Добрый день, при выполнении регламентных операций по закрытию периода (сентябрь), возникла непонятная проводка Дт 20 Кт 20 на сумму себестоимости единицы (рассчитана автоматически), при этом остаток на счете 20 (должен быть 0) не закрывается на эту сумму на конец периода, незавершенки по этому виду номенклатуры быть не должно.
Прошу помочь разобраться, где искать ошибку?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин проводки Д 20 К 20. И еще Главное — План счетов, как выглядит группа счетов 20.01 — тоже скрин.
Здравствуйте, Валентина.
Проверите во всех документах реализации счета доходов и расходов. Если указан 20 счет то исправьте на соответствующие счета доходов и расходов: 90.01.1 — 90.02.1. Перепроведите документы и перезакройте месяц. Выполните сначала процедуру Отменить закрытие месяца, а потом Выполнить закрытие месяца.
Добрый день, Татьяна! Спасибо огромное за помощь, да, действительно в одном из документов был указан счет 20 вместо 90.02.1
Исправила, все получилось.
Еще раз благодарю. Вы лучшие!!!
С уважением, Валентина