Резерв по отпускам

1. В другом месяце наоборот в БП больше, чем в ЗУП на сумму Дт 96 Кт91.01 на 29 тыс.руб.. Но в ЗУП , нет отражения данных операций. Откуда он это тянет?

2. Здравствуйте! Хотелось бы увидеть скриншоты строк по этому сотруднику из «Отражения зарплаты» с вкладки «Начисленная зарплата и взносы». Приложите, пожалуйста. Может быть данные различаются, проверим.

3. В другом месяце Вы смотрите проводки документа «Резервы по оплате труда», и проводка у нас как при отрицательной сумме начисленного резерва. Проводки по резервам
   Тоже, чтобы проанализировать корректность сформированных проводок, нужно увидеть цифры в документе на вкладке «Обязательства и резервы (сводно)»

4. Добрый вечер, Юлия

   Во вложении, как я понимаю при синхронизации слетели Галочки по вопросу №1. В БП же мы можем исправить и проставить вручную принято в БУ?

   1. Скажите, а в ЗУП на этой вкладке другие данные? Не встречала, чтобы они так слетали. Тут ведь не просто флажок не перенесся, а строка разбилась на две. 🤔
      Вы сможете в БП проставить оба флажка, тогда должны будут две проводки, оно на общую сумму верную.

5. Добрый вечер, Юлия

   Нашла разницу по сотруднику через рекомендации выше, но не со всем понимаю как мне это исправить и где мне нужно править. Если в БП больше, чем в ЗУП на сумму Дт 96 Кт91.01 на 29 тыс.руб..Скриншоты из ЗУП прилагаю

6. Расчет средней проверила и остаток отпуска то же. Сумма начисленного резерва верная в тек.месяце по сотрудники во вкладке Начислено

7. Добрый день, Юлия

   Уточнение остаток резерва на 28.02.2025 идет в ЗУП/БП, но если сравнивать «Использовано» в ЗУП с Дт96.01 БП и Начислено Кт 96.01 разница на 29 тыс.руб. Данные обороты должны идти или главное, чтобы остаток на начало и конец шел ЗУП и БП? Просто так отображается движение по резерву в ЗУП

8. Добрый вечер, Юлия

   В ЗУП одной строкой, у меня предположение что из-за распределение. По сотруднику начисления 25% идет на 08 счет, 75% на счет 20. Но не со всем понятно причем тут Дт.96.01 Кт 70, почему программа решила и использование поделить. Поправила в БП, поставила флажок БУ

9. У Вас применяется метод МСФО, и мне кажется, что не должно быть такого большого «минуса» в начислении резерва. Скажите, а в каком порядке внесены документы? Может быть нарушили последовательность и начала рассчитали Резервы, и только затем Отражение? Должно быть сначала Отражение, потом Резеовы. Если сейчас перезаполнить документ Резервы по оплате труда результат поменяется?

10. В ЗУП одной строкой
    Тут Вы снова смотрите не ту вкладку. Эта вкладка не переносится в БП, поэтому интересно увидеть именно суммы на вкладке «Начисленная зарплата и взносы».

    Данные обороты должны идти или главное, чтобы остаток на начало и конец шел ЗУП и БП?
    Учитывая порядок формирования проводок, обороты сверить сложно. Если идут остатки, значит все хорошо! А вот если остатки не идут, тогда уже можно сверить и обороты. Разбирала тут: Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0

11. Доброе утро, Юлия

    В БУ метод МСФО, в НУ нормативный метод. Как написано в рекомендациях в начале отражение зарплаты, а затем формирование резерва по отпускам. Единственный момент мы закрыли январь. В начале февраля руководство решила пересмотреть процент распределения. Мы внесли изменения по подразделениям и перезаполнили отражение зарплаты, а потом и начисление резерва за Январь 2025.

    1. Если оба документа перезаполнили, то проблем быть не должно. Но, понимаете, подозрительно выглядит такой большой «минус», если только средний существенно изменился по сравнению в с прошлым месяцем, иных причин не вижу. Все-таки метод МСФО довольно точный.
       Давайте еще для перепроверки посмотрим вкладку Расчет обязательств и резервов и отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам по этому сотруднику.

12. Добрый день, Юлия

    Скриншоты во вложении. Остаток на конец по Отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам по этому сотруднику» идет с данными вкладки Расчет обязательств по этому сотруднику.

    1. С технической точки зрения Февраль рассчитан верно. «Накоплено», действительно было больше, чем «Исчислено» и возник «минус». Давайте теперь посмотрим аналогичные скрины за Январь (вкладку и отчет), чтобы убедиться, что в Яваре не было ошибки и «Накоплено» на февраль верное.

13. Добрый день, Юлия

    Спасибо большое за помощь и оперативные ответы.

14. Всегда с Вами приятно работать

15. По моим ощущениям, надо было проверить еще и январь, чтобы объяснить поведение программы. Но елси Вы уже удовлетворены результатом, то так тому и быть! 🙂 Рада, если была Вам полезна! 🤗🌷

16. Спасибо большое. Принято. Посмотрю сейчас

Комментарии закрыты.