Неверная задолженность у организации перед работниками в ведомости Т-51 из-за отпуска

Вопрос задал Жанна П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Работаю в ЗУП Проф. Прошу помочь понять — это моя ошибка или ошибка программы.
Месяцем начисления сентябрь начислили отпуск за октябрь с датой выплаты 1 октября. Ведомость на выплату провела 1 октября, месяц начисления в ведомости сентябрь.
При формировании ведомости Т-51 за сентябрь, сумма выплаты по отпуску в октябре с месяцем начисления сентябрь не значится как сумма задолженности организации перед работником в колонке к Выплате. Данная сумма отображается в колонке
Удержано — Прочее.
Насколько я знаю, запретов по отражения отпуска как делаю я не было.
Аудиторы сделали замечание, что Т-51 не совпадает с данными 1С БУХ по 70 счёту в отчёте Анализ счета.

Метки вопроса: Интерфейс

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какая настройка установлена в разделе Настройка — Дополнительные настройки — Показывать взаиморасчеты?

  3. Елена, думаю дело не в настройке. Зарплата за вторую половину месяца отображается в ведомости Т-51 как задолженность организации перед работниками. А вот отпускные ведут себя некорректно.

  4. Дело в том, что в заполнении ведомости Т-51 есть особенности. В поле «К выплате» попадают только выплаченные суммы и это именно зарплата. Т.е. данные из документа «Начисление зарплата и взносов».

  5. Елена, я правильно понимаю, что отпуска всегда будут в ведомости Т-51 значится как уже выплаченные на конец месяца, даже если выплата прошла следующим месяцем. И с этим ничего нельзя сделать? Получается, что данный отчёт формируют неверную информацию.

Добавить комментарий