Добрый день! В связи с тем, что было не корректное отражение рабочих дней по б/л в расчетном листке и отчетах, перепровела все документы. По дням все стало правильно, но вылез НДФЛ по РК. Была ошибка , связанная с северными надбавками и РК, я не стала устанавливать патч, был у меня такой вопросик Вашей коллеге :»Ошибка в ЗУП 3.1 – в учете НДФЛ не зачитывается аванс для районного коэффициента» , там мы разбирали нужно ли что-то дорабатывать, если обновили программу и по РК не зачитывался аванс, но пришли к выводу, что и начисление аванса и ЗП с одним кодом, то пусть так и останется, а раз я перепроводила все документы, то у меня сейчас в расчетном листке (на слайде как было и как стало) не корректно указан НДФЛ , он за минусом НДФЛ по РК за октябрь, соответственно к выплате сумма больше. Как мне исправить этот момент?
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Перепроведение документов прошлого периода сейчас особенно опасно делать — видите какие последствия могут выплыть. Но ничего страшного, сейчас мы попробуем со всем разобраться.
Смоделировала схожую проблему у себя в демобазе:в начислении зп за октябрь у сотрудницы НДФЛ с РК «перебежал» на другую дату получения дохода на 05.11
Затем при начислении зп за ноябрь программа этот доход сторнирует, в результате в НУ сумма НДФЛ правильная, а вот в БУ — нет. Плюс ко всему программа пытается этот налог выплатить сотруднице при заполнении ведомости
Для исправления сложившейся ситуации предлагаю на копии базы попробовать следующее:
Попробуйте пожалуйста сделать вышеописанные действия, если будут вопросы или что-то не будет получаться, обязательно пишите. Можно также приложить скриншоты, вместе посмотрим и со всем разберемся🌷
Алиса, добрый день! Пока мне создавали копию базы, фонд выплатил пособие сотруднику, оказывается СФР второй больничный провел у себя как продолжение первого. Хотя когда я им звонила с вопросом как нам проводить этот страховой случай с двумя разными больничными, первый закрыт,второй открыт, мне в СФР сказали, медорганизация закрыла первый больничный, второй открыла, Вы их рассматриваете так же, первые три дня оплачиваете, в обоих больничных, а сейчас, программа так же и посчитала, а сейчас получается, что по второму больничному нам платить не нужно. Как мне поступить? По прежнему алгоритму, который Вы мне описали создать техдокумент по начислению за первую половину или он теперь не работает. По одной ситуации с больничным третий вопрос задавать)
Добрый день!Правильно ли я поняла, пособие вы не успели выплатить? Если ничего не платили, тогда укажем что это больничный лист является продолжением октябрьского и отменим ведомость на его выплату(соответственно ее перезаполнять не нужно будет). В остальном пробуем тот алгоритм, который я описала выше, но обязательно сначала на копии. Если пособие все же выплатили или что-то не будет получаться, обязательно напишите.
Нет, ещё не успели выплатить, ок попробую и отпишусь
Это хорошо,что не выплатили🙏Жду Ваш комментарий🌷
Алиса, добрый день! Сделала копию базы, пока в ней работала, пришел документ о выплате пособия, я по привычке открыла, он загрузился в эту копию, а в рабочую не хочет уже повторно загружать…
Добрый день! Уточните пожалуйста-пробовали загружать через Кадры-Пособия-Сообщения об изменения ЭЛН-зайти справа в меню Еще-Получить сообщения за период?
Попробовала, пришло сообщение, правда не разобралась, что конкретно, ) Вроде ничего не изменилось
Алиса, сделала по алгоритму все действия, но у меня не равняется сумма в р/л с анализом по НДФЛ. В анализ вошла сумма НДФЛ с зарплаты за сентябрь, в р/л только октябрь. Далее расхождений нет. У Вас эти суммы одинаковые.
У меня были одинаковые суммы за ноябрь, так как в этом месяце был начислен и выплачен только второй больничный лист(мы его сейчас с Вами не платим, но на момент моделирования примера это еще не было известно). Больничный лист был и начислен в ноябре, и выплата его предполагалась тоже в ноябре-, поэтому здесь РЛ и Подробный анализ сходятся. Когда речь идет о зарплате, которую мы начисляем за один месяц(сентябрь), а платим в начале другого(октябрь), то в Подробном анализе в настройках для сверки удобно выбрать не период получения дохода, а период взаиморасчетов. например, у меня сформирован Подробный анализ НДФЛ с обычной настройкой по периоду действия и он тоже не сходится с РЛ. И это не страшно, потому что для сентябрьской зп дата получения дохода правда приходится на октябрь, то есть наш Подробный анализ формируется в соответствии с настройками, которые мы ему задаем
В расчетном листке данные формируются по месяцу начисления, не зависимо от даты получения дохода. Чтобы было удобно сверить РЛ и Подробный анализ в Подробном анализе есть специальный флажок -Период взаиморасчетов. Теперь исчисленная сумма налога сходится с расчетным листком
Спасибо за уточнение, смутило только фраза :Пробуем перезаполнить ведомость на выплату, теперь НДФЛ с РК не должен попадать к выплате, формируем Расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ-сумма налога должна сравняться.)) Так вроде все ок, буду пробовать на рабочей базе
Думаю, теперь проблем не возникнет. Если будут вопросы, обязательно пишите🙏 По уведомлению о выплате пособия-давайте попробуем получить сообщения за период непосредственно из этого журнала-не появится нужное сообщение?
Алиса, вот такой документ загрузился, он не проведен
Приложение
Давайте попробуем перейти по ссылке e1cib/list/РегистрСведений.ВходящиеСообщенияСЭДОФСС (нажимаем сверху справа, скриншот прилагаю, вводим ссылку которую я прислала). В открывшемся регистре находим по дате и идентификатору не сообщение которое не было загружено,заходим в него и нажимаем- Еще-Получить с сервера СЭДО. На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию Как принудительно загрузить входящий запрос по СЭДО в ЗУП 3.1?
Алиса, сегодня пришло еще одно сообщение, при нажатии расшифровать, у меня загрузилось сообщение о выплате.
Это как раз то сообщение, которое мы вчера ожидали увидеть,верно?Получается теперь все корректно подгрузилось?
Я думаю, что это оно. Т.к. в Экстерне тоже больше входящих не было, кроме как по выплате пособия
Алиса, подскажите, пожалуйста, в ведомости на выплату зарплаты за ноябрь, выскакивает информация по этому сотруднику, нужно убрать его или лучше оставить? На что повлияет?
Давайте удалим этого сотрудника из общей ведомости, и создадим для него отдельную «техническую» ведомость в кассу. Она нам нужна для того,чтобы закрылась пересортица по документу-основанию,чтобы в дальнейшем она не тянулась в ведомости на выплату. После этого сформируйте пожалуйста и пришлите скриншот Подробного анализа НДФЛ,проверим,чтобы все корректно закрылось.
Алиса, доброе утро! Провела все по алгоритму, мне кажется, не поменялось по цифрам в отчетах
Доброе утро! Спасибо за скриншот с Подробным анализом, я как раз и хотела убедиться,что в учете НДФЛ ничего «не поедет» после проведения нашей тех ведомости. У меня на демобазе ничего не изменилось, и мне нужно было проверить, что у Вас тоже так. Это хорошо,что ничего не изменилось.
Алиса, у меня в расчетном листке била картинка с не корректным отражением по дням: в столбце рабочие дни и оплачено было одинаковое количество дней, по совету Вашей коллеги (Елены Пьянковой), я правила дни в р/л, зашла в б/л и перевыбрала сотрудника, прежде распровела табель за октябрь и ноябрь. Т.к если не затрагивать табель дни так же не корректно отражались. Но перепроведение табеля повлияло на красное замечание в начислении зп и взносов за ноябрь, чтобы не перепроводить, Елена посоветовала из перерасчетов убрать, что я и сделала. И все бы хорошо, но сейчас в р/л за ноябрь у меня маячит РК 23 дня октября. Может это технические документы? Елена про них не в курсе. Она посоветовала просто из начисления убрать вручную РК. Может мне что-то другое нужно сделать, например, с тех документами ?
Наши тех документы не должны влиять на количество дней в расчетном листке:мы делали начисление за первую половину и ведомость в кассу, ни тот, ни другой документ не заполняет дни в РЛ. Эти дни могут попадать из начисления зарплаты: проверяем вкладку начисления и доначисления,перерасчеты. Смотрим на период-нас интересует октябрь.Также можно проверить больничный, в нем тоже могли зарегистрироваться «нулевые» перерасчеты за октябрь,и дни теперь отражаются в расчетном листке
да, есть перерасчеты в Б/л, в копии базы еще и в начислении зп были, я там удалила, из р/л ушел не корректный РК, можно пробовать на рабочей?
Да,думаю можно аккуратно их удалить из больничного листа. В сервисе Перерасчеты, насколько я поняла Вы по сотруднику уже все убрали, значит перерасчет больше не должен появляться в документах.
Алиса, все сделала) во всех отчетах все без изменений, только в анализ ндфл по датам получения доходов за 30 ноября появилась строка с моим сотрудником, но без цифр. Ранее ее не было. На что-то влияет? Может это ведомость в кассу? она правда от 30 ноября как раз
Да, она, все верно, она потом не на что не повлияет?
Да, техническая ведомость делает «нулевые» движения по регистру Учета доходов. Это само по себе не критично, но для нашего с Вами спокойствия мы можем скачать специальное расширение и воспользоваться им. Тогда даже эта пустая строка должна пропасть из отчета.
Что для этого нужно сделать:
Если что-то будет не понятно или не будет получаться, пожалуйста напишите, сделаем вместе.
Алиса, доброе утро! Кого раздатчиком указать?
Добрый день!Любого сотрудника,это не принципиально в данном случае.
Алиса, неужели все))))) Нужно перепроводить отражение зарплаты в БУ?
Да,похоже мы на финишной прямой)))Уточните, Вы хотите перезаполнить Отражение зп в БУ за ноябрь?Мы изменили ноябрьский больничный-раньше в нем была оплата за 3 дня, а теперь все платит фонд. Поэтому придется перезаполнить Отражение за ноябрь, чтобы в нем тоже не было суммы второго больничного.
Да, больничного уже нет в отражении в БУ. Алиса, спасибо Вам за помощь! Столько дней мы с Вами шли к достижению результата)
Очень рада, что в итоге все получилось🌷Легкого Вам учета и хорошего дня😊
Спасибо,Алиса! И Вам плодотворного рабочего)