Исправление ошибок в прошедших периодах

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Здравствуйте!
С помощью ваших настроек для универсального отчета обнаружены ошибки, связанные с расхождением БУ и НУ учета начислений (скрин во вложении). Это тянется с сентября 2024 года. Эти ошибки до сих пор влияют на расчет НДФЛ сотрудника.
Каким образом оптимально исправить эти ошибки, учитывая, что отчетность за 2024 и 1 квартал 2025 сдана?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    Для того чтобы понять в чем причина появления расхождением БУ и НУ и как его можно исправить приложите пожалуйста:
    — Для проверки расхождения в сумме доходов Отчет Незакрытые авансы в учете по НДФЛ ( он покажет, по каким кодам дохода и документам аванс не зачелся) за период с 01.01.2024 по 31.12.2025
    — Для проверки расхождения в сумме НДФЛ Отчет Незакрытый НДФЛ с авансов (он покажет, по каким документам налог аванса не зачелся) за период с 01.01.2024 по 31.12.2025
    — Подробный анализ НДФЛ за 2024 и 2025 годы
    — Давайте еще универсальный отчет, который Вы приложили сформируем за год, не будем ограничивать период 30 апреля (т.к. в мае тоже могут быть движения, которые повлияют на итог по расхождениям). Укажем период с января 2024 по декабрь 2025. Так мы сможем увидеть всю ситуацию за период с 2024 по 2025 год.

    Настройки отчетов можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

  3. Здравствуйте!
    Все увидела! Спасибо за файлы 🌺 Вопрос не простой, сегодня обязательно подготовлю для Вас ответ!

  4. Добрый вечер!

    Спасибо за ожидание. В целом за 2024 — 2025 год отклонение по доходам НУ/ БУ = 0. Но в разрезе 2024 и 2025 года отдельно отклонение есть.

    Для исправления можем проверить сначала на копии базы такой способ:
    1. Вносим Операцию учета НДФЛ, помесячно.
    Данные берем из таблицы, выделены желтым (суммы я сгруппировала по Вашим данным из универсального отчета сверки БК/НУ):

    Как заполнить Операцию учета НДФЛ (пример заполнения):

    2. После этого создаем документы Перерасчет НДФЛ за 2024г. и 2025г. — пересчитываем НДФЛ по сотруднику.

    3. Проверяем результат.

     1

  5. Здравствуйте, Марина!
    Завел рекомендуемые вами документы (скрины прилагаются), но требуемый результат не достигнут.
    Универсальный отчет с настройками показывает разницу БУ и НУ.
    И в расчетах текущего квартала (апрель, май 2025) по сотруднику неправильно считается НДФЛ.
    Кроме того изменилась сумма НДФЛ исчисленного за 2024 год.

  6. Здравствуйте!

    Результат в перерасчете НДФЛ получается не тот, что мы ожидали. За 2024 год расчет НДФЛ можем проверить по обычному отчету подробный анализ НДФЛ по сотруднику. А за 2025 год расчет сложнее. Поэтому давайте для проверки сформируем за 2025 год Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов (флажок период взаиморасчетов ставить не будем). Речь о донастроенном отчете от Бухэксперт, который можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    1. Здравствуйте Марина!
      Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов» за 2025 год готов

  8. Здравствуйте!

    Спасибо за ожидание🌺
    Закопалась с Вашим вопросом🙏.

    Посмотрите пожалуйста при заполнении Операции учета НДФЛ от 31. 03. 2025 неправильно указаны даты получения дохода
    31.01.2024, 29.02.2024, 31.03.2024. Год в этих датах нужно исправить на 2025. После этого давайте проверим изменится ли перерасчет НДФЛ.

    Посоветовались с коллегами по Вашему вопросу. Вопрос очень сложный. Если отклонение НУ и БУ по доходам закрывается, то отклонение НУ БУ по НДФЛ тянется с прошлого года и не понятен механизм, как оно появляется. В таких вопросах мы в виде исключения предлагаем предоставить копию базы. Это позволит сократить время обсуждения, мы сможем быстрее понять причину проблемы и подобрать способ исправления. Поэтому напишите пожалуйста есть ли возможность предоставить копию базы.

  9. Здравствуйте Марина!
    Исправили операцию по НДФЛ за 2025 год. Перезаполнили Перерасчеты НДФЛ. Ситуация изменилась, но не очень(
    В частности НДФЛ с отпускных от 28.04.25 считает неправильно. Считает 35 371,00, а должно быть 40 509,00. Приходится исправлять вручную.
    Скрины документов и отчеты приложены.

  10. Здравствуйте Марина!
    Исправили операцию по НДФЛ за 2025 год. Перезаполнили Перерасчеты НДФЛ. Ситуация изменилась, но не очень(
    В частности НДФЛ с отпускных от 28.04.25 считает неправильно. Считает 35 371,00, а должно быть 40 509,00. Приходится исправлять вручную.
    Скрины документов и отчеты приложены.

  11. Здравствуйте.

    Марина в отпуске до 16 июня, если Вы не против, я продолжу.

    Мы не подключаемся удаленно к базам наших подписчиков, только копию можем посмотреть. Жаль, что не получится предоставить базу.

    Уточните, пожалуйста, в 2024 году аванс был фиксированной суммой по коду 2000? Бросается в глаза одинаковая сумма каждый месяц. Если были отклонения, то зачет мог не произойти, отсюда проблемы. ЗУП странно работает с фиксированными суммами. Еще вызывают вопросы два документа Начисление зарплаты и взносов в некоторых месяцах. Например:
    — за сентябрь 2024 (№172 от 30.09.2024 и №174 от 30.09.2024)
    — за ноябрь 2024 (№215 от 30.11.2024 и №217 от 05.12.2024)
    — за январь 2025 (№14 от 23.01.2025 и №23 от 31.01.2025).
    В одном из этих документов сторнируется НДФЛ. Это ручные правки или автоматическое заполнение?

    Насколько я могу судить, сечас расхождений по доходу между БУ и НУ нет, теперь суммы должны сходиться. Так как изменился доход в НУ, должен пересчитаться и налог с 2024 году. Поэтому сейчас возникла разница. У меня есть вопрос — верный ли доход в БУ? Зарплату за декабрь Вы выплачивали в январе. Поэтому НДФЛ за 2024 год нужно пересчитать не декабрем, а январем, чтобы учлись все начисления 2024 года, включая зарплату за декабрь.

  12. Здравствуйте Анна!
    Аванс в 2024 году оформляли с помощью Начисления за первую половину месяца. Этот документ заполнялся обработкой только строчками Оклада с фиксированными суммами аванса.

    На остальные вопросы ответим ближе к вечеру.

  13. «— за сентябрь 2024 (№172 от 30.09.2024 и №174 от 30.09.2024)
    — за ноябрь 2024 (№215 от 30.11.2024 и №217 от 05.12.2024)
    — за январь 2025 (№14 от 23.01.2025 и №23 от 31.01.2025)»
    Второй документ начисления зп и взносов мы использовали для пересчета НДФЛ. Это автоматическое заполнение.
    Почему-то в некоторых случаях в основном документе начисления НДФЛ считался некорректно, а во втором за месяц документе он пересчитывался правильно.
    Доход в БУ верный. Проверяли отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), сравнивали с версией до внесения правок.
    Пересчет НДФЛ переделали. Результат во вложении.

    Но расчет НДФЛ во 2 квартале по прежнему некорректен. Пример тот же — НДФЛ с отпускных от 28.04.25 считает неправильно. Считает 35 371,00, а должно быть 40 509,00.

    1. Еще добавлю факт. С октября 2024 года, после одного из обновлений, ЗУП начал выделять НДФЛ с РК и СН на отдельный код. И получалась ситуация при которой начисленный аванс по коду 2000 превышал по размеру все начисления в зарплату по отдельности.
      В сентябре 2024 аванс по коду 2000 был больше оклада с РКСН. В сентябре РКСН еще начислился по коду 2000.
      Это ведь тоже могло повлиять?
      В расшифровках за 2024 год, которые мы формировали вам для анализа, этого не видно.

  14. Скорее всего в этом и причина. Когда произошло это обновление, возникла большая проблема с зачетом НДФЛ и мы рекомендовали вернуть код 2000, чтобы не было ошибки с зачетом аванса Районный коэффициент и северная надбавка в учете НДФЛ с 2025 года (ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32)

    Если этот код остался, то возникала ошибка, описанная в статье Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ
    У Вас видимо результат Позиции 1. Программа исправляла сама, из-за этого расхождения БУ и НУ.

    НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом. Если посмотреть Подробный анализ НДФЛ за 2025 год, то налог по итогу посчитан неправильно. Разница именно на ту сумму, на которую уменьшается НДФЛ при расчете отпуска, программа пытается пересчитать налог сама. Если доход верен, не нужно исправлять НДФЛ, иначе будут ошибки в 6-НДФЛ — налог не будет соответствать базе.

  15. Здравствуйте Анна!
    То есть вы предлагаете оставить Операции учета НДФЛ и Пересчеты НДФЛ, которые мы уже сделали, за 2024 и 2025 и на этом остановиться?

  16. Здравствуйте.

    Нам было нужно исправить расхождения НУ и БУ, потому что в БУ было все верно, а в НУ неправильно. Насколько я понимаю, сейчас доходы сходятся и соответствую БУ? Если так, то здесь мы больше ничего не исправляем.
    Но осталось расхождение по НДФЛ. В 2025 году оно может закрыться само, потому что в НУ налог неверен и программа его пересчитывает. А при перерасчете движения будут и в БУ, и в НУ.
    Если не хотите пересчитывать налог в межрасчетном документе Отпуск, можно оставить это на конец месяца и пересчитать в Начислении зарплаты и взносов.

    А вот 2024 год не пересчитывается. Если посмотреть Подробный анализ НДФЛ, то налог исчислен верно, теперь вопрос наоборот к БУ. Будем ли мы править сумму налолга в БУ? Перерасчет НДФЛ сам не произойдет, нужно будет заставить программу пересчитать.

Добавить комментарий