Исправляем пересортицу

1. Здравствуйте!
   Предлагаю начать разбирать ситуацию на одном сотрудники. Иначе мы можем просто запуститься. Прикладываю ссылку на статью: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
   Проверим 3 регистра:
   1.Взаиморасчеты с сотрудниками
   2.Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
   3.Зарплата к выплате – для заполнения Ведомостей
   Откроем по очереди регистр, сделаем отбор по фио. Нам нужно проверить: если документ регистратор Перенос данных. Уточните, пожалуйста, а почему решили, что есть этот документ для сотрудника?

2. Мы проверили эти регистры. У нас проблема в самом сотруднике, который не известно откуда взялся. В регистре сотрудник Балаба с табельным номером 1033.
   Когда делаем перенос данных этого сотрудника не возможно найти. Скрины прилагаю.

   На задвоения сотрудника проверили
3. Приложение № 1

   

   Могли ранее создать новую карточку сотрудника, но не принимать на работу. Далее при выплате вручную выбрали не того сотрудника. Но это только предположение.
   Сейчас можно не делать перенос данных, а попробовать разобраться именно со взаиморасчетам по физлицу. У физ лица есть есть еще одно внутренние место работы и основное. Правильно ли я понимаю, что на текущий день — по всем местам работы прошло увольнение.
   Предлагаю все карточки сотрудника убрать из архива -снимаем флажок Не отображать в списках.Если посмотреть, то сумма в итоге будет равна 0. Если сделать ведомость на выплату — сколько будет сотрудников подтягиваться?

4. Все верно, сотрудники давно уволены. Сняли галки и попробовали подтянуть их в ведомость через раздатчика и в обычную ведомость. Программа их не подтягивает

5. Расскажите, пожалуйста, более подробнее. Подтянуть — это по кнопке Подбор? Сотрудник в ведомость попал, но не без сумм? Приложите скриншоты, иногда визуально быстрее понять что происходит в программе.
   Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно указать с даты начала ведения учета. В этом отчете мы увидим периоды. Далее можно посмотреть Расчетный листок за этот период. Возможно там будет подсказка — куда идти дальше

6. По кнопке Подбор пытаемся найти сотрудника с табельным номером 1033, но его нет. Сотрудник вообще не попадает в ведомость ( пользуемся кнопкой «подбор»)

7. Вам не нужно находить табельный номер, нам нужно физическое лицо выбрать. Приложите, скриншот по кнопке подбор как происходит поиск. В момент выбора физического лица должен подобраться и сотрудник с табельным номером 1033

8. Сформировали отчет, ошибку не увидели. Может вам копию базы направить? Так проще будет вам посмотреть

9. Готова посмотреть вашу базу. Направьте, пожалуйста, копию базы на почту: mila@profbuh8.ru
10. Приложение № 1

    

    Развернула копию базы. Ведомость в банк 086 от 31.12.2021 года — в ней выбран сотрудник с табельным номером 1033. Если открыть и перевыбрать сотрудника, то больше не проявится. Исправить пересортица с помощью технической ведомости на получится, так как по физ.лицу сделано очень много документов Переноса. Чтобы привести в порядок взаиморасчеты, нужно проверять все документ Переноса данных. На мой взгляд, это не оправдано сложная и кропотливая работа. В такой сиутации я бы убрала все документы переноса данных и исправила все именно технической ведомость на дату увольнения.

11. Исправили данную ведомость. Сумма в регистре поменялась. Но есть еще где-то ошибка. Скрин прилагаю.
12. Приложение № 1

    

    Сотрудник еще есть в документе Перенос данных.Прикладываю скриншот

13. Спасибо, закрыли.
    Еще у нас Боридько Д.С. и Валиуллин И.М. с такими проблемами. Можете тоже посмотреть?

14. И еще одного нашли. Тоже давно уволен. Расчетный лист тянется.

15. И еще один такой. Может выпустите статью-помощник чтобы можно было легко находить в каких документах была допущена ошибка?

16. Добрый день! Мила в отпуске до 3 марта. Уточните пожалуйста, Вы бы хотели подождать ее(если вопрос не срочный)? Или можем продолжить обсуждение со мной.

17. Добрый день, можем с вами продолжить.

    1. Добрый день!Вижу,что выше в переписке — Вы присылали Миле базу, не могли бы Вы мне тоже пожалуйста прислать копию на почту ra@buhexpert8.ru

18. Добрый день. Базу отправили.

19. Посмотрите еще Регистр Зарплата к выплате. Мы решили вопрос по сотруднику Балаба О.А. но в регистре Зарплата к выплате по прежнему она не закрылась. Расчетные листы по ней перестали тянутся.
    Как закрыть ее в этом регистре?
    Перенос данных и заглушку пробовали. Не получилось

20. Добрый день!Большое спасибо, базу получила. Прошу время до завтра для анализа ситуации.

21. Добрый день, спасибо за ожидание. Проанализировала Вашу ситуацию, и, к сожалению, выработать какой-то общий алгоритм для всех сотрудников не получится. Дело в том, что ситуация не стандартная. Как Вы написали в тексте вопроса, у Вас в базе есть сотрудники, которые есть в Переносе данных, но их нет в справочнике сотрудники. Вот эти фантомные сотрудники и портят нам всю картину. Похоже, что Переносы данных делали какой-то обработкой и возможно эта обработка могла создать этих сотрудников. Поэтому если говорим о какой-то общей рекомендации – то нам нужно уйти от истории с переносами данных, так как «ненастоящие» сотрудник сидят именно в переносах. На копии базы отменяем все переносы и пробуем закрыть «хвосты» во взаиморасчетах техническими ведомостями, ссылочка на статью по теме — https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/peresortitsa-v-vyplate-i-sposoby-ee-ustraneniya-v-zup-3-1.html

    Если же мы не хотим трогать переносы данных(их у Вас много), то придется отдельно анализировать каждого сотрудника и решать, как его исправить. В рамках одного вопроса не получится это сделать. Мы закончим с Вами с Балаба и на примере Боридько рассмотрим, что можно попробовать сделать с другими сотрудниками. Но возможно, с ними это не сработает и потребуется анализировать ситуацию и подбирать другой алгоритм действий. В этом случае прошу Вас задать вопрос по этим сотрудникам отдельно.

    По Балаба открываем регистр Зарплата к выплате и ищем сотрудника с припиской (вн.совм), в переносе данных перевыбираем вместо нее основного сотрудника

    

    По Боридько:

    -в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками ищем сотрудника с при пиской (шк.), через регистр находим переносы данных и в них заменяем сотрудника на сотрудника с табельным номером 208

    — формируем универсальный отчет по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками с группировкой по сотруднику и на основании него делаем перенос данных. Для каждой строки в универсальном отчете будет соответствующая строка в переносе данных, только сумма будет с обратным знаком.После этого для проверки переформируем Универсальный отчет, сальдо по регистру должно уйти

Комментарии закрыты.