Инвентаризация по резервам отпусков.

Вопрос задал Наталья Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.305)
Здравствуйте!
Сделали документ по резервам за декабрь. Но остатки на конец месяца по НУ и БУ разные. Подскажите пожалуйста , в чем может быть причина, хотя бы теоретически — из-за чего возникают расхождения? В документе почти 8 тыс . человек , как либо проверить нереально. И на что это может повлиять?

Метки вопроса: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам

Все комментарии (11)

  1. Продолжу вопрос : остатки у каждого сотрудника в НУ и БУ должны быть равны?

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, каким методом начисляются резервы в БУ, нормативным или МСФО?

  3. Добрый день! Нормативным методом.

  4. Остатки могут быть разными, т.к. методика учета оценочных обязательств в БУ и резервов в НУ отличается, т.е. у Вас в БУ проводки идут на одни счета, в НУ на другие, отсюда разница.
    Например, можно посмотреть пункт «Списание оценочных обязательств» по ссылке — Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам , там видна разница в проводках.
    И здесь, начиная с пункт «Нормативный метод» можно увидеть на примере разницу в учете — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  6. Добрый день!
    Елена, еще раз спасибо за консультации.

    Причину расхождения в остатках на конец года между НУ и БУ нашла , сравнивая пофамильно 10 тыс . человек , испытание конечно ((((.

    И всплыли проблемы прошлых лет , я здесь тоже писала — результат неправильного учета. То есть у сотрудников, давно уволенных — в периоды когда эти документы резервов делали неправильно, какие то остатки, у кого в БУ, у кого в НУ.

    Подскажите , как от таких записей избавиться ? Остатки в ЗУП и БУХ не сходятся, но это и не требуется, там что то правят операциями (мне не ведомо), так что сейчас цель — избавиться от этих записей , что бы они не попадали в отчет.

  7. Здравствуйте! Обычно программа по уволенным остатки списывает так — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
    Вы можете сделать так: В документе «Резервы отпусков» на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вписать в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-«.
    При обмене документ поступит в Бухгалтерию и будут сформированы проводки Дт 96 — Кт 91.

  8. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  9. Елена добрый день!
    У нас ошибки прошлых периодов по некоторым давно уволенным людям. Мне бы хотелось как то исправить ситуацию -есть сотрудники по которым есть остаток на 1 декабря, оборотов никаких нет, они уволены в 2018 — 19 году, в документе резервов за декабрь он никак не фигурирует. Но в отчете они есть, соответственно искажаются остатки.
    В бухгалтерию все эти ляпы и исправления переносить не нужно, хочется просто избавить от этих людей с их суммами.
    Как можно это сделать ?

  10. Добрый день! Можно с помощью документа «Перенос данных» ввести корректирующие записи по сотрудникам в регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» согласно остаткам в отчете. Таким образом мы их закроем и эта корректировка в Бухгалтерию не перенесется.

    1. Добрый вечер!
      Елена, большое спасибо за совет!
      Вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.