Обнуление резерва по отпускам

Вопрос задал Мария Л.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день! С 01.01.19 неверно рассчитывался резерв по отускам в ЗУП, и на конец 2019 и 2020 года возникли разницы между БУ и НУ. Предложенный в феврале вариант с документом «Резерв по отпускам» с признаком корректировка остатков не отражается в отчете Резервы отпусков по сотрудникам. Что я делаю не так? Никакие отпсука не начислялись, тем не менее в отчете показано использование отпуска.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Насколько я понимаю, Вы пытаетесь документом «Резервы отпусков» от 01.01.21 (который на скрине) поправить остатки, которые Вас не устроили по итогам автоматического заполнения документа «Резервы отпусков» за декабрь 2020 года. То есть Вы хотите их поправить на 01.01.21, чтобы именно от этих остатков программа отталкивалась, когда Вы будете заполнять «Отражение зарплаты» за январь и «Резервы отпусков» на конец января 2021 года. Я правильно понимаю?

  3. К сожалению поправить остатки этим документом именно на 01.01.21 не получится. Дело в том, что даже если Вы в документе укажите дату 01.01.21 (как Вы и сделали, судя по скрину) программа движения делает все равно на 31.01.21. А такой вариант Вам не подойдет, поскольку Вы же хотите чтобы остатки поправились на момент до ввода документа «Отражение зарплаты в бухучете» за Январь, в котором списываются остатки из обязательств, если у кого-то в январе были отпуска или компенсации при увольнении.

    Поэтому корректировку остатка надо делать месяцем Декабрь 20, чтобы остатки поправились на 31.12.20 и учитывались при заполнении Отражения зарплаты… за январь.

Комментарии закрыты.