Добрый день!
Сотруднику выдан займ в августе 2023г., начиная с декабря 2023г. сотрудник вносил авансовые платежи по займу, все отражено в ЗУП. При проверке за 2024 год выяснилось, что внесенные авансом суммы не отразились по 73.01 в бухгалтерской программе и теперь висит задолженность в сумме 170 тыс, хотя сотрудник долг погасил полностью. Подскажите, пожалуйста, какой проводкой можно закрыть долг?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, по авансовым платежам в ЗУП вводили документ «Погашение займа сотруднику»? Т.е. у нас из 70 счета суммы платежей не должны были вычитаться, а задолженность есть только на 73.01, верно? Получается, если сотрудник вносил авансовые платежи, то у нас должна была быть проводка дт 50 (51) — кт 73.01. Она была?
Мы можем списать сумму документом «Операция», проводкой дт 91.02 — кт73.01. Но предварительно нужно посмотреть, нет ли сальдо по другом счетам.
да, погашение было в ЗУП через займы. Получается, что эти проводки не делали.
Добрый день! Если сальдо по счета 50 и 51 верное, то задолженность можно списать документом «Операция» на 91 счет:
дт91.02-кт73.01
Добрый день!
Спасибо большое! Все получилось!
🌹🌹🌹