Добрый день.
Сотруднику в июле был ошибочно выдан аванс, а он весь месяц и после был на больничном и затем в отпуске. Отпуск и больничный не выплачивались в счет аванса, выплатили только разницу.
За октябрь также был выдан аванс. И сейчас при расчете зарплаты программа закрывает аванс июля и часть аванса октября, зарплаты не хватает на 2 аванса. В учете НДФЛ получается, что нет дохода, возникла разница между сводом и справкой.
Пробовала поправить через перенос данных по вашей статье, но что-то не получается. Каким образом лучше поправить это сейчас?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Можно рассмотреть такой вариант: отменить проведение документа «Начисление за первую половину месяца», а вместо него провести документ «Разовое начисление», в котором выбрать начисление «Аванс», предварительно созданное. Таким образом мы проведем начисление аванса отдельно и уйдем от зачетной схемы.
Но так получается ведь оно все равно в доходы встанет, т.е. «лишняя» выплата останется
Попробовала еще раз сделать корректировку через перенос данных, только на авансе октября, вроде получилось и зарплата уже зачла только старый аванс. Но наверно это все-таки не совсем логично, т.к. в справке 2-ндфл получается неправильная информация будет, как будто больничный и отпуск выплачивались в августе и сентябре, а таких выплат на самом деле не было. Пример на скриншоте.
Может таким же образом (вместо аванса) скорректировать строки дохода по больничному и отпуску? Это как-то повлияет на отчетность за тот период?
Добрый день! Дело в том, что в программе доходы в налоговом учете НДФЛ отражаются по плановой дате выплаты дохода, указанной в документе. Факт выплаты дохода не проверяется.
Т.е. если доход начислен, он уже попадет в 2-НДФЛ.
Здесь два вариант решения:
1. Сторнирование дохода
2. Удержание излишне выплаченных сумм.
Вариант с разовым начислением позволяет уйти от зачетной схемы аванса, например, если мы аванс уже выплатили, а в зарплату доход будет меньше.
Да, это поняла, попробую сделать с разовым начислением. Заменить получается надо июльский документ, чтобы он не попадал в зачет? тогда в октябре зарплата будет зачитывать только октябрьский аванс, остальное останется как ЗП.
Но, если правильно понимаю, в этом случае в НУ и июльский аванс, и октябрьские аванс и зарплата останутся в доходах, плюсом к начисленным больничному и отпуску. Т.е. доход получается останется завышен? т.к. по БУ остается, что мы не выплачивали бл и отпуск в счет аванса.
Да, всё верно. Далее нужно посмотреть в июле, что получается по доходам, возможно нужно будет сделать сторно или удержание, или в следующем месяце эта переплата зачтется.