Войти в кабинетЗдравствуйте!
Начислили ЗП за первую половину месяца, но на выплату не хватает ДС. Поэтому в ведомости вместо 100% указали другой %. В 2022 году также применяли такой метод.
Смотрим отчет ‘Анализ ЗП за первую половину месяца’. Немного его перенастроили — сделали cводный по всем организациям без подразделений.
Получили начальное и конечное сальдо.
Понятно, что можно на это не обращать внимание, но хотелось бы видеть красивый отчет.
Тем более сальдо на 01.01.2023 у давно уволенных сотрудников хотелось бы убрать.
Делать ложную ведомость на выплату не хочется — в налоговом отчете проявится.
Смотрела лайфхаки по разным способам настройки аванса — пока не ни один не подошел.
Задумалась: ‘Можно как-то создать шаблон и раскручивать определенную сумму по всем сотрудникам по предложенной формуле аналогично сделке’ . Для этого придется всем назначить определенный параметр , участвующий в раскрутке ‘сделки’ — провести — начислить. Включить этот параметр в формулу начисления оклада и др. осн. начисления, а во всех других начислениях снять птичку ‘Учитывать при начислении за первую половину’ . Перед окончательным начислением ЗП отменить проведение документа ‘Данные для расчета ЗП’ и тогда оклад рассчитается по другим параметрам. Тогда, теоретически отчет получится без сальдо. Стоит ли так заморачиваться или есть другой способ закрыть сальдо?
Здравствуйте!
Да, в 2023 году выплачивать аванс не полностью очень не рекомендуем, потому что в налогов учете и в учете взаиморасчетов суммы могут «поехать». 🙁
Вот тут мы предлагали разные варианты расчета аванса 2023: Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1, в том числе там есть и метод «от обратного».
По поводу вашего варианта: боюсь, что не до конца его поняла.
Включить этот параметр в формулу начисления оклада и др. осн. начисления, а во всех других начислениях снять птичку ‘Учитывать при начислении за первую половину’ .
Т.е. начисляться по плану будет основное начисление, но на сумму указанного аванса, так? Тогда может лучше не основное начисление, а специальное «выстреливающее» настроить? (которое будет «только если введено знаечние показателя»).
В этом случае тоже придется
Перед окончательным начислением ЗП отменить проведение документа ‘Данные для расчета ЗП’
Чтобы начисление аванса не попало в основной расчет.
По поводу сальдо в отчете за первую половину месяца: оно берется как реальное заплатанное сальдо на начло месяца + начисления и выплаты за первую половину месяца = конечное сальдо. Невыплаченные суммы по авансу прошлый месяцев не учитываются. Условный пример: сальдо перед сотрудником на начало месяца 5 000 руб. Мы начислили аванс 10 000 руб. Выплатили 7 тыс. руб. В отчете будет сальдо на начало 5000, сальдо на конец 8000. Но если мы тут же сформирует отчет на следующий месяц, то сальдо на начало будет не 8000. а долг сотрудника 2000 руб. (т.е. уже начисленный в прошлом месяце аванс не учитывается).
Юлия, здравствуйте!
Выплачивать аванс не полностью — это не наши ‘хотелки’, а недостаток денежных средств на выплату. Поэтому вынуждены так делать. В налоговом отчете т.о. ‘не схлопнулся’ НДФЛ. Не красиво! Именно поэтому возник вопрос: »Что делать ? Этот же вопрос при анализе отчета ‘ЗП за первую половину месяца’ — мешает восприятию сальдо. Посмотрим как отразится в феврале после полного расчета ЗП перекос НДФЛ в налоговом отчете.
Указанную статью я читала. Именно на этой основе и возник такая идея. Разница только в том, что мне не надо будет заводить дополнительный вид начисления для аванса. Введенный доп. параметр, вводимый для аванса и добавленный только в основное начисление по окладу сработает только при проведении документа в данных для расчета ЗП. После отмены проведения параметр обнуляется и сработает обычная формула расчета. Возможно, в итоге придем к вашему методу.
Поняла, что сначала надо разбираться с сальдо по ЗП. Нашла т.о. некоторые выплаты, в которых не указано подразделение. Поправила -некоторые суммы исчезли.
Продолжая ваш пример: на следующий месяц недоплата аванса отразится в начальном сальдо. На выплату аванса в этом месяце повлияет? Или при полной оплате рассчитанного аванса за этот месяц — на следующий месяц начального сальдо не будет? Другими словами:’2000 не выплаченные в феврале отразятся в начальном сальдо марта — в выплате марта эта сумма не будет учтена. В начальном сальдо апреля 2000 уже не должно быть?»
Приложение
Здравствуйте!
Прошу прощение за столь длительное ожидание. Если вопрос еще актуален, то мы может вернуться к обсуждению со мною.
Я встречала на практике организацию, которые в ведомости на аванс указывала процент выплаты. Итог плачевный — документ Начисление зарплаты и взносов не делал верных движения в следующем месяце. По итогу в расчетных листка одна сумма начислена, в налоговый учет попадает другая (меньше чем нужно).
Может рассмотреть вариант: начислить аванс, если мы понимаем, что ДС не хватает, то изменить расчет аванса.
Это можно сделать исправив дату расчета: Расчет первой половины месяца до: исправить дату на более раннею.
Можно просто вручную исправить начисленные суммы, в самом документе Начисление за первую половину месяца. Это не повлечет за собой проблемы.
Мила, здравствуйте!
Узнаем о нехватке ДС в тот момент, когда уже все рассчитано — сверено. Перерасчет с изменением даты не реален — слишком много организаций — не мудрено ошибиться.
Попробую ‘метод от обратного’.
Правда к концу квартала разбираемся с НДФЛ, т.к. нарушается порядок, не учитывают даты и т.п. — так что о чем долго предупреждали — свершилось!
Поэтому с авансом вопрос отложен. Отвечу, когда испытаю ваш метод, а может в ходе этого еще что-то придет в голову. ..). Спасибо, что не забыли — у всех горячая пора!
Тогда вопрос закрывать не буду. Подождем практику:)