Добрый день!
Сотруднику выдан займ в августе 2023 г., начиная с декабря 2023 г. сотрудник вносил авансовые платежи по займу, всё отражено в ЗУП. При проверке за 2024 год выяснилось, что внесенные авансом суммы не отразились по 73.01 в бухгалтерской программе и теперь висит задолженность в сумме 170 тыс., хотя сотрудник долг погасил полностью. Подскажите, пожалуйста, какой проводкой можно закрыть долг?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, по авансовым платежам в ЗУП вводили документ «Погашение займа сотруднику»? Т. е. у нас из 70 счета суммы платежей не должны были вычитаться, а задолженность есть только на 73.01, верно? Получается, если сотрудник вносил авансовые платежи, то у нас должна была быть проводка ДТ 50 (51) — КТ 73.01. Она была?
Мы можем списать сумму документом «Операция», проводкой ДТ 91.02 — КТ 73.01. Но предварительно нужно посмотреть, нет ли сальдо по другим счетам.
Да, погашение было в ЗУП через займы. Получается, что эти проводки не делали.
Если сальдо по счетам 50 и 51 верное, то задолженность можно списать документом «Операция» на 91 счет:
Дт 91.02 — Кт 73.01.
Добрый день!
Спасибо большое! Все получилось!
🌹🌹🌹