Как схлопнуть 60.01 и 60.32, если сальдо по 60.32 только в рублях в 1С

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.78/10)

Добрый день!

У такая ситуация:
22.08.2019 оплатили счет, выставленный в $ (19.78) по курсу на 22.08 — 66,2630 руб в сумме 1310,68 руб.
Поставщик отгрузку товара произвел 23.08.19 по курсу на 23.08 — 65,6196 в сумме 1297,96 руб.
По ПБУ должны были отгрузить по курсу аванса, т.е. 1310,68 руб.
Добивалась исправления документов полгода — всё бесполезно! Исправлять отказались!
Поэтому на счете 60.32 получилась рублевая разница 12,72 руб. без $.
Подскажите, пожалуйста, как её убрать?
Корректировкой долга не получается — не проводится документ.
Сделала ручной проводкой — теперь дает ошибку. ($ с \»-\»)
Прилагаю сканы .

Обсуждение (4)

  1. Мария, весь вопрос в том, что когда создаешь «Операцию вручную» и ставишь рублевую сумму по счету 60.32, то автоматически подставляется сумма в долларах. А у меня на счете 60.32 остаток только в рублях.

    1. В карточке счета 60.32 только руб., сальдо на сумму 12,72. Там нет долга в валюте 0,19. Эта сумма лишняя в Операции. Очистите валюту и ее, пожалуйста.
      И т.к. проводка только в руб., то имеет смысл сделать Д 60.01 К 60.32.
      Лишний раз счет Ввода остатков 000 не рекомендуем использовать. Он для специальных целей предназначен в 1С.

  2. Пробовала уже убирать доллары. Когда убираешь доллары — убираются и рубли, ставишь рубли — появляются доллары.
    Переделала проводки на одну Д 60.01- К 60.32.
    Убрала доллары — удалились рубли.
    Потом снова поставила рубли — доллары не появились.
    Может быть мешал счет 000!

    Спасибо, Мария, за помощь!

    1. Отлично, что разобрались. И спасибо, что написали!
      Сумму в руб. вручную ставим — обходной маневр и без этого никуда 🙂
      У меня в тестовой базе доллары не заполнялись автоматом при договоре в валюте. Заполняла сама. Поэтому «очистила» валюту и сумму в валюте, ввела руб. и все получилось ок.
      И в варианте Д 60.01 К 60.32. И в варианте Д 60.01 К 000, Д 000 К 60.32.

Комментарии закрыты