Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в отчете Резервы по оплате труда сумма использованного отпуска не равна сумме начисленных отпускных по своду. Причина в том, что многие ходят в отпуск авансом и расхождение идет ровно на эту сумму. При создании документа Отражение заработной платы в бухучете у данного сотрудника способ отражения стоит 96 на всю сумму, но в отчет сумма использования попадает только в пределах созданного резерва. Получается, что остатки резерва по отчету не идут ежемесячно с остатками бухгалтерской программе, т.к использование в проводках идет все за счет 96 счета ( использование резерва за счет однородных обязательств). Скажите, это стандартное поведение программы или же нужно установить настройки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Использование резерва на отпуск
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по отпускам Добрый день, В текущем месяце штатный сотрудник пошел в отпуск. Отражение зарплаты в Бухучете сумма 13 767,06 руб. в БУ/НУ. При…
- Неверный резерв отпуска в случае перерасчета отпуска из-за б/л Сотрудник заболел в отпуске. Отпуск с 13.09 по 27.09, б/л с 27.09 по 03.10. Продление отпуска с перерасчетом, периоды 13-26.09…
- Резервы здравствуйте! помогите разобраться со следующей ситуацией: в зуп не идут остатки по резерву. так если я формирую отчет " резервы…
- Резервы на отпуск Добрый день, в 1С ЗУП остаток резерва по оплате труда на 01.01.2023 400 тыс., Начисляем резервы январь. В январе сотрудник…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день! Скорее всего проблема в том, что в способе отражения в документе Отражение зарплаты в бухучете указан 96 счет:
Это неверно.
В способе отражения 96 счет не указывается, программа его проставляет сама исходя из остатков резерва (в БУ) и установленных галочек:
Для проводок данные сворачиваются до подразделения и способа отражения, тогда не понятно если по подразделению есть остаток резерва, то почему проводка должна вставать на затратный счет
К сожалению, программа остатки смотрит в разрезе сотрудников в регистре накопления Оценочные обязательства по сотрудникам по состоянию на начало месяца, поэтому остаток по подразделению здесь не учитывается.