Настройка выгрузки данных из ЗУП в Бухгалтерию, синхронизация

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с синхронизацией данных и настроить автоматическую выгрузку данных из ЗУП в Бухгалтерию. На данный момент выгрузку делаю вручную документом Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7).
Много чего почитала и посмотрела, но все равно не понятно:
1) Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете. На какой стороне сначала нужно настроить? Хочу подправить уже имеющиеся данные.
2) Не могу понять, как настроить регистрацию в ИФНС, чтобы выгрузка из ЗУП и уплата ложились правильно, сейчас и то, и другое висит на ушах не хватает каких-то субконто, чтобы раскладывалось все по ИФНСкам. В ручной выгрузке и в ПП проставляю подразделения, тогда НДФЛ распределяется по подразделениям, как в автоматическом режиме это настроить, не понимаю.
3) Резервы по отпускам. Начала вести в ЗУП с этого года, но что-то тоже ложится не так, не могу понять, как настроить и привести в соответствие. Документ по резервам выгружается на 96.1.1 сами резервы и на 96.1.2 взносы и травматизм, а вот использованные отпуска выгружаются на 96.09, и те, которые должны быть за счет резервов, и те, которые должны идти на прямые затраты (на 20, 26).

Елена.

Обсуждение (20)

  1. Добрый день, Елена!
    Постараюсь Вам помочь!
    1)Способы отражеия настраиваются сначала в ЗУП, а после того, как способ синхронизируется и появится в бухлалтерии, там делаются дополнительные настройк: указываются счет и субконто.
    Почему в справочнике «Способы отражения в учете» не указываются счета и субконто бух.учета?
    2)Регистрации в ИФНС как раз не переносятся при синхронизации и настраиваются отдельно в ЗУП и БП. При синхронизации программа ищет соответствие по кодам. Если все коды указаны верно в обеих базах, то программа их правильно сопоставляет. Убедитесь, что все регистрации в обеих базах заполнены верно.
    3) Тут мог сказать, что скорее всего напутали что-то со способами отращения при выгрузке резервов. Этот вопрос нужно рассматривать отдельно, задайте его, пожалуйста, в отдельно теме. Обратите внимание, что в одной теме по регламенту мы отвечаем на один вопрос. Сразу приложите скриншоты с примером документа «Отражение зарплаты в бухучете» где проводка прошла на счет 96.09.

    У на есть специальный раздел, в котором собраны материалы по настройке отражения зарплаты в бухучете: Учет расходов на оплату труда,  и раздел о синхронизаии: Синхронизация с 1С:Бухгалтерией 3.
    В первую очередь нужно сделать настройки бухучета в ЗУП, чтобы документ Отражение зарплаты формировался верно. Сейчас у Вас документ формируется верно?
    Когда будет верно формироватьс документ, нужно настраивать синхронизацию и анализировать, какие проблемы в документе «Отражение» после его переноса в бухгалтерскую базу.

    Более подробно смогу помочь, если опишите конкретные проблемы: что в сформированных автоматически проводках неверно на конкретном примере.

  2. Юлия, добрый день! Спасибо за ответ!
    1) Уточните, пжл, если способы отражения уже есть и синхронизация настроена, я хочу внести изменения в уже имеющиеся данные, правильно я понимаю, мне нужно на стороне ЗУП внести поправки и при синхронизации они попадут в бухгалтерию? и там уже донастроить проводки?
    2) По НДФЛ подскажите, пжл, какие справочники мне нужно проверить в ЗУП (где они находятся) и в Бухгалтерии (где они находятся). По НДФЛ совсем ничего не понятно.
    Спасибо!

    1. Добрый день!
      1) Все верно. На стороне ЗУП Вы настраиваете отражение зарплаты, чтобы верно заполнялся документ Отражение зарплаты в бухучете. Новые способы отражения «приедут» в БП после михронизации и там их нужно будет донастроить: выбрать счета, субконто.
      2) В ЗУП действующие регитстрации в ИНФС нужно смотреть в карточке организации и обособненных подразделений. В БП (Проф и Базовой) регистрации в ИФНС организации и ее ОП тможно посмотреть из карточки организации по ссылке «Сведения о регистрации в ИФНС»

  3. Юля, еще хотелось бы понять, в бухгалтерии в Учете расчетов с персоналом стоит настройка по каждому сотруднику, но мне нужно сводно по сотрудникам. Я пробовала в тесте переключать, слетают субконто. В самой выгрузке при тестировании ставила галочку Сводно по сотрудникам. На что это влияет, если в Бух стоит настройка по каждому сотруднику, а выгружаю я сводно?

    1. Настройка в Учете расчетов с персоналом, отвечает за наличие субконто «Работники рганизаций» на счете 70. Если настройку изменить, то субконто будет отключено.
      Если у Вас учет ведется «по каждому работнику», то и выгружать нужно » с детализацией по сотрудником». В противном случае субконто на 70 счете будет, но оно не будет заполняться, потому что в документе «Отражение зарплаты» не будут заполнены сотрудники после сводной синхронизаци.
      Почему хотите сводно выгружать? Сейчас как заполняете субконто?

  4. Юлия, добрый день!
    По выгрузке я немного разобралась, но с НДФЛ никак. Проверила все регистры, но все равно при выгрузке информация висит кучей на ушах , никак по ФНС не раскладывается. Может есть еще какой-то материал по этому вопросу?

    1. Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, на скриншотах, что у Вас по НДФЛ в Отражении в базеЗУП и что получается в БП. Что не идет?
      К сожалению, материалов на такую тему нет. Будем разбирать конкретно Ваш случай.

  5. Юлия, добрый день!
    Во всех справочниках на стороне ЗУП и Бухгалтерии я поправила данные по ИФНС, чтобы полное и краткое наименования совпадали, проверила реквизиты (ИНН, КПП и т.д.) Но в документе отражения на стороне ЗУП и Бух данные ложатся по разному. В ЗУП в колонке Регистрация в налоговом органе проставляется краткое наименование, а в документе отражения в бухгалтерии к краткому наименованию добавляется КПП. Кроме того, по в ИФНС головного подразделения (ИФНС №31) в бухгалтерии к краткому наименованию и КПП добавляется еще префикс Общество с ограниченной ответственностью… Эти наименования должны быть идентичны, в ЗУП и Бухгалтерии, правильно я понимаю? А из какого справочника подтягивается информация по ИФНС в ПП?

    1. Здраствуйте! Извините за долге ожидаие ответа. Нет, названия совпадать не должны. Справочник Регисрации в ИФНС, как я писала, не синхронизируется а только ищется соответсвующий объект по кодам. Главное, чтобы друг другу соответсвовали все коды регистраци в ИФНС. То, что в БП в колоке «Регистрация в налоговом органе» отражается еще и КПП — просто особенность визуального отражения этих данных.
      Документ проводится? На скриншотах я проблем не увидела.
      В платежке ИФНС выбирается из справочника Контрагенты.

  6. Отражение в Бухгалтерии

  7. Юлия, добрый день! А вы можете вложить мне скриншот ОСВ по 68.01, где бы я увидела, как НДФЛ должен раскладываться по нескольким ИФНС? Просто сейчас я делаю выгрузку руками, а на предыдущей работе выгрузка происходила в SAP, поэтому не имею представления, как должен выглядеть 68.01, если выгрузка происходит автоматически.

    1. Добрый день! В типовом варианте на счете 68.01 нет субконто, в котором отражалась бы регистрация в ИФНС. У Вас в базе используется субконто Контрагенты на счете 68.01? Если использование такого субконто необходимо, то придется либо делать доработку программы либо вводить субконто вручную — создавать документ «Операция», где переносить суммы по счету 68.01 с пустого субконто «Контрагенты» на нужное Вам.

  8. Юлия, добрый день! Получается, в типовой версии в бухгалтерию выгружается общая сумма и по ИФНС никак не разбивается? странно… А как отслеживается уплата налога по обособленным подразделениям, если их более 10? в ЗУП? А в бухгалтерию выгружается одна общая сумма?

    1. Добрый день! Получается так! Но уплату налога мы отследить по счету 68.01 все равно не можем, даже если там отражать регистрацию! На 68.01 отражается исчисленный НДФЛ, а в бюджет мы уплачиваем — удержанный. Посмотрите наши материалы:
      Как узнать, сколько НДФЛ осталось перечислить
      [01.11.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за октябрь (Блок «УПЛАТА НДФЛ – КАК ОТСЛЕДИТЬ И НЕ НАРВАТЬСЯ НА ШТРАФЫ»).

Комментарии закрыты