Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный в 1С

Вопрос задал Ольга Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.62/10)

Добрый день!
Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный.(рис. 1) Вот такая картина изначально по регистру (рис.2) Корректирую регистр Операцией (рис.3). Если ввожу с видом Приход, что по логике требуется — сумма НДС задваивается и остается на месте. Если вот так, Расход — эта сумма перебирается в Экспресс-проверке в раздел отрицательных остатков по регистру НДС предъявленный (рис. 4 и 5). Помогите, пожалуйста, навести порядок, так ведь не должно быть. Это не единственная такая сумма, их много.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Ольга! В первую очередь посмотрите материал
    Регистр НДС предъявленный
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
    Если самостоятельно не получится разобраться, то для моделирования примера мне нужно знать причину образования ошибки.

    1. Здравствуйте, Елена!
      Эти материалы и даже больше я уже изучила, спасибо. Если бы я знала причину ошибки! В данной ситуации этот НДС два раза попал в Формирование записей книги покупок, в июне и в сентябре, что видно на рис.2. Куда еще посмотреть?

  2. На скрине видно, что ошибка получилась из-за изменения вида ценности (материалы — прочие работы -материалы). И сумма без НДС меняется.
    Если два раза прошел расход, сделайте расход с минусом. Вид, я так понимаю, все-таки, материалы.
    По поводу причин, можно посмотреть документы ФЗКП, может быть удастся что-то понять. Если ошибки продолжаются до текущего момента. Если нет, возможно, был временный сбой.

    1
    1. Получилось! не обратила внимания, что вид ценности играет тоже роль. Не могу уловить алгоритма, как вы понимаете, что надо исправлять) У меня очень старая база, чищу ее. Этот НДС прыгает туда-сюда: то отрицательный остаток по регистру выходит, то положительный и тогда выскакивает в экспресс-проверке в последнем разделе, соответствие 19 счету.
      Вот еще пример: Изначальный документ прихода помечен на удаление. Обработка свертки базы создала Операцию с записями по регистру НДС предъявленный. Потом его включили в книгу покупок (документ ФЗКП). При экспресс-проверке сумма попадала в отрицательные остатки. Я Операцией №11 от 28.06. сделала Приход, из отрицательных остатков сумма переместилась в просто остатки. Как теперь ни пробую, туда-сюда гуляет и все. Опять какой-то мелочи не вижу?

  3. Алгоритм исправления должен быть такой же — если был лишний расход, то делаем расход с минусом. Без отбора по виду ценности посмотрите, должен быть еще один расход, насколько я понимаю.

    1. отбор по поставщику, иначе не найти. Сумма с видом ценности Прочие работы и услуги благополучно закрылась, а эта не хочет. С пустым поставщиком записей нет.

  4. Здесь идет поступление — расход — поступление с минусом операцией вручную. Не поняла, какую ошибку все-таки выдает проверка?
    Еще на скрине приход идет 2-мя строками, а расход 1 — может быть дело в этом. Тогда по логике нужно расход с минусом на 1 сумму, расход обычный на 2 суммы — как приход был.
    Если не получится, приложите скрин экспресс-проверки. Эта СФ только в одном пункте выходит?

  5. Изначальный документ прихода помечен на удаление.
    Обработка свертки базы создала Операцию с записями по регистру НДС предъявленный — три прихода.
    Сумму по ОС целиком включили в книгу покупок (документ ФЗКП) — расход.
    При экспресс-проверке общая сумма попадала в отрицательные остатки.
    Я Операцией №11 от 28.06. сделала Приход, из отрицательных остатков сумма переместилась в просто остатки.
    Приход по прочим работам и услугам я закрыла приходом с минусом, он ушел из регистра, с этим все ок.
    делаю и одной суммой расход и двумя, все равно или в минусовые остатки уходит или в положительные. Скрин экспресс-проверки прилагаю.
    Я отбор по счет-фактуре делала, больше нигде не нашла его.

  6. Мне кажется, причина в том, что приход 2 суммами, а расход 1.
    Попробуйте сделать так:
    1. расход с минусом на 250 млн 1 суммой — все данные как в первоначальной операции ФЗКП.
    2. расход — на 2 суммы с плюсом как создала обработка по свертке.
    Можно даже копированием их создать, чтобы все графы были заполнены аналогично.
    Перед этим не должно быть никаких операций по этим документам, даже помеченных на удаление — все их удалите из базы (либо переделайте их так, как я написала, но никаких других кроме этих 3-х не должно быть, это может мешать).

    1. Елена, спасибо большое за помощь. На копии попробовала, удалила помеченное на удаление, конечно ошибка ушла. Буду думать, что делать с рабочей базой.

Комментарии закрыты