Добрый день!
После проведения Начисления зарплаты и взносов за январь 2026, в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику со ставками 2025 года (Бухэксперт) обнаружили, что по одному из сотрудников не верно указывается налоговая база.
Через режим Технического специалиста удалось выявить, что из октября 2025 года тянется минус — сумма за 1 рабочий день.
В октябре по сотруднику был проведен Начисление за первую половину месяца за 11 дней.
С 15 октября сотрудник ушел на больничный до 17 октября. Потом продлил до 28 ноября. Больничный начислился (выплата С зарплатой). В Начисления зарплаты и взносов за октябрь начислилось и сторнировалось в полном объеме.
В итоге 15 октября осталось не сторнировано.
Так же в октябре у сотрудника была Премия.
В ведомости система вычла сумму за 15 октября.
Скрины прислать не представляется возможным.
Подскажите, пожалуйста, почему ситуация возникла? Как правильно исправить и что важно учесть?
Нашли, что есть настройка «Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов», но не уверены, что она могла бы помочь в этой ситуации.
Здравствуйте.
Флажок Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов влияет именно на перерасчет отпускных если в период отпуска сотруднику оформлен больничный лист. В Вашей ситуации я понимаю так, что с 1 по 15 октября были обычные рабочие дни, никакого отпуска не было, поэтому эта настройка здесь не нужна.
Получается так, что сотруднику был начислен аванс за период с 1 по 15 октября. Но с 15 октября и по конец ноября сотрудник не работал. Зарплата за октябрь рассчитана за период с 1 по 14 октября и фактически аванс больше, чем вся зарплата за месяц. Премия, начисленная документом Премия, ситуацию не спасла, потому что аванс зачитывает только документ Начисление зарплаты и взносов.
Способы исправления такой ситуации можно посмотреть в статье Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Скорее всего в прошлый год исправлять мы уже не пойдем, поэтому попробуйте Способ 2. Только на копии базы.
Анна, добрый день!
На конец года у нас сходились все данные, теперь есть переудержанная сумма. Надо сдавать отчеты..
А можете подсказать, почему система автоматически сама не удержала в окончательном расчете октября?
Добрый день.
Это проблемная реализация в ЗУП. Чтобы зачитывался аванс, сумма в документе Начисление зарплаты и взносов обязательно должна быть равна или больше того, что было начислено в документе Начисление за первую половину месяца. Если это не так, а в Вашем случае при расчете аванса сумма действительно больше, чем в Начислении зарплаты, в налоговом учете доход остается завышен. Поэтому в октябре ничего не закрылось. По идее, незакрытый аванс за октябрь должен был сам зачесться в декабре при расчете зарплаты, если она у сотрудника была. Но без скриншотов я не могу оценить эту ситуацию.
Проблема еще в том, что излишне удержанный НДФЛ, скорее всего, есть только в налоговом учете. По факту сотруднику все выплачено верно и НДФЛ удержан, как в БУ, т. е. правильно. А значит возвращать этот налог не требуется. Но это нужно проверять. Для этого делаем сверку БУ с учетом НДФЛ за весь 2025 год с отбором по сотруднику, проверяем, есть ли расхождения. Настройку отчета для сверки можно скачать в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
И формируем Анализ зарплаты за весь 2025 год по этому сотруднику, смотрим, есть ли сальдо на конец года.