Добрый день! Не могу разобраться в чем ошибка. Закрыла 3 квартал. Делаю экспресс-проверку: выдает 3 ошибки: 1) Соответствие дебетовых и кредитовых остатков по счетам на конец отчетного периода; 2) Отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный;3) Расхождения между суммами НДС, отраженный на сч.19 и суммами по регистру «НДС предъявленный». Помогите разобраться.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
С первой ошибкой разобралась: у меня отрицательный остаток по количеству по дебету активного счета, т.к. не все документы на поступление получены.
А вот со второй никак не пойму. Детализация ошибки во вложении. Ранее я задавала вопрос в Бухэксперте о двух операциях, которые неправильно отразила на счете 41 во втором квартале из-за которых расходы не списались. В 3 кв. сделала сторно неправильных проводок: Д41К60. И добавила верную проводку: Д44К60. Проводка Д19 К60 осталась во втором квартале. Ошибка связана с этими операциями. Что надо сделать?
Приложение Ekspress-proverka.pdf
Добрый день, Юлия
Я смоделировала вашу ситуацию в базе. Последовательность действий смотрите в прикрепленном файле.
Проверьте, как вы сделали корректировку. Приведите скрин корректировки.
Смотрите прикрепленный файл.
Добрый день! В ручной операции «сторно» убрала операцию во вкладке «НДС предъявленный», т.к. НДС был учтен во 2 квартале. И тогда ошибки при экспресс-проверке не выдает. Все верно?
Добрый день, Юлия.
Да все верно.