По нескольким сотрудникам в ведомостях «лезут» прошлые периоды и непонятные суммы. Как убрать?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Така ситуация возникает когда есть пересортица. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками .
На практике я стараюсь использовать именно техническую ведомость, а не документ Переноса данных.
К сожалению, из скриншота не видно, какой месяц указан в шапке документа.
Предлагаю сделать техническую ведомость в кассу, а не в банк. На скриншоте видно, что часть сумм без Вида доходов. Возможно именно в этом пересортица.
Если не получится самостоятельно исправить ситуацию, прошу приложить отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам), указав период с даты приема сотрудника и по текущий месяц. По кнопке Настройки выберем одного нашего сотрудника.
В ведомости август. Выбрана зарплата за месяц. По итогу всей пересортицы -27 779,90
На самом деле задолженность у работника 10 237,90 (аванс за август, ЗП еще не рассчитана)
Если сделать документ Ведомость в кассу и подобрать сотрудника — сумма будет такой же?
Прошу приложить отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам), указав период с даты приема сотрудника и по текущий месяц. По кнопке Настройки выберем одного нашего сотрудника.
да, сумма та же
в базе учет ведется с 2018 г.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/09/2023-09-07_11-29-37.jpg)
Предлагаю проверить два регистра (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста):
Регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»
Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками»
Делаем отбор по нашему сотруднику. Нам нужно проанализировать колонку Регистратор — если ли там документ Перенос данных.
Если есть, открываем его. Прошу приложить скриншоты этого документа
Нет, есть документ Начальная задолженность. Мы им вводили.
Меня очень смущает запись в отчете за декабрь 2023 года. Предлагаю в регистрации еще раз проверить данные, теперь не по документу регистратор,а особое внимание обратить на период, дата регистрации.
Можно поискать именно по сумме 17 568.28. Будет запись такая? Какой в будет регистратор у нее
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/09/2023-09-07_12-07-21.jpg)
Так это итог за год
В регистрах крайние записи — сентябрь 2023 (отпуска)
Вот еще например другой сотрудник. В январе ему выплачено больше на 9937, чем рассчитано за декабрь. Соответственно в феврале выплачено меньше на эту сумму. Но программа этого не видит и тянет этот «долг». Если его подбираешь в ведомость — пытается выплатить ему недостающую по ее мнению сумму.
Расшифровка суммы 17 568.28. Ровно те же документы и суммы, которые расшифровываются в ведомости
Ошиблась, суммы другие, итог один.
Вот еще что интересно, в отчете по август 21 года взаиморасчеты в 0. Попыталась сделать ведомость на январь 2020, думала может какие-то +- уйдут, но нет.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/09/2023-09-07_19-24-50-1024x426.jpg)
Предлагаю исключить вариант возникновения проблем из-за коорктировки ндфл.
Сформируйте, пожалуйста, отчет Анализ зарплата по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период с даты приема / с дата начала работы в программе и по текущий месяц. По кнопке Настройки укажем одного сотрудника. Нам важно сделать проверить равенство сумм в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Возможно 17542 складывает именно из этой разницы. Если это так, приложите скриншот.
Да. разница как раз на эту сумму
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/09/2023-09-08_8-51-58-1024x278.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/09/2023-09-08_8-53-12-1024x435.jpg)
Прекрасно!
В таком случае можно сделать новый технический документ Начисление зарплаты и взносов. Месяц можно указать или августа или текущий. Или попробовать найти в каком месяца началась эта разница и указать именно этот месяц.
Далее мы используем только одну вкладку Корректировка.
Сумму указываем с плюсом. Далее проверяем равенство колонок в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам.
Да, колонки теперь равны. А эта сумма не «полезет» никуда в отчеты?
Нет, не полезет. Теперь выплата формируется верно?
Да, большое спасибо!
Пожалуйста!
Отлично, что все получилось.
Хороших выходных:)