затем попробуйте нажать «Обновить налог» и тоже сделайте скрин расшифровки НДФЛ. Оба скрина приложите.

17. Добрый вечер. Скрины во вложении

18. В ведомости ИС00-000056 от 09.10.2020 обновила налог, НДФЛ изменился.

19. Здравствуйте! Сама общая сумма при этом не меняется, но меняется распределение между документами основаниями.
    Я бы обновила налог и провела Ведомость с новыми данными. А после этого проверьте формирование текущей Ведомости. Ожидается, что 29 рублей перестанут подтягиваться.

    По 273 рублям. Считаю, что документ «Доход в натуральной форме ИС00-000006 от 30.11.2019» подтягивается в 202 год ошибочно, он должен «сидеть» в 2019. Давайте смотреть еще «Подробный анализ НДФЛ» за 2019 год. Надо понять удержание прошло в 2019 году?

20. Здравствуйте! Вы не прислали отчет «Подробный анализ НДФЛ» за 2019 год. Вопрос еще актуален?

21. Юлия, добрый вечер. Да вопрос актуален. Завтра постараюсь прислать. Извините за столь долгое ожидание.

    1. Хорошо, ждем!

22. Здравствуйте! Вопрос еще актуален?

23. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.