«Хвосты» по пересортице во взаиморасчетах с сотрудниками

1. Разобралась. Сформировала ведомость. Посмотрите, правильно?

2. Здравствуйте!
   Предлагаю разобраться вместе ❤️
   Правильно ли я понимаю, что ведомость от декабря 2018 года — это не техническая, а реальная? Сейчас создана ведомость через раздатчика, но там 1 строка. Как будет никакой пересортицы нет в учете.

3. Мила, добрый день. Вы, все верно поняли. Создала ведомость через раздатчика и дальше до конца не понимаю что я должно сделать?
   Поставила сумму 1035 с плюсом — встает сумма к выплате? Поставить 1035 с минусом, а потом с плюсом?

4. Нет, руками пока не будет ничего добавлять. Расскажите, пожалуйста, с самого начала — как проявляется пересортица. Сотрудник уволен. Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
   Причем важно проверить, может быть были еще прием/увольнение у сотрудника.

5. При закрытии ноября впервые увидела «хвосты». В «Полном своде начислений по БУ» сальдо на конец ноября неравно сумме выплаченной зарплаты в декабре. Сотрудник уволен в 2020 году, больше приемов по ней нет.

6. При закрытии ноября впервые увидела «хвосты». В «Полном своде начислений по БУ» сальдо на конец ноября неравно сумме выплаченной зарплаты в декабре. Сотрудник уволен в 2020 году, больше приемов по ней нет.

7. Спасибо большое на отчеты. У сотрудника возникла проблема из-з корректировки выплаты. Такой вопрос рассматривали на поддерживающим эфире в декабре: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на последний раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. У сотрудника есть колонка НДФЛ к зачету в
   счет будущих
   платежей, но нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Значит в документе Перерасчет ндфл будем вводить сумму с плюсом.
   Если что-то не будет получаться, напишите!

8. Создала документ «Перерасчет НДФЛ» в Анализ «хвост» остался. Что-то делаю не так

9. Мила, спасибо. Посмотрела фрагмент Вашего эфира. Посмотрите, пожалуйста, все верно?

10. Документ Перерасчет ндфл -все хорошо. Но то, что в ведомости на выплату сумма — немного волнительно. Предлагаю еще раз сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику, Так же период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Не должны ли мы ему деньги — проверим математически суммы.

11. Доброе утро. Во вложении Анализ по сотруднику. Сальдо на конец отсутствует, но в правильности математики сомневаюсь
    279 973,13 — начислено
    — 14 391 — удержано
    — 274 728,85 — выплачено
    получается — 9146,72

12. Да, согласна с Вами. Что-то не то с взаиморасчетами. Предлагаю проанализировать регистры:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате
    Более подробнее о том как их открыть рассказано в статье: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 . Нам нужно в каждом из трех регистров сделать отбор по ФИО сотрудника. Проверять будем пока только 1 колонку Регистратор. Нам нужно понять, если там документ Перенос данных. Если есть — сделайте, пожалуйста, скриншот документа

13. Нашла в регистрах все свои «хвосты», а также увидела «Ввод начального сальдо»
    Математика сошлась: 9 176,72 + 279 943,13 — 14 391 — 274 728,85 = 0

14. Отлично, что математика сошлась. Теперь можно попробовать сделать техническую ведомость на выплату. Если ничего не будет по сотруднику попадать в расшифровку, то и хорошо. Проводить не будем этот документ
    Перенос данных по нашему сотруднику исправлять уже не нужно. Если других еще не правили, то можно проанализировать колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если будет заполнена только одна из них из-за документа Перенос данных, то проще удалить запись из самого документа Перенос данных.

15. Техническая ведомость? Пока не понимаю порядок действий

16. Попробуйте сформировать отчет Расчетный листок — будет ли по сотруднику формироваться или нет? Если да, то сделаем техническую ведомость через Раздатчика. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Мы с Вами начинали разговор с этой ведомости 🙏

17. Так я её уже сделала (Вас ещё смущала сумма к выплате) и после проведения сформировала Анализ

18. Спасибо! Предлагаю попробовать удалить из документ Перенос данных по нашему сотруднику сумму 1035 и после этого обновить Отчет Анализ по зарплате в целом за период. Вновь проверим суммы колонок. Если они будут равны — пробуем перезаполнить Ведомость через раздатчика.
    Если мы сейчас,сразу проведем сумму к выплате, то у нас образуется сальдо по взаиморасчетам. Это не верно. А при ручном добавлении суммы, опять нарушим и получим пересортицу и ничего хорошего не выйдет

19. Доброе утро. Перенос данных сформирован в 2018 году, период закрыт, ни удалить, ни исправить возможности нет.

20. Сумма 1035 -только в одном регистре заполнено в документе Перенос данных? Мы можем сделать новый документ Перенос данных по этому же реестру, только теперь укажем обратную сумму. Период например указать — месяц увольнения? Если мы ничего не сделаем с этой строкой, кто у нас не будут красоты. Пересортица останется.

21. Сформировала документ Перенос данных, перезаполнила техническую ведомость — суммы к выплате нет. Но в Полном своде (конечное сальдо по БУ) «красоты» нет

22. Сформируйте еще Расчетный листок за текущий месяц. Если он будет пустой — то все хорошо!

23. Добре утро.
    Во вложении расчетные листки за весь период работы сотрудника

24. Правильно ли я понимаю последовательность действий:
    — Вы сделали документ Перерасчет ндфл, чтобы зафиксировать корректировку выплаты
    — правильность расчетов мы проверили с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период
    — затем мы нашли документ Перенос данных.
    — сделали обратную запись в регистре в Переносе данных
    Предлагаю вновь сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Будет ли там верно отражены наши колонки. Возможно нам нужно будет теперь отменить Перерасчет ндфл, так как мы сделали обратную запись в Переносе данных

25. Добрый день. Мои действия:»
    — Перерасчет НДФЛ (при отмене проведения документа пропадает «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»)
    — Перенос данных (обратная запись)
    — Ведомость через раздатчика — без нее никак не получается
    Не зная правильно или нет, но в «Конечное сальдо по бухучету» у сотрудника нет суммы к выплате
    При такой последовательности действий, чем обернется такая «красота»
    Во вложении сканы всех документов
    Спасибо

26. Да, выглядит все хорошо
    Предлагаю еще заглянуть в отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Будет ли там наш сотрудник?

27. Во вложении отчет по Задолженности

28. К сожалению, пока нет красоты. У нас одна сумма прошла с указанием Вида исполнительного производства, а другая нет. Прикладываю скриншот для наглядности. Получается, нам нужно это исправить:
    — или в одном месте укажем
    — или в другом уберем.
    Если я правильно понимаю, это в документе Перенос данных нужно указать или убрать

    

    png 2025-12-24_0-24-23

29. Доброе утро. Перенос данных поправила, ведомость перезаполнила. Во вложении отчет по Задолженности

30. Да, теперь пересортицы нет. Предлагаю сформировать отчет Расчетный листок за январь 2026. Ожидаю, что не будет ничего сформировано.

Комментарии закрыты.