Зачет взаимных требований

Вопрос задал Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день!
Отправляем наш товар покупателям, через транспортную компанию, у нас с ними договор, есть покупатели, которые сами оплачивают доставку, а есть покупатели, за которых мы платим и в конце месяца, транспортная компания присылает закрывающие документы (акт оказанных услуг общая сумма и акт зачета на сумму, которую оплачивают покупатели), а оплачиваем по акту зачета. Подскажите пожалуйста, как в программе 1 С бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.112.34) , провести акт зачета взаимных требований. Например: акт оказанных услуг на сумму 15 214 руб, а акт зачета на сумму 14 538 руб, разницу мы оплачиваем. Заранее благодарю!

Обсуждение (13)

  1. Добрый день!
    Зачет взаимных требований оформите документом Корректировка долга, вид операции: Прочие корректировки.
    Указываете Дебитора и Кредитора, нажимаете клавишу заполнить. Корректируете сумму зачета.

    Посмотрите, пожалуйста, подобные обсуждения:
    Доставка транспортной компанией
    Продажи с доставкой через транспортную компанию
    .

  2. Добрый день, Оксана!
    Подскажите пожалуйста, а акт оказанных услуг на сумму 15 214 руб, а акт зачета на сумму 14 538 руб, их сначала надо провести, а потом делать корректировку долга и тогда будет видно из этого документа разницу(т.е что надо будет заплатить)?

  3. Да, сначала проводите документы и потом оформляете Корректировку долга. После этого останется сальдо к уплате.

  4. Оксана, благодарю вас!
    Акт оказанных услуг понятно каким документом оформлять, а акт зачета есть такой документ в 1с Бухгалтерия?
    Заранее благодарю!

  5. Акт оказанных у слуг на 15 214 р. вы получаете от ТК?
    14 538 руб. — эта сумма из чего складывается?

  6. Эту сумма, которую покупатели сами оплачивали при получении товара, а разница между этими суммами нам надо оплатить, эта разница, которую мы оплачивали покупателям за доставку товара.

  7. С ТК у вас оформлен один договор или два?
    Получается, что когда покупатель оплачивает доставку сам в ТК, в этот момент ТК является коммисионером на продажу (вашим агентом)?
    Либо при реализации товара клиенту в вашем документе реализации указана доставка?

  8. Договор у нас один, посмотрите он во вложении.

  9. Пункты 4.1 — 4.3 и пункт 1.1.2 — я понимаю из них, что у вас со СДЭК заключен агентский договор? СДЭК выставляет чек, в котором указано, что он Агент?

    При реализации товара клиенту в вашем документе реализации указана доставка?

    Посмотрите подобный вопрос
    Как провести документы при доставке через Сдэк
    .

  10. Нет не указана доставка, так как они сами платят, а тем, за кого мы платим в счете указываем доставку.

  11. Если в договоре с покупателем прописано, что вы осуществляете доставку товара до Покупателя с привлечением услуг СДЭК и доставка осуществляется за счет Покупателя. Оплата осуществляется напрямую компании СДЭК. Следовательно, СДЭК выставляет Акт вам, а вы должны выставить Акт Покупателю. В программе оформите следующие документы:
    1. Выставляете акт за услуги доставки Покупателю — документ Реализация (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт). Контрагент – Покупатель.
    2. Получен Акт за услуги от СДЭК – документ Поступление (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт). Контрагент – СДЭК.
    3. Корректировка долга:
    — вид операции -Прочие корректировки;
    — Дебитор – Покупатель;
    — Кредитор – СДЭК.
    Этот документ и будет как взаиморасчет.

  12. Полный ответ, благодарю Вас!

  13. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты