Добрый день!
Отправляем наш товар покупателям, через транспортную компанию, у нас с ними договор, есть покупатели, которые сами оплачивают доставку, а есть покупатели, за которых мы платим и в конце месяца, транспортная компания присылает закрывающие документы (акт оказанных услуг общая сумма и акт зачета на сумму, которую оплачивают покупатели), а оплачиваем по акту зачета. Подскажите пожалуйста, как в программе 1 С бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.112.34) , провести акт зачета взаимных требований. Например: акт оказанных услуг на сумму 15 214 руб, а акт зачета на сумму 14 538 руб, разницу мы оплачиваем. Заранее благодарю!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Зачет взаимных требований оформите документом Корректировка долга, вид операции: Прочие корректировки.
Указываете Дебитора и Кредитора, нажимаете клавишу заполнить. Корректируете сумму зачета.
Посмотрите, пожалуйста, подобные обсуждения:
Доставка транспортной компанией
Продажи с доставкой через транспортную компанию
.
Добрый день, Оксана!
Подскажите пожалуйста, а акт оказанных услуг на сумму 15 214 руб, а акт зачета на сумму 14 538 руб, их сначала надо провести, а потом делать корректировку долга и тогда будет видно из этого документа разницу(т.е что надо будет заплатить)?
Да, сначала проводите документы и потом оформляете Корректировку долга. После этого останется сальдо к уплате.
Оксана, благодарю вас!
Акт оказанных услуг понятно каким документом оформлять, а акт зачета есть такой документ в 1с Бухгалтерия?
Заранее благодарю!
Акт оказанных у слуг на 15 214 р. вы получаете от ТК?
14 538 руб. — эта сумма из чего складывается?
Эту сумма, которую покупатели сами оплачивали при получении товара, а разница между этими суммами нам надо оплатить, эта разница, которую мы оплачивали покупателям за доставку товара.
С ТК у вас оформлен один договор или два?
Получается, что когда покупатель оплачивает доставку сам в ТК, в этот момент ТК является коммисионером на продажу (вашим агентом)?
Либо при реализации товара клиенту в вашем документе реализации указана доставка?
Договор у нас один, посмотрите он во вложении.
Пункты 4.1 — 4.3 и пункт 1.1.2 — я понимаю из них, что у вас со СДЭК заключен агентский договор? СДЭК выставляет чек, в котором указано, что он Агент?
При реализации товара клиенту в вашем документе реализации указана доставка?
Посмотрите подобный вопрос
Как провести документы при доставке через Сдэк
.
Нет не указана доставка, так как они сами платят, а тем, за кого мы платим в счете указываем доставку.
Если в договоре с покупателем прописано, что вы осуществляете доставку товара до Покупателя с привлечением услуг СДЭК и доставка осуществляется за счет Покупателя. Оплата осуществляется напрямую компании СДЭК. Следовательно, СДЭК выставляет Акт вам, а вы должны выставить Акт Покупателю. В программе оформите следующие документы:
1. Выставляете акт за услуги доставки Покупателю — документ Реализация (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт). Контрагент – Покупатель.
2. Получен Акт за услуги от СДЭК – документ Поступление (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт). Контрагент – СДЭК.
3. Корректировка долга:
— вид операции -Прочие корректировки;
— Дебитор – Покупатель;
— Кредитор – СДЭК.
Этот документ и будет как взаиморасчет.
Полный ответ, благодарю Вас!
Рада, если смогла помочь!