Взаимозачеты по 4 х-стороннему соглашению в 1С

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день, задаю отдельно вопрос по 4-стороннему соглашению: наша организация (сторона 4) имеет обязательство перед стороной 3 (Нидерланды) на сумму в евро, сторона 1 (США) имеет обязательства перед стороной 2 (Россия). По взаимному соглашению сторона 4 перечисляет стороне 2 сумму в рублях по курсу $+1% на дату платежа. Когда деньги зачислены на счет, сторона 1 перечисляет стороне 3 сумму в $. Наш контракт стоит на учете в банке, валюта контракта евро. Помогите, пожалуйста, как правильно провести этот зачет.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.163.26)

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, сторона 2 — контрагент из РФ.
    Перечисляете стороне 2 оплату по агентскому соглашению, т.е. выступаете платёжным агентом для стороны 1.
    В свою очередь сторона 1 выступает для вас платёжным агентом по оплате стороне 3.
    Есть ли в этой схеме агентское вознаграждение.
    Или всё перечисленное вами отражено одним соглашением и кем выступает тогда в нём каждая из сторон.

  2. Да, сторона 2 из РФ, перечисление идет рамках 4-строннего соглашения. Прикладываю соглашение для ясности.

  3. Благодарю за уточнение и соглашение.

    В программе для корректировки взаиморасчётов предлагаю использовать двух контрагентов:
    — сторона 3 — ваш кредитор и договор в евро;
    — сторона 2 — договор с видом Прочее в руб., номер — соглашение, которое прикрепили.

    На данный момент у вас Кт задолженность на счёте 60.21 по стороне 3.
    Перечисление оплаты стороне 2, проводка Дт 76.09 — Кт 51.
    Далее операцией вручную корректировка расчётов между сторонами, проводка Дт 60.21 EUR — Кт 76.09 руб.
    Курсовые разницы относим в Дт 91.02 или Кт 91.01 в зависимости от того, в какую сторону получится разница.

    Алгоритм отражения описан в материале Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С на примере расчётов через платёжного агента, только у вас не будет операций по учёту вознаграждения.

  4. Добрый день, есть еще одна проблема, сторона 1 переводит стороне 3 сумму в долларах по соглашению, значит, в справке я должна показать эквивалент суммы $ в евро? Мы переводили +1%.

  5. +1% отражаете тогда, как вознаграждение по алгоритму в материале, ссылку на который давала выше.
    Оплату и покупку в разных валютах отражаете операцией вручную, алгоритм в материале:
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

  6. Заполнила итоговые сумы, не закрывает месяц, требует установить документ расчета

  7. А почему у вас счёт 60.22, должен быть 60.21, у вас же нет аванса по этому контрагенту, у вас задолженность Кт по нему.
    Выбираете Дт 60.21 и в аналитике документ поступления.

  8. У нас нет еще поступления, это пока аванс

  9. Тогда варианты такие:
    — дождаться поступления и закрыть расчёты, как предлагала выше;
    — создать технический документ расчётов вручную.

  10. Месяц закрывать надо, технический документ как можно создать?

  11. Приложение

    В операции, скрин которой прикрепляли выше, по кнопке Новый документ расчётов (ручной учёт).

Комментарии закрыты.