Взаимозачет претензии и оказанных услуг в 1С

Вопрос задал Мария Г.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.77/10)

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С, в БУ и НУ взаимозачет по претензии к Транспортной компании и оказанным ею услугам по доставке письма в ситуации:
Наш перевозчик потерял груз. Мы выставили ему претензию на сумму утерянного товара (в долларах) и оплаченные ранее транспортные услуги. Транспортная компания признала свою вину, выставила нам кредит-ноту на услугу транспортировки, а также компенсировала нам стоимость товара (по курсу на дату возврата средств). Образовалась курсовая разница по стоимости товара на дату оплаты нами поставщику и возврата средств за утерянный груз транспортной компанией.
Пока шло разбирательство, в наш адрес была доставлена корреспонденция этим же перевозчиком. ТК выставила нам счет за оказанные услуги.
Вопрос: как отразить в 1С кредит-ноту и провести взаимозачет с пошаговой инструкцией?

Обсуждение (3)

  1. Приложение  kredit-nota.docx

    Добрый день!
    Премия (кредит-нота), полученная от поставщика, отражается в учете покупателя следующим образом:
    Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
    Проводка Д 76.05 К 91.01.
    Статья, например, Премия (бонус) от поставщика (наше внутреннее название) и Вид статьи (выбрать из списка) Прочие внереализационные доходы (расходы). Флаг Принимается к налоговому учету должен быть включен.

    Для взаимозачета по расчетам воспользуйтесь документом Корректировка долга в меню Покупки — Расчеты с контрагентами. Вид операции—Прочие корректировки.
    Дебитор и Кредитор—транспортная компания.
    Закладки Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность (см.скрин):
    — по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам заполните табличные части закладок, автоматически отразятся остатки задолженности на дату документа корректировки;
    — в колонке Сумма укажите сумму, на которую производится взаимозачет.

    Дополнительно обсуждение по теме:
    Премия от поставщика не отражается в Форме 2
    .

  2. Спасибо за ответ, Оксана. Все получилось!

  3. Приложение

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты