Добрый день. Прошу помочь. Вложение. Краснота по 19 сч. : внутри субсчетов пересортица возникла. И в баланс попадает. Операцией я могу убрать это. Но ведь еще регистры для НДС. Насколько важно до регистров копаться? Ведь уже не будут участвовать эти цифры. Просто закрыть операцией.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как убрать пересортицу по субсчетам счета 19 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с аренды автотранспорта в расходах в КУДИР Добрый день. УСН Д-Р. Операцией вручную и операцией учета НДФЛ отразили аренду авто у сотрудника. В отчетности по НДФЛ все…
- Можно ли применять ОСВ по счету с признаком НУ для использования в качестве регистра налогового учета в 1С Добрый день. В примере учетной политики по НУ вы рекомендуете в приложении №2 указать применение ОСВ по счету с признаком…
- Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный в 1С Добрый день! Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный.(рис. 1) Вот такая картина изначально по регистру (рис.2) Корректирую регистр Операцией…
- Переход на расчет заработной платы в ЗУП из БП в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32) Добрый день, осуществляю переход расчета зп на ЗУП. Проблема по взаиморасчётам с сотрудниками. В зуп…
Статьи по этой теме
- Документ Типовая операция в 1С Документ Типовая операция — незаслуженно обделенный вниманием инструмент в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Многие пользователи попросту не знают о его…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С? В прошлом году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03 . Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись…
- Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
Добрый день!
1. 19 счет можно закрыть операцией как вы приложили, только сформируйте ОСВ с полной аналитикой и заполните в Операции все субконто, как в ОСВ. Иначе все равно останется краснота по субконто.
2. Как образовался пересорт пока не видно. Проверьте Остатки и обороты по регистрам
НДС покупки
НДС Предъявленный
3. Сделайте экспресс-проверку по НДС до проведения Операции и после.
А как проверить обороты по регистрам? Я не знаю. Именно в этих операциях НДС уже взят на вычет, видите, просто по разным субсчетам: принят на один, а в книгу покупок пошел по другому субсчету. А получается, в баланс идет не схлопнутый НДС. Присмотритесь к документу.
С 19 счетом все понятно, надо проверить, что в регистре НДС предъявленный также не разошлись движения по субсчетам и нет остатка (скрин настроек).
НДС покупки можно не смотреть.
Посмотрю. Конечно разойдется. А как потом это все дело свернуть?
Когда будет ясно что там с остатками по регистру — там уже решим что дальше. По идее если там ошибка, это должно быть в Экспресс-проверке.