Экспресс-проверка

Добрый день! Не могу разобраться в чем ошибка. Закрыла 3 квартал. Делаю экспресс-проверку: выдает 3 ошибки: 1) Соответствие дебетовых и кредитовых остатков по счетам на конец отчетного периода; 2) Отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный;3) Расхождения между суммами НДС, отраженный на сч.19 и суммами по регистру «НДС предъявленный». Помогите разобраться.

5 Комментарии “Экспресс-проверка

  1. С первой ошибкой разобралась: у меня отрицательный остаток по количеству по дебету активного счета, т.к. не все документы на поступление получены.

  2. Приложение  buhekspert_2.docx

    А вот со второй никак не пойму. Детализация ошибки во вложении. Ранее я задавала вопрос в Бухэксперте о двух операциях, которые неправильно отразила на счете 41 во втором квартале из-за которых расходы не списались. В 3 кв. сделала сторно неправильных проводок: Д41К60. И добавила верную проводку: Д44К60. Проводка Д19 К60 осталась во втором квартале. Ошибка связана с этими операциями. Что надо сделать?

    1. Приложение  Ekspress-proverka.pdf

      Добрый день, Юлия
      Я смоделировала вашу ситуацию в базе. Последовательность действий смотрите в прикрепленном файле.
      Проверьте, как вы сделали корректировку. Приведите скрин корректировки.
      Смотрите прикрепленный файл.

  3. Приложение  Doc2.docx

    Добрый день! В ручной операции «сторно» убрала операцию во вкладке «НДС предъявленный», т.к. НДС был учтен во 2 квартале. И тогда ошибки при экспресс-проверке не выдает. Все верно?

  4. Добрый день, Юлия.
    Да все верно.

Комментарии закрыты