Войти в кабинетДобрый день. В нашей организации формируются обязательства и резервы отпусков в БУ и НУ, нормативный метод, предельная величина 2 500 000 р. При формировании резервов отпусков за июнь, была достигнута предельная величина. При формировании резервов за июль, резервы не начислялись. А при формировании резервов за август, стали опять начисляться. Непонятно, это правильно или глюк программы. Прикладываю скриншот.
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.14.208).
Все комментарии (42)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Да, удалось воспроизвести на демобазе 3.1.14.208. Вообще в июле у Вас резерв немного сторнировался, видимо уволился сотрудник и по нему списался остаток. НО в августе начисляется резерва намного больше. чем списанный остаток уволенного. На мой взгляд, это глюк программы. Кстати в следующем месяце, попробовала, резерв уже не начисляется.
Но среди опубликованных ошибок ничего похожего найти не удалось. Поэтому для подтверждения ошибки написала разработчикам. Как получу ответ, поделюсь с Вами информацией.
Хорошо, спасибо. Жду рекомендаций, что делать.
Как вариант, можно попробовать такую последовательность:
1. На время отменить проведение Резервов за июль 2020, но в нем ничего не трогать.
2. Создать новый документ за июль. Удалить из него сотрудника с отрицательной суммой. А по нескольким остальным сотрудникам уменьшить сумму начисленного резерва вручную на сумму списанного резерва по уволенному сотруднику (6598,31). Главное, не должно быть отрицательных сумм к начислению. И еще: сотрудники, по которым будете уменьшать сумму начисленного резерва не должны в августе пойти в отпуск или получить компенсацию.
3. Перезаполнить Резервы отпусков за август. Теперь резерв должен начислиться только в пределах 6598,31 руб.
4. Вернуться к июльским документам. Документ с ручными правками распроводим. А тот, который был изначально, проводим.
На демобазе вышло хорошо 🙂 Но конечно нужно тестировать этот маневр на Ваших учетных данных.
Добрый день. Протестировала ваш вариант. Результат такой: Начисления в августе исчезли в БУ, все вроде бы красиво, но в НУ тоже перестают начисляться резервы с июля. Насколько я понимаю предельная величина устанавливается только для БУ. а в НУ начисления должны продолжаться. Верно или я что-то не понимаю?
Начисления резерва прекращаются после достижения предельной базы как в БУ, так и в НУ.
В нашей публикации Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 упомянуто об этом: раздел «Нормативный метод», фраза «Для нормативного метода (в БУ и/или НУ) следует указать Размер отчислений и Предельную величину…»
Хорошо, но согласно Справке-расчету «Резервы отпусков» за июль, предел еще не достиг, а в августе есть начисления, но предел также не достигнут. Что-то все коряво.
Покажите данные отчетов «Резервы отпусков по сотрудникам» за июль 2020, август 2020 и период с января по август 2020. В последнем отчете меня интересует не только колонка «Начислено», но и «Остаток на начало»
Добрый день. Прилагаю данные.
Судя по цифрам, у Вас в августе только достигнут предел, если он 2500 тыс. руб. Смотрите, в отчете января-август остаток на начало 1443 тыс руб. + начислено за весь период 1059 тыс. руб = 2502 тыс. руб. Странно, вед Вы изначально писали, что резерв был достигнут в июНе.
Кстати, в этих в отчетах стоит флажок «Данные налогового учета». А до этого Вы предоставляли все отчеты без этого флажка. Т.е. мы видела данные БУ.
Давайте посмотрим справку-расчет за июнь по данным НУ. И отчет обороты и остатки за январь- июнь тоже именно по данным НУ.
Давайте сейчас
Изначально все каряво и в БУ, и в НУ. В БУ я попробовала Ваши рекомендации на копии базы, более- менее БУ выравнивается. А с НУ не знаю, что делать.
Неет, покажите отчет не только за июнь, а за период с начала года. мне нужны обороты за 6 мес и остаток на начало года
У Вас действительно рпоблема похоже в 1 полугодд. Смотрите:
остаток 1443 + начислено за 1 полугодие 950 = 2393 тыс. руб. Поэтому программа и продолжает пока начислять резерв в НУ.
А давайте этот же отчет но по данным БУ? Сравним БУ и НУ между собой
Вот здесь странно: предел еще не достигнуть, а резерв в НУ не начисляется. В БУ Вы присылали другие цифры совсем. А если сейчас сфомрировать именно БУ? Может документ какой-то распроведен по ошибке?
В этом-то и проблема. Вчера я Вам присылала данные по БУ учету. Пробывала ручные изменения только на копии базы. Цифры в БУ и НУ и были разные. Вот тот же период, но в БУ.
Суммы в БУ и НУ действительно могут быть разные. Смотрите, компенсация отпуска при увольнении списывается в бУ с суммы резерва, а в НУ всегда отражается за счет расходов. Поэтому остаток резерва по увооленным сотрудникам получается в БУ и НУ разный. А ведь он сторнируется в месяце увольнения и уменьшает начисленную сумму резерва.
Например, всего начислено резервов по организации до 30.04.2020 по 100 000 руб. В Мае увольняется сотрудник. У него на момент увольнения накоплено резерва по 10 000 в БУ и НУ. При этом компенсация отпуска составила 8 000 руб.
Остаток резерва по сотруднику с учетом выплаты компенсации отпуска:
БУ = 10 000 — 8 000 = 2 000 руб.
НУ = 10 000 руб. (компенсация не вычитается)
За май по всем сотрудника начислено резерва 20 000 руб. и списан резерв по уволенному. Рассчитаем сумму начисленного резерва с начала года:
БУ: 100 000 (было начислено по апрель) + 20 000 (начислено в мае) — 2000 (остаток уволенного) = 118 000 руб.;
НУ: 100 000 (было начислено по апрель) + 20 000 (начислено в мае) — 10 000 (остаток уволенного) = 110 000 руб.
Ответила выше 🙂
Да это понятно. Что делать с пределом в НУ?
Уточните. тчо Вы хотите с им делать? Если предел не достигнут, логично, что в августе начисления еще есть. Или я что-то упускаю?
Меня волнует то . что при не достигнутом пределе в НУ в июне есть начисления, в июле нет начислений, а в августе опять есть начисления. В июле нет расходов,а в августе опять есть.
У если перезаполнить июль сейчас автоматом (можно не сохранять изменения), начислений в НУ в июле тоже не будет?
Всё проверила, перепровела, ничего не меняется.
Смоделировала на демобазе немного дугой пример: уволила сотрудника в марте, когда до предельной величины резерва еще далеко. Получила разницу в начисленном резерве между БУ и НУ (в БУ начислено больше, чем мы говорили). И при достижении предела по БУ, в НУ перестают считаться резервы. Как раз то, что мы наблюдаем у Вас в июле.
Не нашла какого-либо описания этого алгоритма, но на мой взгляд, он, мягко говоря, вызывает вопросы. Начисление резервов в БУ и НУ регламентировано разными документами и как-то странно, что достижение предела по БУ влияет на начисление резерва в НУ. Написала отдельный запрос разработчикам по этой теме, будем ждать их ответа. Но, увы, обрадовать какими-то вариантами обхода в этой ситуации не могу. Алгоритм зашит в коде и принудительно вызнать заполнение начисленного резерва только в НУ (без БУ) не получится.
Хорошо, спасибо, пока ничего не буду делать. Ждем, что скажут разработчики, потом будем исправлять.
Здравствуйте! Получила ответ по 1 запросу (когда резерв начисляется больше, чем нужно). По этой ситуации зарегистрирована ошибка:
Ошибка определения предельной величины резерва
Код ошибки: 30174226
При расчете предельной величины резерва некорректно учитывается сумма списания по уволеным сотрудникам, в результате чего резерв может быть начислен в размере большем, чем предельнаяя величина.
Статус ошибки «Принята к исправлению». Это значит, что разработчики планируют ее исправление, но не в самых ближайших релизах. Если есть доступ к ИТС, можете найти ошибку по коду, который я указала, и включить подписку на нее.
Здравствуйте, хорошо, спасибо.
Доступ к ИТС есть, подскажите, пожалуйста, как включить подписку на эту ошибку и как вообще ее найти, в каком разделе.
Приложение
Открываете сервис регистрации ошибок 1с: bugboard.v8.1c.ru
Переходите в раздел Поиск ошибок и в строке поиска вбиваете код ошибки. Затем по кнопке «Найти» находите ошибку. Включить подписку можно по ссылке справа снизу.
После этого ошибка появится в разделе Подписки и каждый раз не надо будет ее заново искать.
спасибо, нашла
Замечательно 🙂
Здравствуйте!
По второму вопросу (перестает начисляться резерв раньше времени) разработчики ответили, что это тоже проявление ошибки 30174226. Сейчас они немного скорректировали текст ошибки (убрали приписку об избыточном резерве, т.к. может возникать и недоначисленный).