В марте 2023 года у работника должны были ужержать сумму 18 000, но потом руководство передумало и было решено только 50 % т.е. 9 000, но в бухгалтер удержала в марте 9 000 и в апреле 9 000. Доход до сих пор не выплачен, т.к. в 1С ЗУП всё сформировано под 18 000 руб. какой операцией лучше всего сейчас исправить данную ошибку, сторно? Какие почитать статьи, посмотреть ролики.
Нечаянно дважды удержана подотчетная сумма, в результате работник недополучил доход
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скриншот настроек удержания (Настройка — Удержания) по сотруднику. Интересует вкладка «Основное»
В марте 2023 удержание внесено вручную, т.к. доход выплачивался 10.04.2023 и наверно поэтому ОПЕРАЦИЯ «удержание по прочим опрерациям» была сделана 07.04.2023 г. А потом уже при расчете за апрель вновь удержалась сумма 9 000 по этой же операции. Скрины приложены
Прикладываю расчетные листки за март и апрель 2023
Подскажите пожалуйста в Word-ком файле вы пишите «Это я уже пыталась исправить». Изначально в документе «Удержание по прочим операциям» от 07.04.2023 сумма была 18000 или сразу указали 9000 руб.?
Точно сейчас уже не вспомню, т.к. пыталась сама исправить ситуацию. Но кажется, сумма была 9 000 и её вручную добавляла т.к. в платежной ведомости не учитывалось это удержание. Вы мне подскажите как надо поступать в таких ситуациях, а я попробую смоделировать. Есть какой нибудь алгоритм?
Попробуйте сделать следующим образом:
1. Проверьте, что в сервисе «Перерасчеты» (Зарплата — Перерасчеты) по сотруднику нет записей. Если есть, то вначале рассмотрите их. При необходимости выделите строки и нажмите кнопку «Отменить», если эти перерасчеты не нужны.
2. Теперь приступаем к работе по сторнированию удержания. В документе «Удержание по прочим операциям» временно поставьте дату, начиная с которой производится удержание, как мартовскую. И проведите удержание.
3. Зайдите в сервис «Перерасчеты» и обновите данные. Должны появиться две строки по сотруднику по документам «Начисление зарплаты и взносов» за март и апрель.
4. Вернитесь в документ «Удержание по прочим операциям» и верните дату, начиная с которой действует удержание на апрельскую
5. Вернитесь в сервис «Перерасчеты», там должно все также остаться две строки по сотруднику.
Строку по документу «Начисление зарплаты и взносов» за апрель выделите и нажмите кнопку «Отменить», т.к. апрельский документ мы оставим без изменений.
Далее выделите строку с «Начислением зарплаты и взносов» за март и нажмите кнопку «Доначислить сейчас». Будет создан документ «Доначисление, перерасчет» в текущем месяце, где на вкладке «Удержание» должна появиться сумма с минусом в размере 9000 руб.
6. Далее при выплате эта сумма должна быть учтена. Можно выплатить как отдельной Ведомостью, так и вместе с зарплатой.
Спасибо, огромное! Немного мудрено, но я вначале поэксперементирую на резервной базе. Восхищаюсь, как вы в этом всём плаваете и нас вывозите!
Пожалуйста! Стараемся помогать в разгадывании загадок! 🙂