Незакрытый аванс и незакрытый нрдфл с аванса

Вопрос задал Надежда П. (Тюменская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день ! Сформировали два отчета незакрытые авансы и незакрытый ндфл. Используем метод технического начисления. Начисляем незакрытый аванс (технич) ,программа рассчитывает ндфл ,но в отчете по незакрытому ндфл другая сумма.Нужно исправить ндфл на сумму из отчета ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  2. Здравствуйте!

    Выявить расхождения можно с помощью донастроенного Универсального отчета (Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки): Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
    В данном отчете можно увидеть погрешность в разрезе начислений

    Полностью алгоритм действий для проверки расхождений НУ и БУ и подробное описание способов исправления посмотрите пожалуйста в статье на нашем сайте: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1

  3. Получается, в техническом документе ставим сумму не закрытого аванса и сумму ндфл из отчета сверка бу и ну .Правильно ?

  4. Здесь нужно обратить внимание, что сверку БУ и учета по НДФЛ сначала выполняем Универсальным отчетом ( Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ ) после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце. Иначе отчет выдаст расхождения по всем сотрудникам – ведь суммы аванса и НДФЛ с него не учитываются в отчетах по зарплате, но попадают в учет НДФЛ.

    Перед тем, как формировать отчет, важно учесть настройки периода:

    — Период – для корректной работы отчета лучше указывать календарный год и в нашем случае, чтобы увидеть картину на сегодняшний день и захватить 2024год можно попробовать период поставить с 01.01.2024 по 31.12.2025

    И смотрим есть ли по сотруднику погрешность.
    Если есть, то дальше формируем Универсальные отчеты «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ» и «Незакрытый НДФЛ с авансов» также период можем указать с 01.01.2024 по 31.12.2025 — проверяем та текущую дату в каких документах наблюдается проблема по сотруднику.

    Насколько я вижу у Вас отчеты «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ» и «Незакрытый НДФЛ с авансов» заполнены за октябрь 2024 года. А если мы сформируем отчеты для проверку БУ и НУ за период с 01.01.2024 по 31.12.2025 (после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце) — результат изменится? При этом сначала давайте посмотрим отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    При этом при корректировке «техническим» начислением предполагается, что в первом документе указываем положительную сумму расхождения в доходах, налог рассчитается автоматически. Планируемая дата выплаты в документе – дата выплаты зарплаты, но исчисленный налог отразится на дату выплаты аванса. Этим документом мы имитируем зачет аванса в зарплату. Смотрите подробно это описывается в статье (способ 2): Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1

  5. Добрый день ! В отчете сверки БУ И НУ по сотруднику выходит расхождения по НДФЛ , в незакрытых авансах его нет, ввела технические начисления,перерасчет сделала ,по году (2024) ндфл считает правильно ,но почему сотрудник попадает в расхождения по ндфл ? По сотруднику сверила расчетные листы и НУ с помощью анализа ,все верно

  6. Здравствуйте!

    Получается, что у нас расхождение только в сумме НДФЛ, поэтому для исправления пожем использовать способ предлагаемый в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса

    Для исправления октябрьской суммы можно ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус» -397 руб с той же планируемой датой выплаты, что и первоначальный аванс.
    В декабре 2024 и январе 2025 ситуация немного другая. Например, в декабре судя по скриншоту Подробного анализа НДФЛ неправильно зачитывается -174 руб. НДФЛ по РК. Поэтому можно попробовать сделать положительную корректировку +174 руб. по РК и проверить результат.

  7. Для исправления октябрьской суммы можно ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус» — это не повлияет на расчетный листок ? Правильно ,думаю?

    Посмотрите,пожалуйста,правильно ли программа сторнирует отпускные при перерасчете отпускных -отпуск 2024 г пересчитан в январе 2025. Общая сумма доходов рассчитана верно

  8. 1. По вопросу: «Для исправления октябрьской суммы можно ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус» — это не повлияет на расчетный листок ? Правильно ,думаю?»
    Да, верно, не повлияет.

    2. По вопросу сторно отпуска. Если в январе 2025 сторнируем отпускные за декабрь 2024, выплаченные в декабре. В этой ситуации мы сторнируем доход и исчисленный налог 2024 года. Образуется излишне удержанный НДФЛ за 2024 год, его мы можем только вернуть работнику, зачесть его нельзя. По скриншоту не видно был ли оформлен возврат. Подробно об этом посмотрите в статье: Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ

  9. Возврата не было . Был перерасчет отпускных , в декабре отпускные посчитаны с ошибкой . Как сейчас поступить правильно ?

Добавить комментарий