Добрый день, вопрос по 1С БСХП, почему операция Закрытие месяца за ДЕКАБРЬ сторнировала обороты за 11 мес, например по счету 23.04 и некорректно закрыла 29.03 на счет 90.08
В программе в УП настроено, что закрытие затратных счетов производится ежемесячно, галочка на закрытие ежемесячно с пересчетом с начала года НЕ СТОИТ.
До 26 января Декабрь закрывался как и раньше, но 29 января после проведения операции Закрытие месяца произошли изменения в расчетах. Например, по счету 44 (карточка счета 44 в файле примеры) расчет декабря отсторнировал полностью обороты за 11 мес по статье затрат Автотранспорт и произвел какой-то перерасчет, по другому хозяйству на счет 90.08 закрылась часть затрат по столовой (анализ счета 90.08 — лишние затраты по счету 29.03 и 23.04), хотя в документе на закрытие указан счет 91.02. Также во вложении представлена ОСВ по счет 90, распечатанные 26 и 29 — видно, что произошли изменения в суммах. Возможно были какие-то изменения, которые необходимо скорректировать?
Добрый день!
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм:
Такая ситуация бывает, если либо вручную, либо в результате обновления были изменены настройки учетной политики на текущий год, но предыдущий год при этом не был закрыт. Либо задним числом поменяли настройки УП за прошлый год. И сделали перезакрытие периода.
Если есть копия базы, где все закрывалось корректно, сравните прежде всего там настройки УП с теми, которые сейчас в рабочей базе. Если они различаются, возможно, придется устанавливать прежние настройки и перепроводить тот период, который пересчитался не правильно.
Обязательно сначала пробовать на копии.
И до того, как повторять в рабочей, еще дополнительно сделать ее копию до внесения изменений.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.