ОШИБКИ В ВЕДОМОСТИ

1. Здравствуйте!
   Така ситуация возникает когда есть пересортица. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками .
   На практике я стараюсь использовать именно техническую ведомость, а не документ Переноса данных.
   К сожалению, из скриншота не видно, какой месяц указан в шапке документа.
   Предлагаю сделать техническую ведомость в кассу, а не в банк. На скриншоте видно, что часть сумм без Вида доходов. Возможно именно в этом пересортица.
   Если не получится самостоятельно исправить ситуацию, прошу приложить отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам), указав период с даты приема сотрудника и по текущий месяц. По кнопке Настройки выберем одного нашего сотрудника.

   1. В ведомости август. Выбрана зарплата за месяц. По итогу всей пересортицы -27 779,90
      На самом деле задолженность у работника 10 237,90 (аванс за август, ЗП еще не рассчитана)

2. Если сделать документ Ведомость в кассу и подобрать сотрудника — сумма будет такой же?
   Прошу приложить отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам), указав период с даты приема сотрудника и по текущий месяц. По кнопке Настройки выберем одного нашего сотрудника.

   1. да, сумма та же

3. в базе учет ведется с 2018 г.
4. Приложение № 1

   

   Предлагаю проверить два регистра (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста):
   Регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»
   Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками»
   Делаем отбор по нашему сотруднику. Нам нужно проанализировать колонку Регистратор — если ли там документ Перенос данных.
   Если есть, открываем его. Прошу приложить скриншоты этого документа

   1. Нет, есть документ Начальная задолженность. Мы им вводили.

5. Меня очень смущает запись в отчете за декабрь 2023 года. Предлагаю в регистрации еще раз проверить данные, теперь не по документу регистратор,а особое внимание обратить на период, дата регистрации.
   Можно поискать именно по сумме 17 568.28. Будет запись такая? Какой в будет регистратор у нее
6. Приложение № 1

   

7. Так это итог за год

8. В регистрах крайние записи — сентябрь 2023 (отпуска)

9. Вот еще например другой сотрудник. В январе ему выплачено больше на 9937, чем рассчитано за декабрь. Соответственно в феврале выплачено меньше на эту сумму. Но программа этого не видит и тянет этот «долг». Если его подбираешь в ведомость — пытается выплатить ему недостающую по ее мнению сумму.

10. Расшифровка суммы 17 568.28. Ровно те же документы и суммы, которые расшифровываются в ведомости

    1. Ошиблась, суммы другие, итог один.

11. Вот еще что интересно, в отчете по август 21 года взаиморасчеты в 0. Попыталась сделать ведомость на январь 2020, думала может какие-то +- уйдут, но нет.
12. Приложение № 1

    

    Предлагаю исключить вариант возникновения проблем из-за коорктировки ндфл.
    Сформируйте, пожалуйста, отчет Анализ зарплата по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период с даты приема / с дата начала работы в программе и по текущий месяц. По кнопке Настройки укажем одного сотрудника. Нам важно сделать проверить равенство сумм в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Возможно 17542 складывает именно из этой разницы. Если это так, приложите скриншот.

13. Да. разница как раз на эту сумму
14. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Прекрасно!
    В таком случае можно сделать новый технический документ Начисление зарплаты и взносов. Месяц можно указать или августа или текущий. Или попробовать найти в каком месяца началась эта разница и указать именно этот месяц.
    Далее мы используем только одну вкладку Корректировка.
    Сумму указываем с плюсом. Далее проверяем равенство колонок в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам.

    1. Да, колонки теперь равны. А эта сумма не «полезет» никуда в отчеты?

15. Нет, не полезет. Теперь выплата формируется верно?

    1. Да, большое спасибо!

16. Пожалуйста!
    Отлично, что все получилось.
    Хороших выходных:)

Комментарии закрыты.