Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в отчете Резервы по оплате труда сумма использованного отпуска не равна сумме начисленных отпускных по своду. Причина в том, что многие ходят в отпуск авансом и расхождение идет ровно на эту сумму. При создании документа Отражение заработной платы в бухучете у данного сотрудника способ отражения стоит 96 на всю сумму, но в отчет сумма использования попадает только в пределах созданного резерва. Получается, что остатки резерва по отчету не идут ежемесячно с остатками бухгалтерской программе, т.к использование в проводках идет все за счет 96 счета ( использование резерва за счет однородных обязательств). Скажите, это стандартное поведение программы или же нужно установить настройки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Использование резерва на отпуск
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по отпускам Добрый день, В текущем месяце штатный сотрудник пошел в отпуск. Отражение зарплаты в Бухучете сумма 13 767,06 руб. в БУ/НУ.…
- Разбивка сумм взносов при применении пониженного тарифа страховых взносов при списании отпуска за счет резерва Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как программа вычисляет сумму взносов в документе Отражение зарплаты в бухучете, если применяется пониженный тариф страховых взносов…
- Резерв годового вознаграждения добрый день! вопрос по резерву годового вознаграждения. Подскажите пожалуйста: наша компания по всем сотрудникам ежемесячно начисляет резерв на годовое вознаграждение.…
- Документ Отражение зарплаты в бухучете Добрый день! Прошу помочь советом. В Обществе кроме резерва на отпуск создаются разные виды резервов (премия месячная, премия квартальная, годовая).…
Статьи по этой теме
- Учет резервов по отпускам и годовым премиям в 1С Настройка резервов по отпускам и годовым премиям в 1С:Бухгалтерии Подключение учета резервов Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – флажок…
- Использование резервов на премии Условия использования резерва на премии/вознаграждения Чтобы годовая премия и вознаграждение за выслугу лет отразилась в бухучете за счет резерва, должны…
- Изменения в резервах по оплате труда (ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17) В релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 внесли ряд изменений в учет резервов по оплате труда. Рассмотрим, что изменилось. Авторасчет среднего заработка для…
- Проводки по резервам Проводки по резервам на оплату труда Тип документа "Резервы по оплате труда" Проводка по положительной сумме в документе Проводка по…
Добрый день! Скорее всего проблема в том, что в способе отражения в документе Отражение зарплаты в бухучете указан 96 счет:
Это неверно.
В способе отражения 96 счет не указывается, программа его проставляет сама исходя из остатков резерва (в БУ) и установленных галочек:
Для проводок данные сворачиваются до подразделения и способа отражения, тогда не понятно если по подразделению есть остаток резерва, то почему проводка должна вставать на затратный счет
К сожалению, программа остатки смотрит в разрезе сотрудников в регистре накопления Оценочные обязательства по сотрудникам по состоянию на начало месяца, поэтому остаток по подразделению здесь не учитывается.