Не получается сформировать проводки на счета затрат в документе инвентаризация резервов по оплате труда

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Не формируются проводки на счета затрат в документе инвентаризация резервов по оплате труда (на примере семинара Инвентаризация резервов отпусков шаг 1.1 Как провести инв-цию п.5). Что не так делаю.? См.рис. Релиз 3.1.28.65

Метки консультации: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! Насколько я вижу у Вас документ уже отражен в Бухгалтерии в проводках, и тип у него уже Начисление. Давайте посмотрим скриншот документа в БП. Он там так и остался «Инвентаризация»?

  2. Добрый день, Юлия! Нет, «Начисление» см.рис.

  3. Релиз бухпроги: 3.0.147.18

  4. Попробуйте отменить проведение и провести заново

    1. Уточняю, по отрицательным сумма в любом случае будет проводка на счет 91.01. Там вопрос больше в проводках по положительным суммам — они формируются в инвентаризации на счет 91.02, а хочется отразить за счет расходов.

  5. Все суммы отрицательные(. Можно сделать на счета затрат, очень нужно?

    1. А какую Вы хотите получить проводку? Отрицательную сумму затрат? Например, у нас в документе строка на -1000 руб.
      Дт 20 Кт 96 на -1000 руб?

  6. Но у меня по кредиту 91.01 счета 1 200 000 руб. ! Что налоговой писать? Может с этого года на МСФО перейти..?

    1. Какой бы Вы счет хотели видеть в проводках вместо 91.01, уточните, пожалуйста. Возможно выбрав другой вид операции мы сможем реализовать эту проводку.

      получается у Вас в течение года нормативным методом слишком много резерва начислилось, и инвентаризация списывает излишки. МСФО, конечно же, будет точнее! Там ежемесячно расчет проходит по правилам инвентаризации. Если решите оставаться на нормативном методе, то наверное нужно выбирать меньший процент. Возможно на этот год процент был не правильно рассчитан. Это уже методические вопросы.

  7. Добрый день, Юлия! Перестали биться остатки, -ЗУП-бухпрога (см.рис). Странно раньше все шло. Можно как-то вернуть Вид операции (с Начисление на Инвентаризацию)? Разница на сумму Списания. При чем у него проводки по кредиту 44-го..(?)

  8. Из-за корректировки стоимости списания (при закрытии м-ца) см.рис. Что делать с ней?

  10. Здравствуйте, Юлия! Спасибо за подсказку, единственно у меня красным страховые в одном месте (см.рис), что с этим делать?

  11. Разобралась, спасибо!)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Инвентаризация резерва по отпускам Добрый день. Начислена зарплата за декабрь. Сформирован документ - Начисление - Резерв по оплате труда за декабрь 2023 г. Сформирован…
  2. Резервы по отпускам Программа ЗУП 3. Рассчитываем резервы по отпускам в бух. учете. Стоит настройка- проводить инвентаризацию резервов в конце года. При выгрузке…
  3. Инвентаризация резервов по отпускам за 2024год Здравствуйте! Метод начисления резервов нормативный. При заполнении документа "Инвентаризация резервов по отпускам за 2024г" на вкладке "начисления" результат расчета пустой…
  4. Резервы отпусков, инвентаризация резервов после проведения документа инвентаризация отпусков и синхронизации данных с 1с бухгалтерией, остатки на 96 счете БУ и НУ не сравнялись.…

Статьи по этой теме

  1. Документ Инвентаризация объектов учета в 1С Документ Инвентаризация объектов учета в 1С предназначен для оформления инвентаризации объектов, для которых нет отдельной формы, например капитальных вложений в…
  2. Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
  3. Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Памятки по отличиям старого и нового механизма учета резервов Для тех, кто использует метод МСФО Критерий Старый механизм Новый механизм…
  4. Отчеты по резервам Где найти Справку-расчет по резервам После перехода на новый механизм учета резервов Справка-расчет – это не отчет, а печатная форма…