Излишне удержанные и перечисленные суммы по исполнительным листам

1. Здравствуйте!

   Для отмены удержаний можно пересчитать их с минусом, чтобы во взаиморасчетах с сотрудником это автоматически было учтено. Для этого воспользуйтесь одним из советов из статьи — КАК ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ «ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА» С ДАТЫ НАЧАЛА УДЕРЖАНИЯ?

2. Сами удержания пересчитали. Проблема в том, что перечислили больше, чем удержали, и теперь висит сальдо по дебету счета 76.41.

   1. Здравствуйте!
      Еще раз перечитала все и возник вопрос. Получается, что если организация отсторнирует удержания, то у организации возникнет долг перед сотрудником и программа при очередной выплате это учтет и вернет удержанную до этого сумму. Плюс сотруднику сумму вернут приставы. И получится, что сотруднику не просто вернули сумму, а еще и доплатили. Поэтому насколько я понимаю вам не нужно пересчитывать удержания и оставить все как есть. Тогда будет, что сколько удержали с сотрудника, столько перечислили приставам и по 76 счету сальдо не будет.

      1

3. Долг возник не перед сотрудником, а фирма переплатила приставам. В ЗУП сколько начислено, столько и удержано в настоящий момент. Проблема больше в том, чтобы закрыть сальдо счета 76.41.

   1. Здравствуйте!
      Я правильно понимаю, что, например, с сотрудника было удержано 1000 руб., а приставам случайно перечислили 1100 руб.?
      Сотруднику приставы вернут 1000 руб.?
      

4. «Я правильно понимаю, что, например, с сотрудника было удержано 1000 руб., а приставам случайно перечислили 1100 руб.?» — да, верно.
   «Сотруднику приставы вернут 1000 руб.?»- нет, сотруднику вернут 100 р.

   1. Подскажите, когда сотруднику приставы вернут 100 руб., то сотрудник внесет их в кассу / на счет организации или вы будете с него удерживать потом эти 100 руб. из зарплаты? Ведь по сути это деньги организации, они не удержаны из зарплаты сотрудника и получается, что сотрудник не имеет отношения к этим 100 руб.

5. Об этом мы не думали. Удержаны средства из его зарплаты правильно, поэтому он не имеет отношения к переплате. Наверное, не нужно было делать перерасчет удержаний и тогда все суммы сошлись бы, а сотрудник сам разбирался бы с приставами.

   1. Здравствуйте!
      Вот по этому сообщению я поняла, что вы не пересчитывали удержание:

      Долг возник не перед сотрудником, а фирма переплатила приставам. В ЗУП сколько начислено, столько и удержано в настоящий момент. Проблема больше в том, чтобы закрыть сальдо счета 76.41.

      Или вы внесли какие-то изменения по проводкам именно в 1С:Бухгалтерии и здесь сторнировали удержания по сотруднику? Тогда по идее необходимо все вернуть обратно и сделать как в ЗУП.
      Скорее всего когда сотрудник разберется с приставами, то они ему вернут 1000 (то, что с него было удержано), а не 1100 руб. Тогда может быть на основании документов, которые получит сотрудник, обратиться уже организации к приставам и попросить их вернуть случайно переплаченный 100 руб.?

6. В ЗУП удержания пересчитали в меньшую сторону и у сотрудника в итоге удержаны правильные суммы, суммы по кредиту счета 76.41 в Бухгалтерии соответствуют суммам в ЗУП. Платежи прошли до пересчета и их сумма больше, чем должна быть. Из-за этого получилась переплата приставам и сальдо в Бухгалтерии.

   1. Здравствуйте!
      Что-то мы вернулись к тому, с чего начали 🙂
      Давайте еще раз пройдемся по ситуации, потому что здесь замешан не только счет 76.41, но и 70 счет.
      По предпоследним сообщениям я понимала что, если представить ситуацию так, что приставы не присылали постановление об отмене удержания и по сотруднику продолжали удерживаться суммы вплоть до их погашения, то на счете 76.41 все равно бы осталось сальдо из-за перечисления в один из дней суммы больше, чем было удержано по ошибке бухгалтера. Однако исходя из последнего сообщения это не так.

      1. Давайте забудем на время об отмене удержаний приставами и напишите пожалуйста я правильно понимаю, что никакой ошибки бухгалтера не было и перечислялось ровно столько сколько было удержано у сотрудника?
      2. После получения постановления от приставов вы пересчитали суммы удержаний в меньшую сторону, т.е. они прошли в ЗУП 3 с минусом и попали в Бухгалтерию? Получается, что сумма, удержанная у сотрудника в ЗУП 3 и в Бухгалтерии совпадает?
      3. Если вы пересчитали сумму удержания в ЗУП 3, то эта сумма должна была автоматически попасть обратно к выплате сотруднику. Это так? Вы вернули деньги сотруднику?
      4. Если п.3 выполнен, то теперь приставы должны нам. Правильно?

      Следующий вопрос, который у меня остался, напишу после получения ваших ответов, чтобы мы не запутались. Ответьте пожалуйста по пунктам.

7. 1. Один раз раз по одному из исполнительных листов перечислили больше, чем было удержано.
   2. Да, сумма удержаний совпадает в обеих базах.
   3. После перерасчета удержания из зарплаты сотрудника были сделаны правильно. Но сумма переплаты была настолько больше последнего удержания, что все равно осталась излишне перечисленная приставам сумма .
   4. Да. Но вряд-ли приставы будут перечислять эту сумму обратно. Проще нам ее списать.

   1. Спасибо за пояснения.
      Тогда это вопрос больше у нас относится к Бухгалтерии. Коллеги по БП подсказали следующий вариант.
      Воспользуйтесь документом «Операция, введенная вручную» и создайте проводку:
      Дт 91.02 Прочие внереализационные расходы, статья не НУ Кт 76.41

      Затем проверьте, что по Дт 91.02 НУ не заполнен. А Кт НУ надо заполнить.
      Проверьте по ОСВ 76.41 с БУ и НУ, что сальдо ноль.

      4

8. Картина выглядит таким образом.

   3

Комментарии закрыты.