Добрый день! В расчетном листке сотрудника на начало года стоит входящее сальдо — долг работника. Фактически никакого долга нет, и при формировании ведомости сумма к выплате формируется без учета этого долга. Неправильно только отражаются суммы на начало и конец месяца в печатной форме расчетного листа. Откуда берется это сальдо и как его убрать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверное сальдо в расчетном листке
Все комментарии (31)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…
- Исправление прошлого периода без перерасчета Здравствуйте! Работаем в программе ЗУП 3.1.С работника по исполнительному листу удерживаются алименты.В прошлом периоде была сделана ошибка: сначала удерживали 45%…
- Корректировка остатков после переноса данных Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такая проблема. На 01.07.21 был выполнен стандартный перенос данных из БУ в ЗУП. При…
- В ведомость ноября в доход попадает май Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться - почему в Ведомость на выплату зарплаты за ноябрь попадает май? В Расчетном листке никаких долгов…
Статьи по этой теме
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Овердрафт в 1С 8.3 Бухгалтерия — проводки в бухучете Банки предоставляют бизнесу, помимо кредитов, удобный инструмент для устранения кассовых разрывов — овердрафт. Как учитывать эту операцию и какие сделать…
- Как оформить возврат денежных средств покупателю с расчетного счета при получении оплаты через эквайринг на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% Возврат от розничного покупателя оформили документом Отчет о розничных продажах ,…
Здравствуйте!
Предлагаю для проверки сформировать отчет Анализ зарплаты в целом за период по сотрудникам за тот же период, что и Расчетный листок. Будет ли совпадать начальное и конечное сальдо в данных отчетах. Втречала ситуация, когда технические ошибки в базе приводили к неверному формированию данных в отчет Расчетный листок.
Если данные совпадают, тогда проверим вариант с Корректировкой выплаты. В этом случае, в Расчетном листке будет отражена информация о суммах НДФЛ к зачету в счет будущих платежей или Зачтено излишне удержанного НДФЛ.
Уточните, если ли такие данные? Можно приложить скриншот отчеты — проверим вместе.
Здравствуйте!
Сальдо в Расчетном листке и Анализе зп совпадают.
Корректировку выплаты за какой период проверять?
Можно за последний месяц сформировать. Или с того момента, когда начали править руками ведомость на выплату.
Нашла корректировку выплаты на сумму 364 руб. в декабре 2022 года. Судя по расчетному листку за декабрь 2022 эта корректировка не была учтена при окончательном расчете за декабрь. Но тем не менее в расчетном листке на конец отчетного периода сальдо 0. Почему так?
Правильно ли понимаю, что у нас разница в ведомость на выплаты именно на 364руб?
Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). Период выбираем с дату ведения учета в ЗУП по текущий месяц. ТО есть выбираем максимально большой период. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Нам нужно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если колонки не равны — то ведомости могут формировать не верно. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета
Уточните пожалуйста, на какую сумму ежемесячно правите ведомость на выплату?
На 364 руб
Что-то у нас не получается легко понять причину. В отчете одна сумма расхождения, в ведомости на выплату другая. Возможно причина в том, что у нас есть документ Перенос данных, который заполнен не совсем верно.
Предлагаю разбираться дальше — в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам встанем на сумму 728 по строке с ФИО сотрудника. Правой кнопкой мыши — Расшифровать — Регистратор.
Если там в расшифровке будут документы начисления, тогда пойдем в регистры Сервис и настройки — Функции для технического специалиста):
— Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Сделаем отбор по фио и будет проверять колонку Регистратор. Если там документ Перенос данных.
Может ли быть такая ситуация, что сотрудник ранее работал, затем был уволен и вновь принят? То есть ошибка уволенного сотрудника проявляется на текущем сотруднике?
Да, действительно, увольнение было в начале 2020 года. По уволенному сотруднику все закрылось без долгов.
В феврале 2021 года был перерасчет и возврат НДФЛ по итогам 2020 года по новому сотруднику на 364 руб. А потом в декабре 2022 года появилась корректировка выплаты.
Я прикладываю расшифровку Анализа зп по регистратору.
Еще прикладываю остатки и обороты по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» . Посмотрите, пожалуйста, конечный остаток- может быть в этом причина?
Предлагаю исключить документ Перенос данных в регистрах взаиморасчетов.
Правильное поведение программы это в документе Начисление зарплаты и взносов сумма из Корректировки должна попасть в колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
После этого у нас были бы колонки равны. По идеи решение в данному случае создать дополнительный (технический) документ Начисление зарплаты и взносов. Заполнить вручную вкладку Корректировка выплату. Так как разница между нашими колонками 728 р- я бы сказала на эту сумму. Но Ведомости не верно заполняются на 364. В универсальном отчете расхождение на 364. Поэтому я хочу понять, почему отчеты показывают разные данные. Причиной можем быть не верно заполненный документ Перенос данных. Поэтому проше проверить регистры о которых писала выше.
Переноса данных в регистрах нет
В таком случае предлагаю сделать следующие:
— в карточке уволенного сотрудника дополнить представление — например дописать Ув. и дату увольнение. Флажок Не отображать в списках пока ставить не будем.
— создадим ведомость в кассу (именно в кассу, чтобы не было отбора по виду исполнительного производства). По кнопке Подбор выберем нашего сотрудника.
Приложите, пожалуйста, скриншот суммы на руки и расшифровку.
Дополнение позволит нам понять, участвует ли во взаиморасчетах уволенный сотрудник или нет.
Добрый день! Ведомость в кассу и расшифровка
Спасибо!
В карточке уволенного сотрудника можно вернуть флажок Не отображать в списках.
Предлагаю сделать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2022 года. Так как программа в ведомости на выплату выдает именно это период.
Заполним только вкладку Корректировка выплаты. Вручную укажем фио сотрудника и сумму -364.
После проведения документа Начисление зарплаты и взносов сформируем ведомость на выплату. Ожидаем, что сумма на руки будет равно 0.
Да, все так. Теперь расчетный листок выглядит так
В расчетном листке все хорошо за декабрь 2022. В ведомость теперь верно формируется?
Да, ведомость формируется верно. В нее попадает сумма, которая указана в расчетном листке к выплате. Но долг за предприятием — другая сумма
Если обратить внимание на расчетный листок, то долг на начало месяца и выплата за май тоже не совпадают. Предлагаю начислить следующий месяца и проверить -верно ли далее будут отражены взаиморасчеты.
В следующем месяце все то же самое: долг предприятия на конец месяца отражается неправильно (на 364 руб.) меньше
Я имею в виду — в расчетном листке
Да, я Вас поняла.
Предлагаю посмотреть отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Выбираем период с января 2020 года, по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Может период больше взять?Вдруг что-то раньше было, а мы не берем это во внимание.
Здравствуйте!
Этот отчет выглядит так, как-будто задолженность есть. На самом деле ее нет.
Попробую смоделить ситуацию, прошу немного времени.
Спасибо за ожидание!
Если смотреть отчет Анализ зарплаты в целом за период, то у сотрудника есть колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ на сумму 728 р. Эта сумма образована двумя документами: возврат ндфл в феврале 2021 и начисление зарплаты и взносов в декабре 2022. В расчетном листке за декабрь 2022 мы видим, что сумма начисленная минус ндфл и выплаченная уже равны на 364р.
Но при этом сальдо равно 0.
Если в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь была сумма корректировки с минусом 364 р — то была бы сформирована колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей — проблем с выплатой не было. Если у Вас есть возможность, то попробуйте на копии базы сделать следующие:
— отменить технический документ Начисление за первую половину месяца на сумму 364р
— в документе Начисление зарплаты за декабрь указать сумму корректировки с минусом.
— сформируем выплату за текущий год.
Если такой возможности нет, протестировать -напишите! подумаем еще.
Добрый день!
Спасибо большое за помощь. Сделала на копии базы — все сравнялось. Теперь повторю на самой базе.
Здравствуйте! Мила в отпуске до 29 июля. Елси я правильно поняла, то помощь сейчас не нужна — в копии все получилось. Если что, пишите!
Здравствуйте!
У Вас получилось повторить наше решение на рабочей базе? Нужна ли какая-то помощь с моей стороны?
Здравствуйте!
Да. Поправила и на основной базе. Спасибо за консультацию!