Добрый день! Будьте добры подскажите проводки по таким операциям: сотрудник получает денежные средства в п/отчет на командировочные расходы. Из этих денег он приобретает в кассе авиабилеты в которых выделен НДС на себя и других сотрудников.
После возвращения из командировки он сдает эти билеты. Ему проводиться авансовый отчет. НДС уходит на 91.02
Отдельным авансовым этого сотрудника который покупал билеты провожу на 71 расходы на билеты для других сотрудников. НДС уходит на 91.02.
В оборотке сумма встает без НДС (на другого сотрудника)
Чтобы закрыть 71 провожу авансовый уже на сотрудника которому эти билеты покупали и у меня в оборотке вылазит сумма НДС.
Как ее закрыть? В чем я допускаю ошибку?
Может нужно в авансовом сотрудника котороМУ покупали билет поставить галку в графе СФ? где в взять номер это СФ?
Как вообще закрывать расходы (в т.ч. с НДС)когда один человек на свои п/отчетные деньги покупает проездные билеты другим сотрудникам?
Заранее спаибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Сверьте свои действия с алгоритмом при покупке билетов:
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Если не принимаете НДС к вычету,
не отмечайте галочками пункты СФ и БСО в Авансовом отчете на закладке Прочее,
в котором один сотрудник приобретает билеты —
тогда в Движениях документа НДС по всем билетам будет списан на счет 91.02
При создании Авансовых отчетов на сотрудников, которые использовали билеты,
в Авансовом отчете на закладке Билеты заполните данные билетов и стоимость без НДС, Учет НДС — Не принимается к вычету.
Правильно ли я вас поняла — при проведении основного а/отчета (в котором сотрудник отчитываясь за приобретение билета третьему лицу) НДС списываем на 91.02. А в а/отчете сотрудника которому покупали билет суммы указываем без НДС?
И еще вопрос насколько правомерно проводить эти операции не через счет 76.14, а просто через 71.01, отражая все на вкладке прочие, а не в Билетах?
В сущности второй авансовый отчет не соответствует понятию Расчетов с подотчетными лицами, поскольку сотрудник не отчитывается за подотчетные суммы, а только за использование билета.
Для этого в типовом Плане счетов предусмотрен специальный счет 76.14 «Приобретение билетов для командировок», где ведется аналитика по командированным сотрудникам и билетам.
Алгоритм действий в программе разработан методологами,
и задача Консультантов 1С помочь Вам в использовании данных методик.
Если встает вопрос о правомерности применения данных методик именно для Вашей организации или ситуации,
с этим вопросом нужно обратиться к аудиторам.
Спасибо!