Не получается сформировать проводки на счета затрат в документе инвентаризация резервов по оплате труда

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Не формируются проводки на счета затрат в документе инвентаризация резервов по оплате труда (на примере семинара Инвентаризация резервов отпусков шаг 1.1 Как провести инв-цию п.5). Что не так делаю.? См.рис. Релиз 3.1.28.65

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! Насколько я вижу у Вас документ уже отражен в Бухгалтерии в проводках, и тип у него уже Начисление. Давайте посмотрим скриншот документа в БП. Он там так и остался «Инвентаризация»?

  2. Добрый день, Юлия! Нет, «Начисление» см.рис.

  3. Релиз бухпроги: 3.0.147.18

  4. Попробуйте отменить проведение и провести заново

    1. Уточняю, по отрицательным сумма в любом случае будет проводка на счет 91.01. Там вопрос больше в проводках по положительным суммам — они формируются в инвентаризации на счет 91.02, а хочется отразить за счет расходов.

  5. Все суммы отрицательные(. Можно сделать на счета затрат, очень нужно?

    1. А какую Вы хотите получить проводку? Отрицательную сумму затрат? Например, у нас в документе строка на -1000 руб.
      Дт 20 Кт 96 на -1000 руб?

  6. Но у меня по кредиту 91.01 счета 1 200 000 руб. ! Что налоговой писать? Может с этого года на МСФО перейти..?

    1. Какой бы Вы счет хотели видеть в проводках вместо 91.01, уточните, пожалуйста. Возможно выбрав другой вид операции мы сможем реализовать эту проводку.

      получается у Вас в течение года нормативным методом слишком много резерва начислилось, и инвентаризация списывает излишки. МСФО, конечно же, будет точнее! Там ежемесячно расчет проходит по правилам инвентаризации. Если решите оставаться на нормативном методе, то наверное нужно выбирать меньший процент. Возможно на этот год процент был не правильно рассчитан. Это уже методические вопросы.

  7. Добрый день, Юлия! Перестали биться остатки, -ЗУП-бухпрога (см.рис). Странно раньше все шло. Можно как-то вернуть Вид операции (с Начисление на Инвентаризацию)? Разница на сумму Списания. При чем у него проводки по кредиту 44-го..(?)

  8. Из-за корректировки стоимости списания (при закрытии м-ца) см.рис. Что делать с ней?

  10. Здравствуйте, Юлия! Спасибо за подсказку, единственно у меня красным страховые в одном месте (см.рис), что с этим делать?

  11. Разобралась, спасибо!)

Комментарии закрыты.