Займ сотруднику, не отражаются авансовые платежи из ЗУПа

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Сотруднику выдан займ в августе 2023г., начиная с декабря 2023г. сотрудник вносил авансовые платежи по займу, все отражено в ЗУП. При проверке за 2024 год выяснилось, что внесенные авансом суммы не отразились по 73.01 в бухгалтерской программе и теперь висит задолженность в сумме 170 тыс, хотя сотрудник долг погасил полностью. Подскажите, пожалуйста, какой проводкой можно закрыть долг?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, по авансовым платежам в ЗУП вводили документ «Погашение займа сотруднику»? Т.е. у нас из 70 счета суммы платежей не должны были вычитаться, а задолженность есть только на 73.01, верно? Получается, если сотрудник вносил авансовые платежи, то у нас должна была быть проводка дт 50 (51) — кт 73.01. Она была?
    Мы можем списать сумму документом «Операция», проводкой дт 91.02 — кт73.01. Но предварительно нужно посмотреть, нет ли сальдо по другом счетам.

  2. да, погашение было в ЗУП через займы. Получается, что эти проводки не делали.

  3. Добрый день! Если сальдо по счета 50 и 51 верное, то задолженность можно списать документом «Операция» на 91 счет:
    дт91.02-кт73.01

  4. Добрый день!
    Спасибо большое! Все получилось!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌹🌹🌹

Комментарии закрыты.