Анализ НДФЛ

Вопрос задал: Геннадий С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.78/10)

Добрый день, версия программы КОРП 3.1.11.133. Подскажите пожалуйста как искать причину расхождений анализа по ндфл и свода начисленный доход, и плюс при проверке исчисленного налога по ставке 13 не выдержан %.Анализировать пытаюсь по инструкции Е.Гряниной Анализ по месяцам налогового периода и взаиморасчетов с сотрудниками период получения доходов 2020 г., период взаиморасчетов февраль свод февраль, донастройка по ставкам.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте! Проложите еще скриншот Свода за февраль. И для полноценного анализа, нужно увидеть и за Январь отчеты : Свод и Анализ НДФЛ (как за февраль), все-таки НДФЛ накопительно считается с начала года, и анализировать нужно тоже с начала года.

  2. Добрый день, посылаю свод январь,февраль анализ январь

  3. Подскажите пожалуйста как посылать несколько файлов в одном письме

    1. Здравствуйте! Несколько файлов к одному комментарию нельзя прикрепить.
      Февраль расходится и начисления и сам налог. Какие есть варианты:
      1) возможно есть незарплатные доходы (Начисления прочих доходов, Выплаты бывшим сотрудникам, просто Операций учета НДФЛ), т.е. таких доходов, которых нет в Своде, но есть в учете по НДФЛ.
      2) нужно проверить не разъехался ли налог по ИФНС. Возможно какие-то суммы учились совсем без ИФНС. Вы отчеты формировали с отбором по ИФНС? Может быть какие-то суммы зарегистрировались без ИФНС (Может быть такое, если задним числом вносили данные регистрации в ИФНС)
      3) И в целом проверить наличие отборов в обоих отчетах.

  4. Добрый день, прочие доходы действительно есть они все отражаются в своде справочно и при анализе я их прибавляю к основным начислениям в анализе они тоже отражены, операций по Ндфл нет и выплат бывшим сотрудникам тоже. Отбор по ИФНС не требуется и в отчетах не настроен так как , одна ИФНС автоматом ко всем доходам.Хотелось бы какой то способ более детального сравнения расшифровки свода и анализа, даже в ЕXSEL,типа сравнительной таблицы может быть, но чтобы найти хотя бы по каким сотрудникам расхождение

    1. Здравствуйте! Нет, Прочие доходы — это именно то, что перечислила (Начисления прочих доходов и т.п.) — т.е. доходы, которые в своде не отражаются, в тот числе и НДФЛ с них не отражается.
      Предложенный способ на данный момент — лучший вариант.
      Если, ну никак не получается разобраться в чем же отличие, то давайте попробуем следующее: делете расшифровку до Сотрудника суммы исчисленного НДФЛ в своде, и сумму исчисленного НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ. Если сотрудников много, то копируте в excel, сравнивайте таблички, ищите физическое лицо, по кому расхождение. Когда находите, то уже по этим сотрудникам анализируете отчет Расчетный листок и отчет Анализ НДФЛ по документам основаниям и/или Подробный анализ НДФЛ по сотруднику просто детально уже все суммы анализируете.
      Проделайте первую часть, напишите, по многим ли сотрудникам расхождение. Если со второй частью будет сложно, то пришлите отчеты для анализа мне.

  5. Добрый день, да я уже так и делаю, пока сравнила доходы которые перешли на март по сотрудникам, удалось собрать эту сумму , в своде эти суммы есть, сейчас работаю над доходом февраля, самая большая трудность анализа в екселе при большой численности это очень большие затраты времени, так ка строки расшифровки начислений свода и анализа по сотрудникам не совпадают по многим начислениям и приходится сдвигать строки.

  6. вот так выглядит анализ февраля, может что то посоветуете для оптимизации времени, хотела приспособить анализ по зарплате , так как там можно не брать необлагаемые виды начислений , но пока не получилось

  7. вот еще более подробно

  8. Здравствуйте! По анализу в Эксель ничего не посоветую, когда-то сама так анализировала: сравнивая расшифровки и сдвигая строки. Как-то даже не казалось, что это много времени занимает, потому что других способов особо и не было. 🙂 Единственное: лучше сразу в Своде сделать отбор по видам начислений: отставить только те, что облагаются. (Настройки — Расширенный — Отбор — Добавить). НО, например, по материальной помощи все равно будет расхождение.

    Сейчас есть типовой отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов», в котором легко найти переходящие доходы. Я ожидала, что Вы найдете какие-то прочие доходы или корректировки, которые в Своде не отражены. Но если у Вас не совпадает отчет просто по переходящим доходам? Антипов, напрмимер, почему не попал? Из файла это не понятно. Если он в своде есть, а в Анализе его нет, то скорее всего Вы его как-то неверно формируете Анализ. Установить стандартные настройки. Во-вторых, убедитесь, что корректно настроены отборы по периоду: Месяц налогового периода — должен стоять весь год, Месяц взаиморасчетов — Тот меся, который сравниваете со Сводом.

  9. Добрый день, спасибо, попробую поработать с настройкой свода. Проверила еще раз настройку анализа по месяцам налог.периода и месяц.взаиморасч. отборы по периодам верны. Этим анализом я и пользуюсь в отправленных вам расшифровках. Все расхождения по переходящим доходам: договораГПХ их много около 40 выплаты им производятся в разные дни доходы могут по выплате садятся в разные периоды, так же по мимо необлагаемых , переходящие премии, б/листы кот выплата с з/платой, пересчеты отпусков, с уволенными тоже все неоднозначно. При сверке эти все доходы нужно отдельно вынести и сравнить со сводом.Вообщем только сдвинуть строки и вынести доходы в ощей сложности часа 3 занимает.но потом каждый непонятный случай надо детально посмотреть.При численности почти 400 чел.(много первички по 30 больничных и столько же отпусков и т.д. не хватает времени на полноценный анализа, а во время закрытия з/п и, тем более в отчетный период.За февраль не удалось выявить причину отклонения. Попробую теперь уже март.

    1. Приложение  

      Добрый день! То, что вы пишите о переходящих доходах, указывает на то, что все-таки как-то неправильно. Смотрите: вся суть отбора по «Месяцу взаиморасчетов с сотрудниками» в том, что отражаются все доходы начисленные в этом месяце, не важно когд они выплачены и к какому периоду относятся. Это отбор по месяцу начисления.
      Для понимания сделала небольшой пример на скриншотах. Здесь прикладываю отчет «Полный свод», красным выделены суммы не облагаемые НДФЛ, внизу расчет начисленной суммы за месяц за вычетом необлагаемых начислений.

    2. Приложение  

      А на этом скриншоте «Анализ НДФЛ» сформированный с нужными отборами. Обратите внимание, что некоторые доходы, в частности договора ГПХ отнесены по месяцу налогового периода к Апрелю (вторая группировка).
      Итоговая сумма за март совпадает с облагаемыми начислениями свода, а ниже разбивка, к какому месяцу в налоговом учете относятся суммы.

    3. Приложение  

      Пошу прощеия, в предыдущем сообщении приложила не полный скриншот Анализа, там еще другая ИФНС, на которую относится зарплата одного сотрудника. 968987,79 + 17500 =‬ 986 487,79‬.

  10. Спасибо Юлия буду еще разбираться

Комментарии закрыты