Неверно производится зачет начисленной годовой премии с учетом РК за счет ранее начисленного резерва, в документе «Отражения зарплаты в бухучете».

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас возможность пождать ответа до понедельника. Елена Пьянкова лучше всех разбирается в этой области, но она в отпуске. Если нет времени ждать, просто напишите, назначим другого куратора ❤️

2. Ждем до понедельника

   1

3. Спасибо за понимание. Хорошего вечера!

4. Добрый день! Проблема в том, что для расчета РК используется одно начисление, поэтому программа берет его сумму полностью при зачете.
   Уточните, пожалуйста, а в предыдущих месяцах, например в октябре 2025, где нет годовой премии и начисляется РК на зарплату, программа в документе Отражение зарплаты в бухчете не относит РК на 96 счет?

5. Добрый день, в документе Отражение зарплаты в бухчете с января по октябрь РК не относит на 96 счет.

6. Добрый день! Как вариант можно поступить так: заполнить документ Отражение зарплаты в бухучете в декабре до проведения документа Начисление зарплаты и взносов. Затем провести документ Начисление зарплаты и взносов и заполнить второй документ Отражение зарплаты в бухучете. Во втором документе галочку по резервам у РК можно будет снять.
   Проблема может быть, если есть другие межрасчетные начисления, с которых рассчитывается РК.

7. Добрый день. Попробовала предложенный алгоритм, не работает. 1) Когда создаю документ Отражение зарплаты в бухучете после начисления год премии и до проведения документа Начисление зарплаты и взносов, то в документе Отражение зарплаты в бухучете отсутствуют страховые взносы. 2) После формирования документа Начисление зарплаты и взносов во втором документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке «Начисленная зарплата и взносы» галочки с резерва на годовую премию в части РК снимаю вручную, остается галочка выплата за счет резерва по самой премии — по этой строке сумма равна 0, а страховые взносы остались только с годовой премии, с РК на годовую премию страховые взносы не зачлись за счет резерва. 3) На вкладке Выплата за счет резерва сумму также приходится обнулять в ручную, а вот страховые взносы автоматически не изменяются, т.е. программа не поняла, что мы вручную сняли галочки на первой вкладке. И вот тут огромная проблема, мы не может считать вручную, т.к. численность порядка 900 сотрудников.

8. Добрый день! Можно попробовать этот же вариант, но до проведения документа Начисление зарплаты и взносов создать и заполнить автоматически документ Перерасчет страховых взносов. В этом случае у нас страховые взносы с премии будут рассчитаны в межрасчет. Только перед проведением документа Начисление зарплаты и взносов нужно будет зайти на закладку Взносы и нажать Пересчитать взносы, чтобы программа учла часть страховых взносов, рассчитанных ранее.

   Проблема в том, что типовой механизм резервов по премиям не предполагает формирование резерва на РК с премии. Можно было бы для РК с премии создать отдельное начисление, но боюсь, что мы получим ряд проблем, т.к. не сможем у него указать назначение начисления Районный коэффициент.

9. Возникает новая проблема, в случае, когда после выплаты годовой премии остался не израсходованный резерв. Создаем документ Резерв по годовой премии с видом операции Инвентаризация. На первой вкладке «Начисления» и второй вкладке «Взносы» ставим результат пусто. А вот на 3 вкладке Расчет обязательств и резервов Исчислено — пусто, Накоплено — верная сумма, а Зачтено — встаёт не вся сумма, в результате на конец года резерв не закрывается в 0.

10. Здесь может срабатывать следующий нюанс: инвентаризация годовой премии проводится строго по формулам, указанным в настройках начислений, а не в формулах указанных в настройках резервов. На эту сумму может быть разница.
    Подробнее про проведение инвентаризации можно посмотреть в публикации — Инвентаризация резервов на премии

11. А каким то другим образом можно списать остаток резерва, не использованного, после выплаты годовой премии в декабре, что бы на 31.12.2025г. остаток резерва остался 0.

12. Можно попробовать с помощью документа Резервы по оплате труда с видом операции Списание списать остаток резерва по премии.

13. Такой вариант нам не подходит, т.к. в этом случае в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам в колонках Использовано отражается как начисление годовой премии за счет резерва, так и списание все в одном «котле». Мы на этот отчет ориентируемся, т.к. отражение зарплаты в бух программе производим в ручном режиме.

    1. Можно рассмотреть два варианта:
       1. Вручную скорректировать колонку Зачтено в документе Резервы по оплате труда с видом операции Начисление, т.е. в первичном.
       2. В документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание перенести сумму в колонку Зачтено.

14. Или в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация перенести сумму из колонки Накоплено в колонку Зачтено со знаком минус, такой же результат получим ?

    1. Да, можно. Раньше так разработчики рекомендовали обнулять резервы при старом методе учета.

Комментарии закрыты.