Здравствуйте! На данный момент работаем в ЗУП 3.1.8.616 (на момент появления ошибки был другой релиз).
В августе доход сотрудника превысил 5 млн. При заполнении документа Начисление зарплаты и взносов за август НДФЛ почему-то рассчитался ЗУП по ставке 13%. ЗП выплачена 05.09.22 и одновременно перечислен НДФЛ.
На следующий день, 06.09.22, при расчете отпускных этому сотруднику, ошибка была обнаружена.
После этого введены документы:
— Перерасчет НДФЛ от 06.09.22, месяц перерасчета — Сентябрь. В него подтянулась отрицательная сумма излишне начисленного налога по 13% и налог с превышения по 15%.
— рассчитан приказ на Отпуск с датой выплаты 06.09.22 (налог с отпускных рассчитался верно-по ставке 15%).
— Ведомость на выплату отпускных от 06.09.22. Т.к. после пересчета налога за август, общая сумма по двум ставкам возросла и за сотрудником образовался долг по зп, отпускные выплатили за минусом долга, а налог наоборот удержали больше (с отпускных, плюс недоплата по 15% с зп августа).
— Возврат НДФЛ от 07.09.22 на сумму излишне исчисленного налога по 13%
— Ведомость на возврат НДФЛ от 16.09.22.
27.09.22 введен приказ на разовую Премию. При этом в приказе появляется отрицательная сумма Корректировки выплаты равная сумме возвращенного налога и, соответственно, в Ведомость на выплату премии сумма попадает уже за минусом этой корректировки.
Что-то я совсем запуталась, но по моим расчетам никакой корректировки быть не должно. Или я где-то ошибаюсь или программа…
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ндфл исчислен верно. Для того, чтобы проверить корректировки нам нужно две колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. К сожалению в полном своде этой информации нет.
Предлагаю сформировать отчет Зарплата- Отчеты по зарплате — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Указать лучше период с начала года и можно по октябрь 2022 включительно. По кнопке настройка выбрать только одно сотрудника.
Цель: хотим убедиться что колонки равны. Скриншот прикладываю. Исходя из этих данных будем думать дальше.
Как я поняла речь об отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), а не Анализ НДФЛ по сотруднику?
У меня в этом отчете нет как раз тех колонок, которые нам нужны. Пришлите, пожалуйста, где и что нужно донастроить.
Да, простите, пожалуйста оговорилась.
Отчет нужен Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период).
Для восстановление отчета есть два варианта:
1. Открывает отчет — кнопка Еще- Стандартные настройки
или
2. Открываем отчет — кнопка — настройка — Расширенный — кнопка Еще- Настройки для технического специалиста
В дереве наступаем на 4 по списку Группу и на вкладке фильтр указываем что в списке должно быть Справочно.
«Справочно» в списке у меня есть, но оно не расшифровывается, как на Вашем скрине (файл прилагаю). И еще судя по всему у Вас 23 ветка, а у меня еще 18 и настройки выглядят немного по-другому.
Чтобы была расшифровка нужно поставит флажок Разворачивать по начислениям и удержанием
Разобралась, донастроила. Файл во вложении.
В отчете все хорошо, то есть две эти колонки равны. Сальдо на конец месяца нет. Скажите, в этом отчете уже есть проведенный премия и корректировкой и затем ее выплата. Если да, то все так и должно быть учете.
Да, премия и ее выплата учтены в отчете. Но мне по-прежнему не понятно, почему корректируется сумма начисленной премии. Вопрос мне кажется даже не в НДФЛ, а во взаиморасчетах с сотрудником.
Проблема в том, что сумма налога в графе Удержано в отчете не соответствует фактически удержанному налогу по ведомостям. Я писала об этом в вопросе: «Т.к. после пересчета налога за август, общая сумма по двум ставкам возросла и за сотрудником образовался долг по зп, отпускные выплатили за минусом долга, а налог наоборот удержали больше (с отпускных, плюс недоплата по 15% с зп августа)». При выплате отпускных и сумма выплаты и сумма налога в ведомости были исправлены вручную. Вот я хочу понять все ли верно легло по регистрам.
Возможно при расчете августа программа не смогла отработать исчисление НДФЛ, но по итогам октября все сходится. Для проверки еще можно сформировать отчет по Налогам и взносам- Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ по ндфл по сотрудникам. Указать целый год и проверить, что суммы начисленные все приходят. Проверить учет НДФЛ.
То что руками были скорректированы суммы выплат — вот это настораживает.
То что руками поправили сумму ндфл к перечисление — да, так бывает. Здесь ошибки не должна перейти на другой месяц и на учет в целом. Но это опять же проверим по Подробному анализу НДФЛ по сотруднику.
Теперь давайте проверять что у нас с выплатами. Если есть возможность, то
1. Начислить зарплату за октябрь
2. Автоматически выплатить
3. Сформировать отчет Выплаты — Отчеты по выплатам — Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства. По кнопке Настройка указать одного сотрудника. Период с начала года по октябрь.
Если нельзя начислить, выплатить октябрь, то прошу предоставить отчет по тем данным которые есть.
Начислила, выплатила. Файл во вложении.
Здесь все прекрасно 🙂
Здравствуйте!
Обращение можно закрывать или остались вопросы?
Вопросы остались, но можно закрывать.
Приятного дня!