Неверное сальдо в расчетном листке

Вопрос задал Александра У. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день! В расчетном листке сотрудника на начало года стоит входящее сальдо — долг работника. Фактически никакого долга нет, и при формировании ведомости сумма к выплате формируется без учета этого долга. Неправильно только отражаются суммы на начало и конец месяца в печатной форме расчетного листа. Откуда берется это сальдо и как его убрать?

Все комментарии (26)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю для проверки сформировать отчет Анализ зарплаты в целом за период по сотрудникам за тот же период, что и Расчетный листок. Будет ли совпадать начальное и конечное сальдо в данных отчетах. Втречала ситуация, когда технические ошибки в базе приводили к неверному формированию данных в отчет Расчетный листок.
    Если данные совпадают, тогда проверим вариант с Корректировкой выплаты. В этом случае, в Расчетном листке будет отражена информация о суммах НДФЛ к зачету в счет будущих платежей или Зачтено излишне удержанного НДФЛ.
    Уточните, если ли такие данные? Можно приложить скриншот отчеты — проверим вместе.

  2. Можно за последний месяц сформировать. Или с того момента, когда начали править руками ведомость на выплату.

  3. Нашла корректировку выплаты на сумму 364 руб. в декабре 2022 года. Судя по расчетному листку за декабрь 2022 эта корректировка не была учтена при окончательном расчете за декабрь. Но тем не менее в расчетном листке на конец отчетного периода сальдо 0. Почему так?

  4. Приложение

    Правильно ли понимаю, что у нас разница в ведомость на выплаты именно на 364руб?
    Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). Период выбираем с дату ведения учета в ЗУП по текущий месяц. ТО есть выбираем максимально большой период. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Нам нужно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если колонки не равны — то ведомости могут формировать не верно. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета

  5. Приложение

    Что-то у нас не получается легко понять причину. В отчете одна сумма расхождения, в ведомости на выплату другая. Возможно причина в том, что у нас есть документ Перенос данных, который заполнен не совсем верно.
    Предлагаю разбираться дальше — в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам встанем на сумму 728 по строке с ФИО сотрудника. Правой кнопкой мыши — Расшифровать — Регистратор.
    Если там в расшифровке будут документы начисления, тогда пойдем в регистры Сервис и настройки — Функции для технического специалиста):
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    -Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    Сделаем отбор по фио и будет проверять колонку Регистратор. Если там документ Перенос данных.
    Может ли быть такая ситуация, что сотрудник ранее работал, затем был уволен и вновь принят? То есть ошибка уволенного сотрудника проявляется на текущем сотруднике?

  6. Да, действительно, увольнение было в начале 2020 года. По уволенному сотруднику все закрылось без долгов.
    В феврале 2021 года был перерасчет и возврат НДФЛ по итогам 2020 года по новому сотруднику на 364 руб. А потом в декабре 2022 года появилась корректировка выплаты.
    Я прикладываю расшифровку Анализа зп по регистратору.
    Еще прикладываю остатки и обороты по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» . Посмотрите, пожалуйста, конечный остаток- может быть в этом причина?

  7. Предлагаю исключить документ Перенос данных в регистрах взаиморасчетов.
    Правильное поведение программы это в документе Начисление зарплаты и взносов сумма из Корректировки должна попасть в колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    После этого у нас были бы колонки равны. По идеи решение в данному случае создать дополнительный (технический) документ Начисление зарплаты и взносов. Заполнить вручную вкладку Корректировка выплату. Так как разница между нашими колонками 728 р- я бы сказала на эту сумму. Но Ведомости не верно заполняются на 364. В универсальном отчете расхождение на 364. Поэтому я хочу понять, почему отчеты показывают разные данные. Причиной можем быть не верно заполненный документ Перенос данных. Поэтому проше проверить регистры о которых писала выше.

  8. Приложение

    В таком случае предлагаю сделать следующие:
    — в карточке уволенного сотрудника дополнить представление — например дописать Ув. и дату увольнение. Флажок Не отображать в списках пока ставить не будем.
    — создадим ведомость в кассу (именно в кассу, чтобы не было отбора по виду исполнительного производства). По кнопке Подбор выберем нашего сотрудника.
    Приложите, пожалуйста, скриншот суммы на руки и расшифровку.
    Дополнение позволит нам понять, участвует ли во взаиморасчетах уволенный сотрудник или нет.

  9. Приложение

    Спасибо!
    В карточке уволенного сотрудника можно вернуть флажок Не отображать в списках.
    Предлагаю сделать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2022 года. Так как программа в ведомости на выплату выдает именно это период.
    Заполним только вкладку Корректировка выплаты. Вручную укажем фио сотрудника и сумму -364.
    После проведения документа Начисление зарплаты и взносов сформируем ведомость на выплату. Ожидаем, что сумма на руки будет равно 0.

  10. Да, ведомость формируется верно. В нее попадает сумма, которая указана в расчетном листке к выплате. Но долг за предприятием — другая сумма

  11. Приложение

    Если обратить внимание на расчетный листок, то долг на начало месяца и выплата за май тоже не совпадают. Предлагаю начислить следующий месяца и проверить -верно ли далее будут отражены взаиморасчеты.

  12. Да, я Вас поняла.
    Предлагаю посмотреть отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Выбираем период с января 2020 года, по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Может период больше взять?Вдруг что-то раньше было, а мы не берем это во внимание.

  13. Приложение

    Спасибо за ожидание!
    Если смотреть отчет Анализ зарплаты в целом за период, то у сотрудника есть колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ на сумму 728 р. Эта сумма образована двумя документами: возврат ндфл в феврале 2021 и начисление зарплаты и взносов в декабре 2022. В расчетном листке за декабрь 2022 мы видим, что сумма начисленная минус ндфл и выплаченная уже равны на 364р.
    Но при этом сальдо равно 0.
    Если в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь была сумма корректировки с минусом 364 р — то была бы сформирована колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей — проблем с выплатой не было. Если у Вас есть возможность, то попробуйте на копии базы сделать следующие:
    — отменить технический документ Начисление за первую половину месяца на сумму 364р
    — в документе Начисление зарплаты за декабрь указать сумму корректировки с минусом.
    — сформируем выплату за текущий год.
    Если такой возможности нет, протестировать -напишите! подумаем еще.

Добавить комментарий