Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32).
Вопрос: Контрагент-заказчик наших услуг является резидентом Казахстана. Нами в его адрес были выставлены санкции в сумме 60000 тенге за нарушение условий договора.
24.11.2023 контрагент оплатил данную сумму, указав в п/п наш рублевый счет. Банк (РФ) без уведомления самостоятельно осуществил конверсию в валюту «рубли» и зачислил на наш расчетный рублевый счет 11491,20 рублей (внутренний курс банка 0,19152) с назначением: «{VO00000}Продажа валюты. Конверсия средств клиента. Согласно заявке. Дата расчета — 24/11/2023. Номер сделки.»
Прошу помочь отразить все операции конвертации и взаиморасчетов с контрагентом в 1С.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Алгоритм такой:
Претензию Заказчику отражаете документом Операции, введенные вручную:
— 76.22 К 91.01 — сумму отражаете в рублях и валюте.
Пример здесь
Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии?
Далее Постпупление на расчетный счет вид операции Прочее поступление.
В документе указываете счет 76.22.
Сумма фактически поступившую на расчетный счет.
Переходите в движение документа, устанавливаете Ручную корректировку, по счету 76.22 выбираете валюту — тенге, указываете сумму 60 000.
Далее формируете ОСВ по счету 76.22.
Разницу по сумме списываете документом Операции, введенные вручную:
— Д 91.01 К 76.22 — указываете сумму в рублях и обязательно валюту, сумму в валюте НЕ указываете.
Формируете ОСВ еще раз, расчеты должны быть закрыты.
Закрываете Ноябрь, проверяете,чтобы не рассчитывались курсовые разницы по претензие.
Операции по конвертации валюты ни как не отражаете.