Добрый день. В конце 2024 года сделали инвентаризация резерва по отпускам. И по ее итогам по НУ получились отрицательные и положительные суммы по сотрудникам. Верно ли что в бухгалтерии по этой инвентаризации сформировались проводки по 91.01 счету и по 91.02? А не общей проводкой по общему сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Инвентаризация резерва по оплате труда
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация резерва по отпускам Добрый день. Начислена зарплата за декабрь. Сформирован документ - Начисление - Резерв по оплате труда за декабрь 2023 г. Сформирован…
- Проводки по документу Инвентаризация отпусков Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то вручную исправить автоматические проводки по документу Инвентаризация отпусков в 1С ЗУП (после синхронизации…
- Проводки по инвентаризации резерва на отпуск в декабре 2024 Добрый день. Нашла статью у вас на сайте, что документ по инвентаризации резерва формирует проводки только на 91 счет, без…
- Инвентаризация резерва отпусков На предприятии формирование резервов отпусков в бухгалтерском учете по методу (МСФО) с "галочкой" переоценивать ежемесячно , в налоговом учете не…
Статьи по этой теме
- Алгоритм учета в массовом производстве в 1С: НЗП по документу Инвентаризация НЗП Схемы помогут разобраться с отражением в 1С операций массового производства, если НЗП отражается документом Инвентаризация НЗП . В документе указывается…
- Массовое производство: рекомендации по учету в 1С Видео: Настройки затрат Видео: Классификация затрат Видео: Алгоритм учета в 1С: НЗП по документу Инвентаризация НЗП Видео: Алгоритм учета в…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году 1. Инвентаризация резервов отпусков 2023 и настройки для 2024 года 1.1 Как провести инвентаризацию Видео: Как провести инвентаризацию Видео: Типовой механизм…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте! По отрицательным суммам резерва формируется проводка Дт 96 Кт 91.01: Проводки по резервам
Здравствуйте. Меня интересует, что например, у части сотрудников отрицательная сумма и будет проводка Дт 96 Кт 91.01, а у части положительная Дт 91.02 Кт 96. И будут эти проводки проходит одновременно и 91.01 и 91.02, а не одной проводкой Дт 91.02 Кт 96 если сумма положительная по итогу перекрывает отрицательную? Есть ли какое-то описание почему такой алгоритм. Меня просят бухгалтера разъяснить, т.к. нужно будет прописывать в учетной политике этот механизм, что учет ведется по каждому сотруднику и проводки также делаются по каждому.
Теперь поняла о чем Вы, спасибо за уточнение!
Обратите внимание, пожалуйста, что регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Программа формирует проводки не в разрезе сотрудников, а в разрезе пар Подразделение-Способы отражения на вкладке «Обязательства и резервы сводно». Получается, если у сотрудника получился «минус», но он перекрылся положительными суммами других сотрудников, то общая сумма по паре Подразделение-Способ отражения будет положительная. А елси у сотрудника большой «минус», то он может перекрыть другие положительные суммы и итог по паре Подразделение-Способ отражения получится отрицательный.
Такой метод был реализован еще в старой ЗУП 2.5 и он же перешел в ЗУП 3.1.
Поискала на этот счет разъяснения, никакой конкретики не нашла. Везде пишут «отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов» без указания, например, что в разрезе сотрудников или как-то иначе.
Логично сформировать проводки в пределах допустимой группировки «Подразделение -Способ отражения» — как максимально возможной группировки проводок. Если мы будем по каждому сотруднику формировать проводки отдельно это только увеличит внереализационные доходы.
спасибо. все понятно