Как убрать пересортицу по субсчетам сч.19

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Прошу помочь. Вложение. Краснота по 19 сч. : внутри субсчетов пересортица возникла. И в баланс попадает. Операцией я могу убрать это. Но ведь еще регистры для НДС. Насколько важно до регистров копаться? Ведь уже не будут участвовать эти цифры. Просто закрыть операцией.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    1. 19 счет можно закрыть операцией как вы приложили, только сформируйте ОСВ с полной аналитикой и заполните в Операции все субконто, как в ОСВ. Иначе все равно останется краснота по субконто.
    2. Как образовался пересорт пока не видно. Проверьте Остатки и обороты по регистрам
    НДС покупки
    НДС Предъявленный
    3. Сделайте экспресс-проверку по НДС до проведения Операции и после.

  2. А как проверить обороты по регистрам? Я не знаю. Именно в этих операциях НДС уже взят на вычет, видите, просто по разным субсчетам: принят на один, а в книгу покупок пошел по другому субсчету. А получается, в баланс идет не схлопнутый НДС. Присмотритесь к документу.
  3. Приложение № 1

    С 19 счетом все понятно, надо проверить, что в регистре НДС предъявленный также не разошлись движения по субсчетам и нет остатка (скрин настроек).
    НДС покупки можно не смотреть.

  4. Посмотрю. Конечно разойдется. А как потом это все дело свернуть?

  5. Когда будет ясно что там с остатками по регистру — там уже решим что дальше. По идее если там ошибка, это должно быть в Экспресс-проверке.

Комментарии закрыты.