Закрытие 20 счета по НУ

Вопрос задал Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что при закрытии 20-х счетов по одной из номенклатурных групп на закрылась сумма по НУ. По серии 1636 должны быть одинаковые суммы Сальдо по Дебету как по БУ, так и по НУ как по серии 1645 и 1886, например (скрин). Подскажите, что проверить нужно?

Обсуждение (3)

  1. Добрый день! Чтобы не отнимать Ваше время, закрываем этот вопрос. Сами разобрались. Спасибо!

    1. Отлично, Наталья.
      Удачного дня.

  2. Добрый день, Наталья.

    Сформируйте ОСВ по счету 90.1.1 и ОСВ по счету 20.01. Посмотрите, какие прямые расходы указаны в учетной политике. Проверьте были у Вас прямые расходы по данной номенклатурной группе.

Комментарии закрыты