Доли РК и СН отпусков не отражаются как Ежегодные отпуска и не «ложатся» на резервы в заполнении документа «Отражение зарплаты в бухучете»?

1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

   1

2. сначала подумали, что прежний бухгалтер что-то корректировал вручную на стороне бухбазы. На копии откатил Отражение на версию загрузки из ЗУП — так же. Перенос из ЗУП в БП исключил.
   Порядок проведения: сначала начисляем Резервы, потом списываем отпуска в Отражении. Поэтому сумма списания отпуска разбивается на 2 строки: часть резерва, часть из оплаты труда.

3. Добрый день! Для проверки расчета воспроизвожу пример на демобазе ЗУП 3.1.37.72.
   1. Начисляю отпускные:
   
   
   2. Затем заполняю документ Отражение зарплаты в бухучете:
   
   
   Вся сумма отпускных пошла на 96 счет. Т.е. всё верно.
   Причины ошибки может быть две:
   1. Нет остатка резерва, достаточного для того, чтобы провести весь отпуск через 96 счет.
   Остаток можно проверить в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам на начало месяца:
   
   
   2. Нарушена последовательность заполнения документов.
   Разработчиками заложен следующий алгоритм формирования резервов: сначала заполняется документ Отражение зарплаты в бухучете за месяц, затем документ Резервы по оплате труда.

   1

4. Елена, добрый день. Прогнал ваш ответ на наших данных. Отчет по резерву показывает, что сумма накопленного резерва меньше суммы отпуска. Поэтому при заполнении Отражения происходит разбивка суммы основной доли отпуска. НО доли РКСН не считаются отпускными, в этом не участвуют.

5. Похоже на ошибку в релизе.
   Если взять отпускные за январь, то общая сумма с учетом долей у нас 41 189,40.
   Остаток резервов в БУ по отчету у нас 23 042,85, получается в документе Отражение зарплаты в бухучете в БУ за счет резервов должна пойти сумма 23 042,85. Здесь верно. Но в НУ нет такого ограничения как в БУ здесь вся сумма отпускных должна идти на 96 счет. Т.е. должно быть не 8 630,13 во второй строчке, а 41 189,40 — 23 042,85 = 18 146,55.
   Уточните, пожалуйста, какой релиз ЗУП у Вас установлен, проверим на ошибки.

   1

6. Елена, сейчас текущие релизы ЗУП КОРП и БП актуальные. ЗУП Корп 3.1.37.72 (опубликован 8мая2026). Восстановили Отражение января 2025 через версионирование откатом документа на 20 августа 2025.
   Первичный Отпуск — отпускные в долях 2025 отключены 12.01.2026. Откатить версию вида расчета и отпуска не получается технически. Из-за разного формата XML платформы 2025 и 2026гг.

8. Здесь скорее всего мы попадает на проблему с перерасчетами в переходный период — Изменение 3. В случае перерасчета оплаты по среднему заработку за 2025 год выделение долей РК и СН зависит от результата перерасчета

   Ещё есть один момент.
   При настройка резерва мы указываем вид отпуска:
   
   

   И может быть, что в долевых начислениях указан другой вид отпуска:
   
   

   Поэтому у нас резервы списываются только в пределах одного начисления.

   1

9. Чтобы из ЗУП в БП подать корректировку текущим периодом — Май2026 можно сделать так:
   1) в КопииЗУП откатить несколько документов Отражение на старую(корректную) версию.
   2) поменять их номера(чтобы не пересекались с первичным), перенести в РабочуюЗУП.
   3) сверить запросом типа ОтражениеНовое – ОтражениеСтарое = ОтражениеКорректировочное.
   Заполнить сальдовку 2025 в Мае2026.
   Что думаете о схеме?

   1. Да, можно так попробовать.
      Я бы ещё после переноса в рабочую базу для проверки заполнила новый документ Отражение зарплаты в бухучете, чтобы проверить, что он покажет как разницу.

10. Учетная политика Резерв ежегодных отпусков — метод Нормативный. Виды отпуска: Основной, Дополнительный ежегодный отпуск, Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда, Северный

    1. А в справочнике Виды отпусков основной отпуск один?

       1

11. Да, Основной отпуск предопределенный и один

12. Добрый день! Больше всего похоже, что ошибка возникает, потому что документы проводились на разных релизах программы: когда резервы учитывались некорректно, потом разработчики ошибку исправили, но в старых документах она сохранилась.

13. Елена, добрый день.
    Сверки ЗУП и БП по резервам за 2025год вывели.

    Вопрос свёлся в отличие алгоритма заполнения Отражения в релизах:
    1) начала 2025года (Январь-февраль2025) — отнес доли отпуска РКСН к отпускам, списываемых с резервов.
    2) и Август2025 — заполнение относит доли отпусков РКСН к зарплате.
    Вопрос к разработчикам типовой конфигурации — что поменяли и когда смогут вернуть корректное заполнение аналитики?

14. Добрый день! Дело в том, что с начала 2025 года в программе появился механизм выделения долей РК СН при расчет отпускных. Но в июне 2025 вышло письмо ФНС, в котором было указано, что это делать не требуется. Поэтому разработчики сначала добавили доли РК СН в учет резервов, потом убрали.
    Но если у Вас конфигурация доработанная, то при обновлении программы могли ошибочно пропустить изменения в этом блоке. В типовой конфигурации релиза ЗУП 3.1.37.72 данная ошибка не воспроизводится. Т.е. если в ней перезаполнить последовательно документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда за 2026 год, то такой ошибки быть не должно.

    1

Комментарии закрыты.