Прошу подсказать по какой причине в ЗУП (3.1.34.107) система не корректно заполняет графу «НДФЛ к перечислению» в документе «Ведомость в банк» на выплату аванса. Привожу исходные данные. Сотрудник работает в местности где применяется РК:
1. 19.02.2025 по сотруднику вносится уведомление о предоставлении вычетов: 2000000 (расходы на жилье), 284624 (процент по кредитам)
2. В феврале оформлен документ Перерасчет НДФЛ, который скорректировал исчисленный НДФЛ: -10645 (Оплата труда) и -1583 (Районный коэффициент и северная надбавка).
3. В апреле оформлен документ Возврат НДФЛ на суммы указанные в п.2. по соответствующим базам
4. При начислении аванса за октябрь применилась последняя сумма вычетов в размере 54498,73.
Обшая сумма доходов с 01.01.2025 по 24.10.2025 = 2391125,27
Сумма вычетов = 2284624
Сумма облагаемого дохода при начислении аванса:
Оплата труда = 140 000 — 54498,73=85501,27
РКиСН=21000
Сумма исчисленного НДФЛ (Оплата труда) = 11115(85501,27*13%)
Сумма исчисленного НДФЛ (РКиСН)=2730(21000*13%)
В документе «Ведомость в банк» сумма «НДФЛ к перечислению» упорно ставит 470 по Оплата труда и 1147 (РКиСН), как будто уменьшает сумму к удержанию на сумму по документу Возврат НДФЛ. Почему?
Здравствуйте!
Когда в ЗУП возникает проблема, то удобно смотреть 2 отчета:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику
— Анализ ндфл по документам-основания.
Прикладываю ссылку на эфир Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, самое первое видео. Там разобран похожий вопрос. Если не получится разобраться — приложите скриншоты — проверим вместе!